易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A(007525)_规模评级

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A007525YI FANGDA'S ANNUAL HENGXIA PURE DEBT IS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	30.64	30.57	30.49	30.40	44.35	44.35	44.22
季度净申购	725.54	812.51	891.82	-137236.28	0.00	1311.93	1303.45
总份额	301368.94	300643.39	299830.89	298939.07	436175.34	436175.34	434863.41
季度总申购份额	725.54	812.51	891.82	81987.00	0.00	1311.93	1303.45
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	219223.28	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平

927	万家鑫瑞纯债D	30.80	294560.50	8.14	8.86	0.72
928	中银誉享一年定期开放债券发起式	30.80	300999.90	-	-	-
929	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	30.79	292935.84	-41205.31	58491.16	99696.47
930	交银施罗德中高等级信用债债券	30.77	300771.35	2.32	4.89	2.57
931	天弘安益A	30.77	289521.87	123565.22	159801.50	36236.28
932	海富通聚利债券	30.72	270837.69	0.90	0.91	0.01
933	申万菱信安泰景利纯债	30.70	298501.62	-51148.37	98707.65	149856.01
934	易方达年年恒夏纯债A	30.64	301368.94	-	725.54	-
935	安信尊享纯债	30.63	289491.03	-	-	0.04
936	工银尊益中短债债券C	30.63	265803.30	129732.77	371738.59	242005.82
937	南方卓元债券A	30.63	284658.00	48958.49	57046.17	8087.68
938	浙商兴盛一年定开债券型发起式	30.61	301083.05	-	15.27	-
939	招商添呈1年定开债	30.58	301000.10	-	-	-
940	浦银安盛普兴3个月定开债券	30.55	300000.91	-99999.95	393778.25	493778.21
941	永赢元利债券A	30.55	300966.39	-0.01	0.01	0.02

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平

823	博时季季享三个月持有期债券A	34.79	305575.12	-36020.63	24094.58	60115.21
824	浦银安盛普丰纯债债券A	31.23	304811.87	-116046.58	97856.89	213903.46
825	鑫元裕丰债	32.60	304760.08	-34557.60	0.00	34557.60
826	富国聚利纯债三个月定开债发起式	32.72	304615.83	-	-	0.00
827	浦银安盛普庆纯债债券A	33.01	303078.59	112.35	208.58	96.24
828	创金合信鑫日享短债债券A	37.18	302606.75	96588.52	143276.26	46687.73
829	银华安鑫短债债券D	32.13	302057.89	126567.50	394191.75	267624.25
830	易方达年年恒夏纯债A	30.64	301368.94	-	725.54	-
831	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	31.89	301314.33	-	-	-
832	浙商兴盛一年定开债券型发起式	30.61	301083.05	-	15.27	-
833	中欧尊悦一年定开债券发起	31.05	301029.97	-	7.54	-
834	兴证全球恒利一年定开债券发起式	32.18	301023.20	-	-	-
835	财通资管睿达一年定开债券发起式	30.99	301005.92	-	-	-
836	招商添呈1年定开债	30.58	301000.10	-	-	-
837	天弘臻享一年定开债券发起	31.14	300999.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平

4653	德邦锐泓债券C	0.00	0.18	-	-	0.00
4654	永赢智益纯债三个月	33.31	288187.80	-	-	0.00
4655	万家民安增利12个月定开债A	80.14	798709.76	-	-	-
4656	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4657	农银汇理丰泽三年定期开放债券	82.60	798744.70	-	-	-
4658	融通增润三个月定开债券发起式	39.55	356517.55	-	-	0.00
4659	博时富淳3个月定开债发起式	20.09	197637.21	-	-	-
4660	易方达年年恒夏纯债A	30.64	301368.94	-	725.54	-
4661	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2196.97	-	1.91	-
4662	中欧盈和债券	72.61	725504.15	-	-	-
4663	鑫元富利定期开放	19.99	194528.85	-	-	0.00
4664	兴银汇逸定开债	10.18	99999.95	-	-	0.00
4665	南方恒新39个月A	79.84	775997.10	-	-	-
4666	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4667	中加民丰纯债A	5.18	49940.38	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平

2449	海富通利率债债券C	0.02	233.80	-4735.67	769.80	5505.46
2450	创金合信信用红利债券E	0.19	1468.36	663.08	756.64	93.56
2451	长信可转债债券A	3.53	23313.22	-3511.96	749.31	4261.26
2452	汇丰晋信2016周期混合	2.94	24664.97	-7670.51	737.03	8407.54
2453	中欧颐利债券C	0.08	756.03	734.81	735.79	0.98
2454	富国稳健双盈债券发起式A	0.99	10201.49	517.93	733.11	215.17
2455	新华增怡债券E	1.41	14464.92	-69046.97	730.75	69777.72
2456	易方达年年恒夏纯债A	30.64	301368.94	-	725.54	-
2457	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.07	722.12	697.26	722.00	24.75
2458	鹏扬淳享债券A	10.23	98180.48	713.30	717.75	4.45
2459	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.02	164.45	-39292.57	711.05	40003.62
2460	新华利率债C	0.00	31.71	30.50	709.18	678.68
2461	农银双利回报债券A	0.87	8600.72	-107.58	707.58	815.16
2462	5年地债	34.07	3039.59	244.00	705.00	461.00
2463	南方升元中短期利率债C	0.16	1459.75	201.43	702.23	500.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平

4855	鹏扬淳盈6个月定开A	2.44	22114.49	-	-	-
4856	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4857	华泰保兴久盈	45.29	450012.60	-	0.01	-
4858	万家民安增利12个月定开债A	80.14	798709.76	-	-	-
4859	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4860	农银汇理丰泽三年定期开放债券	82.60	798744.70	-	-	-
4861	博时富淳3个月定开债发起式	20.09	197637.21	-	-	-
4862	易方达年年恒夏纯债A	30.64	301368.94	-	725.54	-
4863	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2196.97	-	1.91	-
4864	中欧盈和债券	72.61	725504.15	-	-	-
4865	南方恒新39个月A	79.84	775997.10	-	-	-
4866	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4867	农银丰盈定开债券	80.94	798505.23	-	-	-
4868	浙商丰裕纯债C	0.00	0.02	-	0.00	-
4869	嘉实致元42个月定期债券	81.02	793706.26	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

841

3574832.2700

99.04%

0.96%

2023-06-30

841

3554566.8100

99.04%

0.96%

2022-12-31

974

4478186.2900

99.22%

0.78%

2022-06-30

974

4451334.3600

99.22%

0.78%

2021-12-31

1134

2056641.3000

98.03%

1.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	841	3574832.2700	297752.06	99.04	2891.33	0.96
2023-06-30	841	3554566.8100	296072.73	99.04	2866.34	0.96
2022-12-31	974	4478186.2900	432774.92	99.22	3400.43	0.78
2022-06-30	974	4451334.3600	430183.29	99.22	3376.68	0.78
2021-12-31	1134	2056641.3000	228634.44	98.03	4588.68	1.97

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