易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A(007525)_规模评级

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A007525YI FANGDA'S ANNUAL HENGXIA PURE DEBT IS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	30.71	30.63	30.55	30.46	44.44	44.44	44.31
季度净申购	725.54	812.51	891.82	-137236.28	0.00	1311.93	1303.45
总份额	301368.94	300643.39	299830.89	298939.07	436175.34	436175.34	434863.41
季度总申购份额	725.54	812.51	891.82	81987.00	0.00	1311.93	1303.45
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	219223.28	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平

913	浙商兴盛一年定开债券型发起式	30.81	301083.05	-	15.27	-
914	华夏恒利3个月定开债券	30.80	277436.08	-6.47	0.03	6.49
915	永赢轩益债券	30.79	299031.01	-	-	0.02
916	中欧尊悦一年定开债券发起	30.79	301029.97	-	7.54	-
917	鑫元嘉利一年定开债发起式	30.79	300999.90	-	-	-
918	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	30.75	243270.87	69871.85	86614.90	16743.05
919	中银丰进定期开放债券	30.74	288240.00	-	-	0.03
920	易方达年年恒夏纯债A	30.71	301368.94	-	725.54	-
921	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	30.70	300999.90	-	-	-
922	平安惠润纯债	30.64	290220.32	-	-	334.75
923	海富通聚利债券	30.58	270837.69	0.90	0.91	0.01
924	鹏华丰腾债券	30.58	286959.46	-3233.66	1045.68	4279.33
925	大成惠兴一年定开债券	30.57	297668.78	-	0.00	-
926	兴银长益三个月定开债	30.56	300029.89	-0.07	0.42	0.50
927	平安合进1年定开债	30.55	294206.62	-	17.40	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平

818	博时季季享三个月持有期债券A	34.64	305575.12	-36020.63	24094.58	60115.21
819	浦银安盛普丰纯债债券A	31.25	304811.87	-116046.58	97856.89	213903.46
820	鑫元裕丰债	32.36	304760.08	-34557.60	0.00	34557.60
821	富国聚利纯债三个月定开债发起式	32.40	304615.83	-	-	0.00
822	浦银安盛普庆纯债债券A	32.78	303078.59	112.35	208.58	96.24
823	创金合信鑫日享短债债券A	37.01	302606.75	96588.52	143276.26	46687.73
824	银华安鑫短债债券D	32.01	302057.89	126567.50	394191.75	267624.25
825	易方达年年恒夏纯债A	30.71	301368.94	-	725.54	-
826	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	31.67	301314.33	-	-	-
827	浙商兴盛一年定开债券型发起式	30.81	301083.05	-	15.27	-
828	中欧尊悦一年定开债券发起	30.79	301029.97	-	7.54	-
829	兴证全球恒利一年定开债券发起式	31.98	301023.20	-	-	-
830	财通资管睿达一年定开债券发起式	30.40	301005.92	-	-	-
831	招商添呈1年定开债	30.38	301000.10	-	-	-
832	天弘臻享一年定开债券发起	31.00	300999.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平

4654	德邦锐泓债券C	0.00	0.18	-	-	0.00
4655	永赢智益纯债三个月	33.04	288187.80	-	-	0.00
4656	万家民安增利12个月定开债A	80.33	798709.76	-	-	-
4657	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4658	农银汇理丰泽三年定期开放债券	82.17	798744.70	-	-	-
4659	融通增润三个月定开债券发起式	39.26	356517.55	-	-	0.00
4660	博时富淳3个月定开债发起式	19.95	197637.21	-	-	-
4661	易方达年年恒夏纯债A	30.71	301368.94	-	725.54	-
4662	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2196.97	-	1.91	-
4663	中欧盈和债券	73.74	725504.15	-	-	-
4664	鑫元富利定期开放	20.23	194528.85	-	-	0.00
4665	兴银汇逸定开债	10.11	99999.95	-	-	0.00
4666	南方恒新39个月A	79.51	775997.10	-	-	-
4667	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4668	中加民丰纯债A	5.15	49940.38	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平

2447	海富通利率债债券C	0.03	233.80	-4735.67	769.80	5505.46
2448	创金合信信用红利债券E	0.19	1468.36	663.08	756.64	93.56
2449	长信可转债债券A	3.66	23313.22	-3511.96	749.31	4261.26
2450	汇丰晋信2016周期混合	2.95	24664.97	-7670.51	737.03	8407.54
2451	富国稳健双盈债券发起式A	0.99	10201.49	517.93	733.11	215.17
2452	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.52	4510.96	298.76	732.89	434.13
2453	新华增怡债券E	1.42	14464.92	-69046.97	730.75	69777.72
2454	易方达年年恒夏纯债A	30.71	301368.94	-	725.54	-
2455	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.07	722.12	697.26	722.00	24.75
2456	鹏扬淳享债券A	10.54	98180.48	713.30	717.75	4.45
2457	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.02	164.45	-39292.57	711.05	40003.62
2458	新华利率债C	0.00	31.71	30.50	709.18	678.68
2459	农银双利回报债券A	0.88	8600.72	-107.58	707.58	815.16
2460	5年地债	33.73	3039.59	244.00	705.00	461.00
2461	南方升元中短期利率债C	0.16	1459.75	201.43	702.23	500.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平

4855	鹏扬淳盈6个月定开A	2.42	22114.49	-	-	-
4856	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4857	华泰保兴久盈	45.45	450012.60	-	0.01	-
4858	万家民安增利12个月定开债A	80.33	798709.76	-	-	-
4859	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4860	农银汇理丰泽三年定期开放债券	82.17	798744.70	-	-	-
4861	博时富淳3个月定开债发起式	19.95	197637.21	-	-	-
4862	易方达年年恒夏纯债A	30.71	301368.94	-	725.54	-
4863	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2196.97	-	1.91	-
4864	中欧盈和债券	73.74	725504.15	-	-	-
4865	南方恒新39个月A	79.51	775997.10	-	-	-
4866	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4867	农银丰盈定开债券	81.34	798505.23	-	-	-
4868	浙商丰裕纯债C	0.00	0.02	-	0.00	-
4869	嘉实致元42个月定期债券	80.62	793706.26	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

841

3574832.2700

99.04%

0.96%

2023-06-30

841

3554566.8100

99.04%

0.96%

2022-12-31

974

4478186.2900

99.22%

0.78%

2022-06-30

974

4451334.3600

99.22%

0.78%

2021-12-31

1134

2056641.3000

98.03%

1.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	841	3574832.2700	297752.06	99.04	2891.33	0.96
2023-06-30	841	3554566.8100	296072.73	99.04	2866.34	0.96
2022-12-31	974	4478186.2900	432774.92	99.22	3400.43	0.78
2022-06-30	974	4451334.3600	430183.29	99.22	3376.68	0.78
2021-12-31	1134	2056641.3000	228634.44	98.03	4588.68	1.97

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