易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A(007525)_最新动态

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李一硕

2024-04-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.76亿元

2024-01-05 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.43	1.11	2.78	1.70
债券型名次	4251	2026	2914	1347	1827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	7.72	12.49	-	21.13
债券型名次	780	793	684	2003	1673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	兴银汇悦定开债	-0.07	0.46	1.30	2.66	1.75
4250	易方达富惠纯债债券C	-0.07	0.37	1.03	2.40	1.63
4251	易方达年年恒夏纯债A	-0.07	0.43	1.11	2.78	1.70
4252	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.07	0.21	1.14	2.38	1.55
4253	银河君辉3个月定开债券	-0.07	0.33	1.02	2.05	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	兴业嘉辰一年定开债券发起式	-0.12	0.43	1.16	2.69	-
2025	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.06	0.43	1.23	1.13	1.15
2026	易方达年年恒夏纯债A	-0.07	0.43	1.11	2.78	1.70
2027	英大纯债债券C	0.03	0.43	1.82	6.52	2.77
2028	永赢丰利债券C	-0.07	0.43	1.04	2.41	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	兴银合盈债券A	-0.05	0.49	1.11	2.53	1.59
2913	兴银稳建90天持有期中短债C	-0.05	0.48	1.11	2.55	-
2914	易方达年年恒夏纯债A	-0.07	0.43	1.11	2.78	1.70
2915	银华安颐中短债双月持有期债券A	-0.07	0.34	1.11	2.06	1.54
2916	永赢盈益债券A	-0.02	0.32	1.11	2.96	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	天弘稳健回报债券发起A	-0.03	0.75	2.82	2.78	2.45
1346	兴业启元一年定开债券C	-0.02	0.52	1.58	2.78	1.88
1347	易方达年年恒夏纯债A	-0.07	0.43	1.11	2.78	1.70
1348	银华添益定期开放债券	-0.07	0.59	1.29	2.78	1.85
1349	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	-0.04	0.39	1.27	2.78	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	泰康长江经济带债券A	-0.07	0.54	1.25	2.45	1.70
1826	兴业裕恒债券	-0.04	0.41	1.21	2.94	1.70
1827	易方达年年恒夏纯债A	-0.07	0.43	1.11	2.78	1.70
1828	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.38	1.29	2.72	1.70
1829	永赢昌利债券A	-0.06	0.46	1.18	2.66	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	诺德安鸿	4.64	9.04	14.17	-	14.74
779	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	4.64	8.64	14.65	-	15.67
780	易方达年年恒夏纯债A	4.64	7.72	12.49	-	21.13
781	永赢盛益债券A	4.64	7.68	12.56	-	23.41
782	鑫元淳利定期开放	4.64	7.32	12.02	-	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	南华瑞利债券A	3.98	7.72	0.00	-	8.30
792	平安惠铭纯债	4.56	7.72	13.29	-	17.12
793	易方达年年恒夏纯债A	4.64	7.72	12.49	-	21.13
794	海富通上证城投债ETF	4.63	7.71	13.07	-	49.60
795	嘉合慧康63个月定开债券C	3.73	7.71	11.57	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	华夏稳定双利债券C	4.81	7.47	12.49	-	175.71
683	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	5.03	7.90	12.49	-	19.60
684	易方达年年恒夏纯债A	4.64	7.72	12.49	-	21.13
685	中融睿享86个月定开债券A	3.99	8.25	12.49	-	19.09
686	浦银安盛盛元定开债券C	3.64	6.77	12.48	-	40.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	博时富淳3个月定开债发起式	4.18	7.08	11.70	-	19.45
2002	富安达富利纯债A	3.81	6.28	9.85	-	15.97
2003	易方达年年恒夏纯债A	4.64	7.72	12.49	-	21.13
2004	易方达年年恒夏纯债C	4.32	7.07	11.48	-	19.40
2005	嘉实汇鑫中短债债券A	4.34	7.53	10.79	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	德邦景颐债券C	3.93	1.82	2.81	-	21.14
1672	添富AAA级信用纯债A	4.19	7.46	11.79	-	21.13
1673	易方达年年恒夏纯债A	4.64	7.72	12.49	-	21.13
1674	平安如意中短债A	3.24	5.67	12.60	-	21.11
1675	新华双利债券C	-9.35	2.11	4.62	-	21.11

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23上海农商01	100.00	10185.90	3.29%
24中信银行CD082	100.00	9799.38	3.16%
24中信银行CD074	100.00	9801.13	3.16%
23光大银行债02	70.00	7151.46	2.31%
23吉利MTN001(科创票据)	60.00	6185.28	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	88325.96	28.51%
金融债券	47896.89	15.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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04-23易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...
04-20易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1...
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.016	1.017	1.017	1.018	1.018
累计净值(元)	1.194	1.194	1.195	1.195	1.196

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