易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525)_最新动态

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AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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累计净值：1.2479

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：李一硕

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.61亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.28	0.84	1.57	0.79
债券型名次	3333	342	1079	1208	1354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	6.01	11.00	19.36	27.78
债券型名次	1454	1911	1307	727	1700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.01	0.29	0.88	1.53	0.85
3332	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.01	0.28	0.81	1.39	0.78
3333	易方达年年恒夏纯债A	0.01	0.28	0.84	1.57	0.79
3334	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.26	0.77	1.42	0.73
3335	易方达裕兴3个月定开债券	0.01	0.17	0.60	1.16	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	0.28	0.88	1.56	0.84
341	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.01	0.28	0.81	1.39	0.78
342	易方达年年恒夏纯债A	0.01	0.28	0.84	1.57	0.79
343	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.28	0.64	1.60	0.73
344	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	信诚稳健A	0.11	-0.01	0.84	2.98	1.02
1078	兴业福益债券	0.16	-0.08	0.84	1.93	0.80
1079	易方达年年恒夏纯债A	0.01	0.28	0.84	1.57	0.79
1080	易方达信用债债券A	-0.02	0.24	0.84	1.33	0.84
1081	银河增利债券A	-0.23	-0.96	0.84	0.02	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.23	0.79	1.57	0.75
1207	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.00	0.25	0.83	1.57	0.80
1208	易方达年年恒夏纯债A	0.01	0.28	0.84	1.57	0.79
1209	永赢丰益债券	0.03	0.22	0.86	1.57	0.86
1210	永赢聚益债券A	0.03	0.24	0.83	1.57	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.79	1.48	0.79
1353	易方达纯债债券A	0.01	0.15	0.73	1.29	0.79
1354	易方达年年恒夏纯债A	0.01	0.28	0.84	1.57	0.79
1355	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.03	0.07	0.68	1.35	0.79
1356	银河领先债券C	0.02	-0.25	0.75	1.13	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	信诚稳健A	2.87	5.39	9.35	18.70	39.89
1453	易方达纯债债券A	2.87	5.66	10.32	17.89	76.68
1454	易方达年年恒夏纯债A	2.87	6.01	11.00	19.36	27.78
1455	中融睿嘉39个月定开债券C	2.87	5.80	8.37	-	19.56
1456	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	大成景盛一年定期债券C	2.33	6.01	4.76	11.73	21.68
1910	金元顺安丰利债券	4.64	6.01	1.23	-1.24	46.72
1911	易方达年年恒夏纯债A	2.87	6.01	11.00	19.36	27.78
1912	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.90	6.00	11.09	-	21.42
1913	海富通瑞福债券A	2.45	6.00	10.49	18.25	30.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	鹏扬淳开债券C	2.03	6.05	11.00	20.05	23.56
1306	平安惠合纯债	2.48	5.96	11.00	19.18	22.38
1307	易方达年年恒夏纯债A	2.87	6.01	11.00	19.36	27.78
1308	博时双季享持有期债券A	1.48	4.97	10.99	17.62	18.83
1309	嘉合磐稳纯债A	2.76	6.45	10.99	19.36	29.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	嘉合磐稳纯债A	2.76	6.45	10.99	19.36	29.27
726	建信睿丰纯债定期开放债券	2.03	5.38	10.54	19.36	30.41
727	易方达年年恒夏纯债A	2.87	6.01	11.00	19.36	27.78
728	方正富邦睿利纯债C	1.74	6.88	11.58	19.35	40.46
729	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.50	6.24	10.86	19.35	40.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	融通增益债券C	1.51	3.20	7.10	19.63	27.80
1699	兴全恒祥88个月定开债券	4.73	9.41	14.24	24.72	27.78
1700	易方达年年恒夏纯债A	2.87	6.01	11.00	19.36	27.78
1701	广发汇承定期开放债券	1.94	5.39	9.09	-	27.74
1702	民生加银恒益纯债C	1.03	5.82	9.93	16.22	27.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23吉利MTN001(科创票据)	60.00	6137.55	3.26%
25光大银行债01	50.00	5094.17	2.71%
24南京银行01	50.00	5102.76	2.71%
25招商港口MTN001	50.00	5091.69	2.70%
24江苏银行债01BC	50.00	5049.57	2.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	38334.89	20.36%
金融债券	36507.85	19.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0086	1.0086	1.0084	1.0082	1.0077
累计净值(元)	1.2478	1.2478	1.2476	1.2474	1.2469

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