易方达年年恒夏纯债一年定开债券A(007525)_规模评级

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A007525YI FANGDA'S ANNUAL HENGXIA PURE DEBT IS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	18.56	18.55	22.61	22.56	22.50	22.46	30.33
季度净申购	151.85	-40358.77	513.35	545.36	461.10	-78250.83	725.54
总份额	184430.99	184279.14	224637.91	224124.56	223579.20	223118.10	301368.94
季度总申购份额	151.85	33025.19	513.35	545.36	461.10	34963.17	725.54
季度总赎回份额	0.00	73383.96	0.00	0.00	0.00	113214.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平

1393	富国投资级信用债A	18.81	174489.99	-136621.61	14414.16	151035.77
1394	惠升和润39个月封闭债券	18.81	181032.34	-	-	-
1395	南方惠利6个月定开债券A	18.77	149353.06	-17198.51	551.56	17750.07
1396	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	18.76	176762.35	-	-	99000.00
1397	华夏双债债券A	18.75	91006.97	9415.11	161597.68	152182.56
1398	南方乐元中短利率债A	18.74	175999.20	-21619.82	648.62	22268.44
1399	平安元和90天滚动持有短债A	18.61	168476.24	-13617.14	10696.42	24313.55
1400	易方达年年恒夏纯债A	18.56	184430.99	-	151.85	-
1401	建信睿信三个月定期开放债券	18.55	171781.25	-	-	-
1402	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	18.54	174074.72	-	-	-
1403	国投瑞银顺银债券	18.50	175500.07	-	-	0.00
1404	中银乐享债券	18.47	180112.03	31061.32	45376.51	14315.19
1405	天弘安悦90天滚动持有短债发起	18.41	165935.54	-7697.47	16639.25	24336.72
1406	平安惠悦纯债	18.40	166143.72	-36569.46	39121.92	75691.38
1407	天弘安恒60天滚动持有短债	18.35	167554.28	-101725.08	51997.92	153723.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平

1295	中银中债1-5年进出口行债券指数	19.56	185658.65	-118801.08	31.74	118832.83
1296	招商享诚增强债券A	21.65	185297.55	89283.39	117209.49	27926.09
1297	广发集轩债券C	20.48	185246.14	93764.77	214585.74	120820.97
1298	中融季季红定期开放债券A	20.99	184947.40	-	-	0.67
1299	中融聚汇定期开放债券	20.91	184890.47	-25000.00	0.00	25000.00
1300	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.17	184759.79	-	-	-
1301	创金合信尊丰纯债	20.76	184545.55	11.39	12.51	1.12
1302	易方达年年恒夏纯债A	18.56	184430.99	-	151.85	-
1303	中欧短债债券C	19.44	184425.21	-59231.37	41407.06	100638.43
1304	宏利聚利债券(LOF)	19.60	184411.82	82921.28	213181.94	130260.65
1305	平安惠诚纯债	19.00	184208.71	-6.32	0.01	6.33
1306	中银富享定期开放债券	20.17	184017.27	-	-	0.02
1307	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	20.93	183980.46	-	-	-
1308	安信永顺一年定开债券	20.23	183711.83	-	-	-
1309	创金合信尊智纯债A	19.63	183682.28	24.63	60.85	36.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平

4704	德邦锐泓债券C	0.00	0.17	-	-	0.00
4705	中加恒泰定开债券A	16.33	160076.54	-	0.00	-
4706	永赢智益纯债三个月	26.56	238187.70	-	-	0.09
4707	万家民安增利12个月定开债A	10.16	100293.59	-	-	-
4708	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4709	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.24	73832.08	-	-	-
4710	博时富淳3个月定开债发起式	20.05	197637.22	-	-	-
4711	易方达年年恒夏纯债A	18.56	184430.99	-	151.85	-
4712	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2161.70	-	2.68	-
4713	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4714	中欧盈和债券	80.25	799474.53	-	-	-
4715	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.50	300399.14	-	0.00	-
4716	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	0.47
4717	鑫元富利定期开放	20.85	205345.72	-	0.00	-
4718	兴银汇逸定开债	10.09	99999.95	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平

3051	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.00	41.68	7.11	159.18	152.07
3052	华泰柏瑞信用增利债券A	0.19	1590.80	-144.03	159.00	303.03
3053	西部利得沣享债券C	0.04	379.65	-93.67	158.35	252.03
3054	东方臻萃3个月定开债券A	0.77	6793.29	-1946.17	158.18	2104.34
3055	泰信债券周期回报	9.96	91415.85	-874.88	158.03	1032.91
3056	摩根纯债债券B	11.89	111368.05	-118353.68	154.03	118507.71
3057	中金金利C	0.00	40.77	6.81	151.89	145.08
3058	易方达年年恒夏纯债A	18.56	184430.99	-	151.85	-
3059	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.16	1499.93	-34.59	151.81	186.40
3060	万家家瑞债券A	0.56	4692.33	77.72	151.69	73.96
3061	财通安益中短债债券E	0.03	254.74	-1212.48	151.48	1363.96
3062	鹏华丰盈债券	10.02	94514.69	-2314.21	151.29	2465.50
3063	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	11.96	117732.57	-	150.76	-
3064	南方纯元A	3.26	31436.24	-83.43	150.38	233.81
3065	惠升和风纯债C	0.11	1066.35	-129.07	150.24	279.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
易方达年年恒夏纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平

4929	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4930	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.30	445198.07	-	0.00	-
4931	中加恒泰定开债券A	16.33	160076.54	-	0.00	-
4932	万家民安增利12个月定开债A	10.16	100293.59	-	-	-
4933	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4934	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.24	73832.08	-	-	-
4935	博时富淳3个月定开债发起式	20.05	197637.22	-	-	-
4936	易方达年年恒夏纯债A	18.56	184430.99	-	151.85	-
4937	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2161.70	-	2.68	-
4938	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4939	中欧盈和债券	80.25	799474.53	-	-	-
4940	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.50	300399.14	-	0.00	-
4941	鑫元富利定期开放	20.85	205345.72	-	0.00	-
4942	兴银汇逸定开债	10.09	99999.95	-	0.00	-
4943	南方恒新39个月A	80.72	775997.10	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

5044

365343.2600

94.46%

5.54%

2024-12-31

6142

364904.8500

93.95%

6.05%

2024-06-30

6142

363266.2000

93.95%

6.05%

2023-12-31

841

3574832.2700

99.04%

0.96%

2023-06-30

841

3554566.8100

99.04%

0.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5044	365343.2600	174073.42	94.46	10205.72	5.54
2024-12-31	6142	364904.8500	210563.92	93.95	13560.63	6.05
2024-06-30	6142	363266.2000	209611.50	93.95	13506.60	6.05
2023-12-31	841	3574832.2700	297752.06	99.04	2891.33	0.96
2023-06-30	841	3554566.8100	296072.73	99.04	2866.34	0.96

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