易方达中债1-3年政金债指数A(007364)_最新动态

易方达中债1-3年政金债指数A007364YIFANGDA CHINA DEBT POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 1-3 YEARS

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0067 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1714

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债1-3年政金债指数A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：陈若男

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.21亿元

2025-01-10 每10份派现金 0.1 元

易方达中债1-3年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.15	0.53	0.66	0.98
债券型名次	1912	486	1593	2321	3420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	5.38	8.24	15.38	18.53
债券型名次	3426	3676	3486	2165	2687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	兴银汇裕定开债	0.09	-0.24	0.37	0.01	1.00
1911	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.09	0.10	0.52	0.36	1.73
1912	易方达中债1-3年政金债指数A	0.09	0.15	0.53	0.66	0.98
1913	易方达中债1-3年政金债指数C	0.09	0.15	0.52	0.61	0.89
1914	银华岁丰定期开放债券发起式	0.09	-0.07	0.47	0.38	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	天弘中债1-3年国开债A	0.12	0.15	0.49	0.57	0.85
485	兴业瑞丰6个月定开债券	0.03	0.15	0.31	0.79	2.31
486	易方达中债1-3年政金债指数A	0.09	0.15	0.53	0.66	0.98
487	易方达中债1-3年政金债指数C	0.09	0.15	0.52	0.61	0.89
488	银河君怡债券	0.01	0.15	0.47	0.59	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.05	0.01	0.53	0.82	1.77
1592	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.13	0.53	0.55	0.98
1593	易方达中债1-3年政金债指数A	0.09	0.15	0.53	0.66	0.98
1594	银河睿嘉债券A	0.01	0.14	0.53	1.76	2.72
1595	银华中债1-3年农发行债券指数	0.11	0.07	0.53	0.35	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.06	0.40	0.66	1.47
2320	兴银中短债A	0.04	0.02	0.41	0.66	1.44
2321	易方达中债1-3年政金债指数A	0.09	0.15	0.53	0.66	0.98
2322	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.04	0.36	0.66	2.37
2323	中航瑞明纯债A	0.04	-0.01	0.43	0.66	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.10	-0.02	0.46	0.37	0.98
3419	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.11	0.13	0.53	0.55	0.98
3420	易方达中债1-3年政金债指数A	0.09	0.15	0.53	0.66	0.98
3421	银华永丰债券	0.06	0.09	0.51	0.39	0.98
3422	永赢淳利债券	0.06	-0.10	0.41	0.24	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	西部利得沣泰债券A	1.42	4.06	6.60	11.98	14.38
3425	西部利得沣泰债券C	1.42	4.06	6.60	-	9.30
3426	易方达中债1-3年政金债指数A	1.42	5.38	8.24	15.38	18.53
3427	圆信永丰丰和A	1.42	5.53	8.16	14.19	15.42
3428	招商添锦1年定开债发起式	1.42	6.24	9.55	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	万家家享中短债A	1.74	5.38	8.77	15.23	28.41
3675	西部利得聚享一年定开债券C	1.33	5.38	9.65	16.24	23.94
3676	易方达中债1-3年政金债指数A	1.42	5.38	8.24	15.38	18.53
3677	招商添德3个月定开债A	1.19	5.38	8.78	16.55	26.11
3678	中泰安睿债券A	0.80	5.38	8.23	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.73	4.74	8.24	-	10.96
3485	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.04	5.48	8.24	15.04	35.63
3486	易方达中债1-3年政金债指数A	1.42	5.38	8.24	15.38	18.53
3487	东吴鼎泰纯债C	2.19	7.10	8.23	-	10.18
3488	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.55	4.43	8.23	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	富国国有企业债债券A/B	1.80	5.07	8.45	15.38	62.13
2164	嘉实汇鑫中短债债券A	1.70	5.60	10.47	15.38	17.43
2165	易方达中债1-3年政金债指数A	1.42	5.38	8.24	15.38	18.53
2166	大成景旭纯债债券C	1.05	6.20	8.77	15.37	65.17
2167	工银恒享纯债债券A	1.26	5.73	8.69	15.37	31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	西部利得尊逸三年定开债券	2.89	5.83	8.73	15.09	18.55
2686	富国短债债券型C	1.42	4.19	7.02	12.91	18.53
2687	易方达中债1-3年政金债指数A	1.42	5.38	8.24	15.38	18.53
2688	永赢中债3-5年政金债指数A	0.98	8.14	12.70	-	18.53
2689	国联安增泰一年定开债发起式	1.66	6.49	10.35	18.21	18.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	250.00	25629.64	22.55%
24国开02	240.00	24625.09	21.67%
22进出05	190.00	19565.48	17.22%
22国开03	190.00	19564.30	17.22%
24国开清发02	150.00	15211.87	13.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147569.12	129.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0065	1.0063	1.0060	1.0058	1.0055
累计净值(元)	1.1712	1.1710	1.1707	1.1705	1.1702

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