易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525)_最新动态

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私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：李一硕

2025-10-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.57亿元

2025-07-08 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.77	0.76	0.04
债券型名次	2404	1839	1383	1780	2555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	6.27	11.34	19.45	26.83
债券型名次	1725	2160	1293	793	1736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.04	0.15	0.43	1.21	0.04
2403	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.04	0.20	0.72	0.49	0.04
2404	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.25	0.77	0.76	0.04
2405	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.22	0.69	0.61	0.04
2406	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.16	0.41	0.63	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	兴业稳泰66个月定开债券	0.05	0.25	0.80	1.61	0.05
1838	易方达高等级信用债债券A	0.04	0.25	0.44	0.43	0.04
1839	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.25	0.77	0.76	0.04
1840	银河聚星两年定开债券	0.04	0.25	0.85	1.32	0.04
1841	银华添润定期开放债券	0.02	0.25	0.75	0.33	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	泰康安益纯债债券A	0.06	0.28	0.77	0.23	0.06
1382	兴全祥泰定期开放债券	0.05	0.29	0.77	0.70	0.05
1383	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.25	0.77	0.76	0.04
1384	中加纯债债券	0.05	0.21	0.77	0.21	0.05
1385	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
1779	天弘招利短债A	0.03	0.11	0.41	0.76	0.03
1780	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.25	0.77	0.76	0.04
1781	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
1782	中加中债-新综合债券指数发起式	0.04	0.26	0.50	0.76	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.04	0.15	0.43	1.21	0.04
2554	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.04	0.20	0.72	0.49	0.04
2555	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.25	0.77	0.76	0.04
2556	易方达年年恒夏纯债C	0.04	0.22	0.69	0.61	0.04
2557	易方达稳悦120天滚动短债A	0.04	0.16	0.41	0.63	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.01	5.65	8.33	-	8.68
1724	兴银长乐定开债	2.01	5.83	12.27	23.53	63.36
1725	易方达年年恒夏纯债A	2.01	6.27	11.34	19.45	26.83
1726	长城短债债券A	2.00	6.35	12.22	17.88	22.87
1727	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.00	5.75	8.06	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	浦银安盛普裕一年定开债券	0.43	6.27	9.35	-	11.04
2159	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.98	6.27	11.12	16.94	17.93
2160	易方达年年恒夏纯债A	2.01	6.27	11.34	19.45	26.83
2161	浙商惠盈纯债C	2.06	6.27	8.42	13.18	14.69
2162	浙商汇金聚利一年定期A	1.66	6.27	10.29	16.98	40.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	方正富邦睿利纯债C	0.48	7.53	11.34	19.06	39.51
1292	平安惠合纯债	1.33	6.66	11.34	18.75	21.50
1293	易方达年年恒夏纯债A	2.01	6.27	11.34	19.45	26.83
1294	中欧瑾泰债券A	-0.04	7.98	11.34	18.17	34.81
1295	融通通跃一年定开债券发起式	1.51	5.68	11.33	-	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	永赢宏益债券A	1.54	5.98	10.56	19.46	30.31
792	中银中高等级债券A	0.49	7.74	12.57	19.46	77.06
793	易方达年年恒夏纯债A	2.01	6.27	11.34	19.45	26.83
794	永赢邦利债券A	0.27	7.28	11.14	19.45	21.89
795	创金合信信用红利债券C	1.17	5.44	9.80	19.44	29.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.43	8.09	12.72	20.28	26.84
1735	中融聚通定期开放债券	1.16	7.48	13.27	21.39	26.84
1736	易方达年年恒夏纯债A	2.01	6.27	11.34	19.45	26.83
1737	平安短债A	1.53	4.45	8.53	15.14	26.82
1738	招商添悦纯债C	-0.09	5.32	8.64	15.49	26.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	100.00	10842.23	5.77%
23吉利MTN001(科创票据)	60.00	6104.70	3.25%
24江苏银行债01BC	50.00	5124.30	2.73%
24南京银行01	50.00	5074.18	2.70%
25光大银行债01	50.00	5060.61	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39310.10	20.92%
企业债	37043.20	19.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0090	1.0088	1.0089	1.0090	1.0086
累计净值(元)	1.2404	1.2402	1.2403	1.2404	1.2400

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