易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)(007360)_规模评级

易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)007360YIFANGDA SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A-TYPE RENMINBI

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	11.46	9.38	6.12	2.29	2.15	2.11	2.70
季度净申购	18708.46	29268.45	34443.59	1230.71	413.40	-5331.32	-7949.79
总份额	102986.81	84278.35	55009.90	20566.31	19335.60	18922.20	24253.52
季度总申购份额	30675.94	43571.20	37825.98	2989.95	1805.17	80.96	54.87
季度总赎回份额	11967.48	14302.75	3382.39	1759.24	1391.77	5412.28	8004.65

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平

1853	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	11.59	111872.64	-	7228.88	-
1854	中泰安悦6个月定开债A	11.58	114921.53	-	-	-
1855	华夏鼎明债券A	11.54	104592.42	-	-	0.93
1856	交银双利债券A/B	11.51	84165.25	-117.16	455.66	572.82
1857	路博迈护航一年持有债券C	11.51	115049.76	-68034.59	1.38	68035.97
1858	富国信用债债券C	11.49	91551.72	12743.75	60132.49	47388.74
1859	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.47	108013.28	21076.04	65158.41	44082.37
1860	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	11.46	102986.81	18708.46	30675.94	11967.48
1861	中银中债3-5年期农发行债券指数	11.45	106929.36	537.46	603.20	65.73
1862	鑫元乾利债券	11.45	111610.01	91791.33	91791.34	0.01
1863	融通通裕定开债券发起式	11.44	105654.37	-	-	0.00
1864	鹏扬利沣短债C	11.43	99967.10	-40076.71	72081.68	112158.40
1865	平安5-10年期政策性金融债债券A	11.39	104990.31	99640.18	144031.97	44391.79
1866	中加颐信纯债债券A	11.38	106344.79	-3.28	2.91	6.19
1867	海富通中短债债券A	11.35	99498.15	390.43	53292.56	52902.13

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平

1861	招商招丰纯债A	10.78	103717.19	-11.30	0.42	11.72
1862	鹏华普利债券C	11.33	103572.29	-17317.02	9001.05	26318.07
1863	鹏华稳利短债C	11.61	103218.31	-2498.51	10583.63	13082.14
1864	中信证券中短债E	10.80	103207.67	23144.08	232917.87	209773.79
1865	中欧稳利60天滚动持有短债A	11.26	103094.53	19488.64	72869.64	53381.00
1866	永赢诚益债券A	10.52	103031.08	1122.86	1122.86	0.00
1867	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.61	102986.81	18708.46	30675.94	11967.48
1868	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	11.46	102986.81	18708.46	30675.94	11967.48
1869	景顺30天滚动持有短债债券A类	10.97	102982.02	-20459.72	32603.65	53063.37
1870	南华瑞泽债券A	10.02	102893.97	-6843.76	1354.65	8198.41
1871	宏利交利债券A	10.85	102772.25	-	-	0.00
1872	宏利交利债券C	10.85	102772.25	-	-	-
1873	永赢宏益债券A	12.77	102654.43	-	-	0.00
1874	创金合信尊泰纯债	10.37	102398.96	413.28	418.40	5.13
1875	长城稳利纯债A	10.52	102358.35	-	-	180.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平

651	前海开源祥和债券C	4.64	31631.44	18946.62	52807.19	33860.57
652	南华瑞恒中短债债券A	4.68	44712.01	18851.23	25631.61	6780.38
653	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	6.12	57972.48	18849.78	76820.03	57970.25
654	华夏鼎源债券A	10.24	125265.99	18802.53	45319.67	26517.14
655	汇添富稳安三个月持有债券A	4.16	38852.60	18797.57	27760.40	8962.83
656	华安可转债债券A	18.70	104290.70	18737.44	51540.94	32803.49
657	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.61	102986.81	18708.46	30675.94	11967.48
658	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	11.46	102986.81	18708.46	30675.94	11967.48
659	稳达三个月滚动持有债券C	2.47	22944.27	18635.17	21317.78	2682.61
660	华夏卓享债券C	1.94	19276.46	18618.46	18950.58	332.12
661	农银金鸿短债债券A	4.56	43175.26	18610.46	223448.98	204838.53
662	百嘉百顺纯债债券C	3.71	28364.43	18547.44	53570.24	35022.80
663	华安证券合赢添利债券	8.61	85210.84	18508.42	43505.43	24997.01
664	博时富鑫纯债债券C	3.38	29950.70	18437.93	31220.80	12782.88
665	富国安慧短债债券C	12.72	120632.23	18341.69	127798.57	109456.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平

1101	中信建投3-5年政金债A	4.96	47865.28	-858.28	31699.44	32557.72
1102	景顺30天滚动持有短债债券C类	23.34	220166.65	-30686.25	31615.85	62302.10
1103	博时富鑫纯债债券C	3.38	29950.70	18437.93	31220.80	12782.88
1104	国联安中短债债券A	17.51	169251.92	-28662.04	31180.65	59842.68
1105	国联汇富债券A	4.20	38622.03	16319.84	30963.10	14643.26
1106	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	19.59	181769.50	-6298.95	30791.79	37090.74
1107	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.61	102986.81	18708.46	30675.94	11967.48
1108	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	11.46	102986.81	18708.46	30675.94	11967.48
1109	达诚腾益债券A	0.44	4072.99	-38306.18	30650.39	68956.57
1110	汇添富90天短债A	51.72	445811.37	1684.13	30580.58	28896.45
1111	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.74	34736.32	21532.85	30579.71	9046.86
1112	创金合信季安鑫3个月C	13.21	115761.74	17391.45	30552.93	13161.48
1113	平安添利债券C	5.73	50887.30	20913.70	30487.29	9573.59
1114	国泰聚瑞纯债债券	5.01	49527.68	308.70	30438.25	30129.55
1115	永赢开泰中高等级中短债C	11.81	106426.47	13578.21	30270.08	16691.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)基金规模在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平

1650	金元顺安丰祥C	5.32	46846.11	-8681.69	3456.90	12138.60
1651	同泰中短债C	0.61	5817.63	-6862.89	5253.73	12116.62
1652	鹏扬利泽债券C	4.56	42449.31	-5121.21	6964.50	12085.71
1653	广发可转债债券C	4.24	27969.08	-11595.48	416.48	12011.96
1654	南方吉元短债C	3.02	29174.92	13517.36	25519.47	12002.11
1655	新华增盈回报债券	8.38	75476.01	-10394.09	1585.87	11979.96
1656	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.61	102986.81	18708.46	30675.94	11967.48
1657	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	11.46	102986.81	18708.46	30675.94	11967.48
1658	华泰保兴尊利债券C	2.13	16765.84	-10628.18	1336.25	11964.43
1659	恒生前海恒源天利债A	1.13	10958.95	-9932.53	1969.76	11902.29
1660	华安添荣中短债A	3.52	32943.43	10449.32	22327.69	11878.37
1661	中邮纯债恒利债券A	5.97	46361.51	-11468.37	385.14	11853.51
1662	长信利众(LOF)A	6.26	66172.59	4283.46	16106.00	11822.54
1663	国元元赢30天持有期债券A	3.78	34949.36	6064.66	17810.10	11745.45
1664	南方丰元信用增强债券A	7.28	53231.38	-3827.04	7905.07	11732.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

12743

66136.9700

44.59%

55.41%

2023-06-30

3152

65248.4300

21.07%

78.93%

2022-12-31

2081

90928.3900

0.00%

100.00%

2022-06-30

2229

144474.2300

15.70%

84.30%

2021-12-31

2286

340558.5400

56.71%

43.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	12743	66136.9700	37578.90	44.59	46699.44	55.41
2023-06-30	3152	65248.4300	4332.43	21.07	16233.88	78.93
2022-12-31	2081	90928.3900	0.00	0.00	18922.20	100.00
2022-06-30	2229	144474.2300	5054.38	15.70	27148.93	84.30
2021-12-31	2286	340558.5400	44150.37	56.71	33701.31	43.29

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