资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147569.12 96.58%
银行存款和结算备付金 167.34 0.11%
其他资产 5050.64 3.31%
资产总值:152787.10万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 250.00 25629.64 22.55%
24国开02 240.00 24625.09 21.67%
22进出05 190.00 19565.48 17.22%
22国开03 190.00 19564.30 17.22%
24国开清发02 150.00 15211.87 13.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 147569.12 129.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%