易方达中债1-3年政金债指数A(007364)_最新动态

易方达中债1-3年政金债指数A007364YIFANGDA CHINA DEBT POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 1-3 YEARS

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0082 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1729

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债1-3年政金债指数A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：陈若男

2026-01-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.21亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

易方达中债1-3年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.51	0.67	0.00
债券型名次	3997	2531	2691	2034	4031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	5.02	7.96	14.63	18.71
债券型名次	2949	3573	3606	2219	2690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	易方达裕兴3个月定开债券	0.00	0.16	0.47	0.01	0.00
3996	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.41	1.00	2.87	0.00
3997	易方达中债1-3年政金债指数A	0.00	0.19	0.51	0.67	0.00
3998	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
3999	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	易方达纯债债券A	0.00	0.19	0.38	0.13	0.00
2530	易方达恒益定开债券发起式	0.00	0.19	0.37	0.10	0.00
2531	易方达中债1-3年政金债指数A	0.00	0.19	0.51	0.67	0.00
2532	永赢泰益债券A	0.06	0.19	0.34	0.07	0.06
2533	永赢祥益债券C	0.02	0.19	0.64	0.41	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.51	0.57	0.03
2690	兴业瑞丰6个月定开债券	0.04	0.24	0.51	0.59	0.04
2691	易方达中债1-3年政金债指数A	0.00	0.19	0.51	0.67	0.00
2692	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.19	0.51	0.53	0.04
2693	招商添盈纯债C	-0.02	0.10	0.51	-0.23	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.40	0.67	0.03
2033	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.13	0.36	0.67	0.03
2034	易方达中债1-3年政金债指数A	0.00	0.19	0.51	0.67	0.00
2035	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
2036	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.13	0.41	0.67	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	易方达裕兴3个月定开债券	0.00	0.16	0.47	0.01	0.00
4030	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.41	1.00	2.87	0.00
4031	易方达中债1-3年政金债指数A	0.00	0.19	0.51	0.67	0.00
4032	银河泰利债券A	0.00	0.22	0.66	0.62	0.00
4033	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	易方达安悦超短债债券C	1.29	3.40	6.12	11.49	18.66
2948	易方达纯债债券A	1.29	6.44	10.63	17.72	75.30
2949	易方达中债1-3年政金债指数A	1.29	5.02	7.96	14.63	18.71
2950	银华华茂定期开放债券	1.29	6.72	10.38	18.10	32.77
2951	中金新辉1年	1.29	6.30	10.80	18.99	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	诺德安元纯债	1.42	5.02	11.28	-	10.62
3572	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.14	5.02	7.45	-	7.15
3573	易方达中债1-3年政金债指数A	1.29	5.02	7.96	14.63	18.71
3574	永赢丰利债券A	1.35	5.02	10.43	18.47	31.96
3575	招商鑫嘉中短债债券A	1.81	5.02	8.34	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	山证超短债基金A	1.52	4.00	7.96	16.06	25.17
3605	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.72	5.39	7.96	14.27	16.35
3606	易方达中债1-3年政金债指数A	1.29	5.02	7.96	14.63	18.71
3607	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.92	3.86	7.96	-	8.46
3608	浙商丰裕纯债C	0.69	5.14	7.96	14.79	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	浦银安盛6个月持有期债券C	4.07	8.73	10.62	14.64	52.44
2218	工银泰颐三年定开债券A	2.67	5.67	8.59	14.63	18.02
2219	易方达中债1-3年政金债指数A	1.29	5.02	7.96	14.63	18.71
2220	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	14.63	36.15
2221	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	14.62	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	格林泓远纯债A	3.24	8.30	12.06	12.16	18.72
2689	西部利得尊逸三年定开债券	2.76	5.72	8.66	14.98	18.72
2690	易方达中债1-3年政金债指数A	1.29	5.02	7.96	14.63	18.71
2691	富国短债债券型C	1.31	3.87	6.75	12.40	18.70
2692	华泰柏瑞锦乾债券	0.67	4.71	7.45	18.00	18.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	250.00	25629.64	22.55%
24国开02	240.00	24625.09	21.67%
22进出05	190.00	19565.48	17.22%
22国开03	190.00	19564.30	17.22%
24国开清发02	150.00	15211.87	13.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147569.12	129.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0080	1.0076	1.0077	1.0081	1.0082
累计净值(元)	1.1727	1.1723	1.1724	1.1728	1.1729

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