易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525)_最新动态

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小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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累计净值：1.2451

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：李一硕

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.61亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.69	1.20	0.51
债券型名次	3135	2985	2019	1757	2661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	5.80	11.18	19.51	27.42
债券型名次	1537	2249	1468	742	1755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.24	0.73	1.23	0.57
3134	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.22	0.66	1.08	0.52
3135	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.22	0.69	1.20	0.51
3136	易方达信用债债券C	0.04	0.26	0.65	0.48	0.55
3137	银河景行3个月定开债券	0.04	0.24	0.81	1.04	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	易方达恒久1年定期债券C	0.05	0.22	0.53	0.91	0.42
2984	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.04	0.22	0.66	1.08	0.52
2985	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.22	0.69	1.20	0.51
2986	易方达双债增强债券C	0.11	0.22	0.77	0.94	0.94
2987	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.69	1.28	0.59
2018	易方达纯债债券C	0.06	0.24	0.69	0.81	0.55
2019	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.22	0.69	1.20	0.51
2020	永赢聚益债券A	0.03	0.24	0.69	1.21	0.56
2021	永赢瑞益债券	0.05	0.30	0.69	1.15	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	上银慧添利债券	0.04	0.24	0.75	1.20	0.61
1756	兴银合鑫债券	0.04	0.26	0.69	1.20	0.62
1757	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.22	0.69	1.20	0.51
1758	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.31	0.88	1.20	0.69
1759	永赢中债3-5年政金债指数A	0.10	0.34	0.74	1.20	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	信诚至泰A	0.04	0.26	0.61	0.98	0.51
2660	兴业一年持有期债券C	0.05	0.22	0.59	0.87	0.51
2661	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.22	0.69	1.20	0.51
2662	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.30	0.68	1.19	0.51
2663	银河睿丰定开债券	0.04	0.23	0.61	0.77	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	南方恒庆一年定开债券	2.84	5.19	7.70	9.69	14.69
1536	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.84	5.56	8.62	-	18.30
1537	易方达年年恒夏纯债A	2.84	5.80	11.18	19.51	27.42
1538	浙商聚盈纯债债券A	2.84	7.23	12.76	19.58	69.43
1539	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.83	5.56	9.01	-	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	信诚稳泰C	1.48	5.80	9.75	19.36	26.64
2248	信诚至泰A	2.12	5.80	10.19	15.09	25.62
2249	易方达年年恒夏纯债A	2.84	5.80	11.18	19.51	27.42
2250	中融恒利纯债A	1.85	5.80	10.66	-	13.95
2251	广发汇兴3个月定期开放债券	1.14	5.79	9.67	-	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	平安增利六个月定开债C	0.80	5.80	11.18	26.94	27.78
1467	平安增利六个月定开债E	0.80	5.80	11.18	27.31	27.78
1468	易方达年年恒夏纯债A	2.84	5.80	11.18	19.51	27.42
1469	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.45	5.67	11.18	-	11.99
1470	大成中债3-5年国开债指数A	1.95	6.31	11.17	19.36	25.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.75	6.41	11.28	19.53	30.37
741	东方稳健回报债券C	1.14	5.19	11.83	19.51	20.59
742	易方达年年恒夏纯债A	2.84	5.80	11.18	19.51	27.42
743	万家鑫璟纯债A	2.47	6.55	11.07	19.50	50.01
744	兴业3个月定开债券	2.61	6.20	11.23	19.49	33.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	中融聚通定期开放债券	2.29	6.65	13.10	21.83	27.44
1754	兴全恒祥88个月定开债券	4.73	9.37	14.21	24.67	27.42
1755	易方达年年恒夏纯债A	2.84	5.80	11.18	19.51	27.42
1756	平安惠聚债券	2.47	5.86	11.12	18.81	27.41
1757	山证裕睿6个月定开C	1.93	4.66	8.71	-	27.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23吉利MTN001(科创票据)	60.00	6137.55	3.26%
25光大银行债01	50.00	5094.17	2.71%
24南京银行01	50.00	5102.76	2.71%
25招商港口MTN001	50.00	5091.69	2.70%
24江苏银行债01BC	50.00	5049.57	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	38334.89	20.36%
金融债券	36507.85	19.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0055	1.0054	1.0056	1.0059	1.0052
累计净值(元)	1.2447	1.2446	1.2448	1.2451	1.2444

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