我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2667.17 |
11758.82 |
2812.03 |
6639.34 |
3235.80 |
| 本期利润(万元) |
3863.46 |
18205.98 |
2497.19 |
12226.97 |
6587.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2598.53 |
0.00 |
3163.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
307546.65 |
305356.12 |
303756.46 |
303350.68 |
442420.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.10 |
0.00 |
16.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
199.06 |
640.79 |
141.98 |
182.86 |
189.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
437878.82 |
448434.87 |
644541.08 |
565064.26 |
364513.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
402872.26 |
395612.31 |
590184.13 |
524428.46 |
339009.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.04 |
72.20 |
92.89 |
68.35 |
49.99 |
| 应付托管费(万元) |
13.01 |
14.44 |
18.58 |
13.67 |
10.00 |
| 资产总计(万元) |
442436.33 |
455966.80 |
651696.23 |
571481.77 |
376352.66 |
| 负债合计(万元) |
134853.01 |
150395.47 |
213201.75 |
128581.88 |
141165.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
307583.32 |
305571.33 |
438494.49 |
442899.90 |
235186.94 |
| 未分配利润(万元) |
4744.86 |
4441.75 |
-345.75 |
6678.53 |
1039.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
103.76 |
62.31 |
100.84 |
52.90 |
13072.23 |
| 投资收益(万元) |
16950.11 |
9574.22 |
16347.77 |
6137.96 |
-2097.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6487.10 |
5621.31 |
-5010.30 |
945.68 |
2016.26 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.24 |
0.19 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
23540.98 |
15257.85 |
11438.55 |
7136.73 |
12991.19 |
| 管理人报酬(万元) |
915.06 |
530.02 |
871.25 |
313.57 |
536.19 |
| 托管费(万元) |
183.01 |
106.00 |
174.25 |
62.71 |
107.24 |
| 其它费用(万元) |
28.80 |
14.27 |
29.89 |
13.87 |
27.79 |
| 费用合计(万元) |
5223.43 |
2959.63 |
4366.47 |
1751.28 |
3525.17 |
| 利润总额(万元) |
18317.56 |
12298.22 |
7072.08 |
5385.45 |
9466.02 |
| 净利润(万元) |
18317.56 |
12298.22 |
7072.08 |
5385.45 |
9466.02 |
