易方达中债1-3年政金债指数A(007364)_最新动态

易方达中债1-3年政金债指数A007364YIFANGDA CHINA DEBT POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 1-3 YEARS

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

易方达中债1-3年政金债指数A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：杨真

2024-04-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.70亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.0 元

易方达中债1-3年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.34	1.12	2.00	1.30
债券型名次	3020	4054	3432	3503	3301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	5.79	9.70	-	14.52
债券型名次	2973	2602	1973	2381	2512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	易方达恒惠定开债券发起式	-0.04	0.48	1.08	1.98	1.29
3019	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	-0.04	0.68	1.51	2.97	1.94
3020	易方达中债1-3年政金债指数A	-0.04	0.34	1.12	2.00	1.30
3021	银河天盈中短债C	-0.04	0.32	1.69	2.25	1.82
3022	银河兴益一年定开债券	-0.04	0.53	1.10	2.56	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.13	0.34	1.03	1.31	1.09
4053	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.00	0.34	1.03	2.53	1.42
4054	易方达中债1-3年政金债指数A	-0.04	0.34	1.12	2.00	1.30
4055	易米和丰债券C	-0.02	0.34	0.82	1.37	1.01
4056	银河水星聚利中短债债券A	0.02	0.34	0.78	1.62	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.01	0.42	1.12	2.34	1.51
3431	易方达中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.35	1.12	2.05	1.28
3432	易方达中债1-3年政金债指数A	-0.04	0.34	1.12	2.00	1.30
3433	永赢元利债券A	-0.11	0.41	1.12	1.97	1.30
3434	招商产业债券C	0.00	0.57	1.12	2.75	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	-0.08	0.35	1.09	2.00	1.24
3502	太平洋证券30天滚动持有债券A	0.00	0.29	0.85	2.00	1.20
3503	易方达中债1-3年政金债指数A	-0.04	0.34	1.12	2.00	1.30
3504	圆信永丰兴利A	-0.08	0.47	1.42	2.00	1.71
3505	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.06	0.32	0.99	2.00	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
易方达中债1-3年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.01	0.39	1.14	2.15	1.30
3300	信澳鑫享债券C	0.01	0.67	2.94	3.09	1.30
3301	易方达中债1-3年政金债指数A	-0.04	0.34	1.12	2.00	1.30
3302	永赢元利债券A	-0.11	0.41	1.12	1.97	1.30
3303	中金金誉债券	0.00	0.26	0.93	2.29	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	天弘优利短债发起A	3.38	0.00	0.00	-	6.73
2972	兴银汇裕定开债	3.38	5.05	9.13	-	14.18
2973	易方达中债1-3年政金债指数A	3.38	5.79	9.70	-	14.52
2974	易方达中债1-3年政金债指数C	3.38	5.72	9.52	-	14.17
2975	中航瑞景3个月定开A	3.38	5.90	10.77	19.67	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	宏利中短债债券A	2.98	5.79	0.00	-	6.41
2601	天弘合益C	3.60	5.79	8.88	-	9.19
2602	易方达中债1-3年政金债指数A	3.38	5.79	9.70	-	14.52
2603	中银证券安沛债券C	4.08	5.79	8.87	-	10.53
2604	鑫元招利	3.30	5.79	9.60	18.19	29.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	海富通中债1-3年农发C	3.88	6.15	9.70	-	9.76
1972	华宝宝盛债券	4.01	6.26	9.70	-	16.78
1973	易方达中债1-3年政金债指数A	3.38	5.79	9.70	-	14.52
1974	中泰青月中短债A	3.35	5.87	9.70	-	16.24
1975	博时富宁纯债债券	2.77	5.28	9.69	17.67	29.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.44	-0.19	-1.08	-	7.32
2380	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	1.12	-0.78	-1.98	-	5.80
2381	易方达中债1-3年政金债指数A	3.38	5.79	9.70	-	14.52
2382	易方达中债1-3年政金债指数C	3.38	5.72	9.52	-	14.17
2383	华安安嘉定开	4.40	7.16	11.70	-	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
易方达中债1-3年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	汇添富利率债	3.89	6.95	11.43	-	14.53
2511	方正富邦丰利债券A	4.16	5.59	-2.48	13.96	14.52
2512	易方达中债1-3年政金债指数A	3.38	5.79	9.70	-	14.52
2513	华宝宝裕债券A	2.40	4.48	7.60	14.49	14.51
2514	创金合信中债1-3年国开债A	3.30	5.48	9.32	-	14.50

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出05	180.00	18929.10	12.04%
22农发06	180.00	18402.05	11.71%
20进出15	160.00	16575.81	10.55%
20进出05	120.00	12144.10	7.73%
21农发08	110.00	11425.88	7.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156821.72	99.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.008	1.007	1.008	1.008	1.007
累计净值(元)	1.138	1.137	1.138	1.137	1.137

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