最新净值:1.017 0.000(0.02%) 累计净值:1.204 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A增长自成立以来,共分红 16 次 | |
基金经理:李一硕 | 2024-07-03 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:30.76亿元 | 2024-04-03 每10份派现金 0.1 元 |
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易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.06 | 0.34 | 1.04 | 2.45 | 2.72 |
债券型名次 | 1740 | 1676 | 1630 | 2098 | 1573 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.46 | 7.81 | 11.91 | - | 22.35 |
债券型名次 | 952 | 797 | 754 | 2434 | 1655 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1740 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1738 | 易方达恒信定开债券发起式 | 0.06 | 0.33 | 1.08 | 2.69 | 2.84 |
1739 | 易方达年年恒春纯债一年定开发起式C | 0.06 | 0.29 | 1.05 | 2.34 | 2.58 |
1740 | 易方达年年恒夏纯债A | 0.06 | 0.34 | 1.04 | 2.45 | 2.72 |
1741 | 易方达年年恒夏纯债C | 0.06 | 0.31 | 0.97 | 2.30 | 2.56 |
1742 | 易方达信用债债券A | 0.06 | 0.38 | 1.17 | 3.17 | 3.45 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1676 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1674 | 易方达高等级信用债债券C | 0.08 | 0.34 | 1.20 | 3.44 | 3.72 |
1675 | 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A | 0.05 | 0.34 | 1.20 | 2.82 | 3.02 |
1676 | 易方达年年恒夏纯债A | 0.06 | 0.34 | 1.04 | 2.45 | 2.72 |
1677 | 银华顺益一年定期开放债券 | 0.04 | 0.34 | 0.91 | 2.64 | 2.58 |
1678 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 0.03 | 0.34 | 0.89 | 2.36 | 2.30 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1630 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1628 | 万家悦兴3个月定开债发起式 | 0.10 | 0.48 | 1.04 | 2.63 | 2.63 |
1629 | 西部利得聚利6个月定开债券C | 0.05 | 0.34 | 1.04 | 2.36 | 2.48 |
1630 | 易方达年年恒夏纯债A | 0.06 | 0.34 | 1.04 | 2.45 | 2.72 |
1631 | 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 0.07 | 0.43 | 1.04 | 2.92 | 2.91 |
1632 | 永赢坤益债券 | 0.07 | 0.45 | 1.04 | 2.63 | 2.66 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2098 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2096 | 西部利得汇逸债券A | 0.49 | 0.83 | 1.81 | 2.45 | 2.27 |
2097 | 信澳鑫安债券(LOF) | 0.38 | -0.67 | -0.38 | 2.45 | 3.26 |
2098 | 易方达年年恒夏纯债A | 0.06 | 0.34 | 1.04 | 2.45 | 2.72 |
2099 | 招商添锦1年定开债发起式 | 0.06 | 0.27 | 1.02 | 2.45 | 2.65 |
2100 | 招商招旭纯债D | 0.05 | 0.31 | 0.98 | 2.45 | 2.67 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1573 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1571 | 兴业启元一年定开债券C | -0.06 | -0.04 | 1.02 | 2.66 | 2.72 |
1572 | 兴银汇智定开债 | 0.04 | 0.49 | 1.14 | 2.63 | 2.72 |
1573 | 易方达年年恒夏纯债A | 0.06 | 0.34 | 1.04 | 2.45 | 2.72 |
1574 | 银华华茂定期开放债券 | 0.06 | 0.30 | 1.02 | 2.63 | 2.72 |
1575 | 招商安泰债券A | 0.05 | 0.28 | 0.87 | 2.49 | 2.72 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 952 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
950 | 西部利得聚利6个月定开债券A | 4.46 | 7.77 | 11.25 | - | 21.13 |
951 | 易方达年年恒春纯债一年定开发起式A | 4.46 | 7.63 | 12.07 | - | 14.42 |
952 | 易方达年年恒夏纯债A | 4.46 | 7.81 | 11.91 | - | 22.35 |
953 | 中银中债3-5年期农发行债券指数 | 4.46 | 8.00 | 12.23 | 20.08 | 25.19 |
954 | 红土创新丰源中短债A | 4.45 | 7.79 | 0.00 | - | 9.26 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 797 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
795 | 景顺长城弘远66个月定期开放债券 | 3.78 | 7.81 | 11.85 | - | 15.69 |
796 | 景顺景泰悦利三个月定开债A | 4.89 | 7.81 | 0.00 | - | 9.10 |
797 | 易方达年年恒夏纯债A | 4.46 | 7.81 | 11.91 | - | 22.35 |
798 | 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 5.40 | 7.81 | 0.00 | - | 8.67 |
799 | 博时富源纯债债券 | 4.55 | 7.80 | 11.45 | 19.04 | 20.83 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 754 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
752 | 景顺长城景泰汇利定期开放债券A | 4.34 | 7.33 | 11.91 | 21.66 | 38.60 |
753 | 新华安享惠融88个月定期开放债券C | 3.81 | 7.87 | 11.91 | - | 14.48 |
754 | 易方达年年恒夏纯债A | 4.46 | 7.81 | 11.91 | - | 22.35 |
755 | 中欧兴利债券C | 4.43 | 7.21 | 11.91 | - | 12.30 |
756 | 富国投资级信用债A | 4.38 | 7.52 | 11.90 | - | 20.11 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2434 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2432 | 博时富淳3个月定开债发起式 | 3.92 | 7.09 | 11.26 | - | 20.53 |
2433 | 富安达富利纯债A | 4.05 | 6.84 | 10.07 | - | 17.40 |
2434 | 易方达年年恒夏纯债A | 4.46 | 7.81 | 11.91 | - | 22.35 |
2435 | 易方达年年恒夏纯债C | 4.15 | 7.17 | 10.91 | - | 20.53 |
2436 | 嘉实汇鑫中短债债券A | 4.06 | 7.25 | 11.45 | - | 14.18 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1655 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1653 | 博时富业3个月定开债发起式 | 4.16 | 6.86 | 10.80 | - | 22.36 |
1654 | 招商鑫悦中短债A | 3.24 | 6.05 | 10.04 | 18.66 | 22.36 |
1655 | 易方达年年恒夏纯债A | 4.46 | 7.81 | 11.91 | - | 22.35 |
1656 | 南方鑫利3个月定开债券发起 | 4.19 | 7.80 | 13.23 | 21.05 | 22.32 |
1657 | 兴业短债债券C | 2.50 | 4.92 | 8.08 | 14.52 | 22.32 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)