易方达裕富债券A(008556)_资产配置

易方达裕富债券A008556YIFANGDA YUFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	51191.91	15.91%
债券	263839.99	81.98%
银行存款和结算备付金	2679.05	0.83%
其他资产	4128.36	1.28%

资产总值：321839.31万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债02BC	80.00	7987.87	3.01%
24北京农商行永续债01	60.00	5988.59	2.26%
25华润建材MTN001	60.00	6001.55	2.26%
25蜀道KY2	60.00	5992.10	2.26%
25工行二级资本债01BC	55.00	5529.29	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69231.62	26.07%
可转债	45922.56	17.30%
企业债	35175.99	13.25%
国家债券	1596.54	0.60%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	175.07	3312.32	1.25%
立讯精密	002475	41.10	2658.76	1.00%
宁德时代	300750	6.03	2424.06	0.91%
中兴通讯	000063	38.76	1769.01	0.67%
紫金矿业	601899	52.44	1543.83	0.58%
深南电路	002916	7.04	1526.01	0.57%
徐工机械	000425	127.79	1469.59	0.55%
分众传媒	002027	171.26	1380.36	0.52%
聚辰股份	688123	8.12	1319.13	0.50%
景旺电子	603228	18.79	1183.21	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.00	15.05%
采矿业	0.22	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	0.82%
金融业	0.17	0.64%
租赁和商务服务业	0.15	0.55%
科学研究和技术服务业	0.13	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.25%
农、林、牧、渔业	0.06	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.05%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	182.91	1335.24	1.07%
中国汽研	601965	70.28	1247.47	1.00%
顺丰控股	002352	25.71	1253.62	1.00%
格力电器	000651	26.62	1195.77	0.95%
中天科技	600522	79.39	1147.98	0.92%
传音控股	688036	11.27	898.37	0.72%
徐工机械	000425	92.56	719.19	0.57%
长江电力	600900	21.05	634.45	0.51%
深南电路	002916	5.49	591.66	0.47%
扬农化工	600486	9.60	556.68	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	10.18%
金融业	0.20	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	1.43%
租赁和商务服务业	0.14	1.14%
科学研究和技术服务业	0.12	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.90%
采矿业	0.05	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	73.08	3322.22	1.75%
分众传媒	002027	297.26	2086.77	1.10%
徐工机械	000425	198.15	1708.05	0.90%
美的集团	000333	20.48	1607.29	0.85%
中国汽研	601965	84.90	1598.67	0.84%
传音控股	688036	13.62	1234.65	0.65%
五粮液	000858	9.15	1201.73	0.63%
顺丰控股	002352	23.92	1031.43	0.54%
中天科技	600522	70.28	1023.28	0.54%
卫星化学	002648	44.11	1014.18	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	12.29%
租赁和商务服务业	0.21	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.01%
科学研究和技术服务业	0.16	0.84%
金融业	0.12	0.65%
采矿业	0.06	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	81.93	3723.72	1.92%
分众传媒	002027	424.16	2981.84	1.54%
卫星化学	002648	89.82	1687.79	0.87%
美的集团	000333	22.11	1662.74	0.86%
徐工机械	000425	201.01	1594.01	0.82%
五粮液	000858	10.85	1519.31	0.78%
骆驼股份	601311	127.69	1058.57	0.55%
桐昆股份	601233	83.31	983.06	0.51%
万华化学	600309	13.24	944.67	0.49%
扬农化工	600486	16.30	943.17	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.36	12.19%
租赁和商务服务业	0.30	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.57%
金融业	0.11	0.55%
科学研究和技术服务业	0.04	0.20%

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