我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1294.64 |
1272.88 |
377.67 |
808.67 |
286.47 |
| 本期利润(万元) |
1517.55 |
1431.15 |
251.50 |
921.42 |
301.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
665.82 |
0.00 |
630.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
157004.42 |
169888.04 |
17061.68 |
56604.18 |
60540.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.06 |
0.00 |
11.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
184.80 |
518.91 |
96.77 |
191.21 |
108.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
146635.88 |
57777.23 |
75795.02 |
58599.29 |
63628.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
146635.88 |
57777.23 |
75795.02 |
58599.29 |
63628.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.44 |
4.67 |
8.00 |
7.63 |
10.06 |
| 应付托管费(万元) |
1.48 |
1.56 |
2.67 |
2.54 |
3.35 |
| 资产总计(万元) |
173652.25 |
58305.34 |
76020.08 |
61752.88 |
65101.45 |
| 负债合计(万元) |
19.91 |
1042.41 |
13986.38 |
93.96 |
5845.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
173632.34 |
57262.92 |
62033.70 |
61658.91 |
59255.98 |
| 未分配利润(万元) |
1154.77 |
740.00 |
355.42 |
590.36 |
761.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.04 |
0.44 |
26.80 |
8.66 |
4126.26 |
| 投资收益(万元) |
1535.89 |
973.07 |
1975.24 |
1150.57 |
725.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
161.55 |
112.68 |
-194.82 |
-170.57 |
-281.20 |
| 其它收入(万元) |
1.05 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
1705.53 |
1086.50 |
1807.23 |
988.66 |
4570.45 |
| 管理人报酬(万元) |
68.41 |
43.22 |
93.18 |
46.09 |
178.28 |
| 托管费(万元) |
22.80 |
14.41 |
31.06 |
15.36 |
59.43 |
| 其它费用(万元) |
40.81 |
20.21 |
40.66 |
21.64 |
44.76 |
| 费用合计(万元) |
254.19 |
155.42 |
210.90 |
107.15 |
501.69 |
| 利润总额(万元) |
1451.34 |
931.08 |
1596.33 |
881.51 |
4068.76 |
| 净利润(万元) |
1451.34 |
931.08 |
1596.33 |
881.51 |
4068.76 |
