易方达裕富债券A(008556)_资产配置

易方达裕富债券A008556YIFANGDA YUFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37699.63	15.91%
债券	191804.58	80.93%
银行存款和结算备付金	3485.85	1.47%
其他资产	3997.40	1.69%

资产总值：236987.46万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发21	100.00	10131.57	5.09%
23先正达MTN001	80.00	8166.65	4.10%
21北京银行永续债01	70.00	7433.22	3.73%
23大唐新能MTN001	60.00	6299.86	3.16%
23鲲鹏投资MTN001	60.00	6258.61	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53483.79	26.85%
可转债	28870.17	14.50%
企业债	12873.06	6.46%
国家债券	201.05	0.10%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	32.11	4929.07	2.47%
格力电器	000651	106.79	4197.91	2.11%
贵州茅台	600519	1.71	2911.96	1.46%
海尔智家	600690	81.61	2036.17	1.02%
万华化学	600309	23.05	1908.54	0.96%
桐昆股份	601233	137.88	1894.47	0.95%
卫星化学	002648	87.02	1609.87	0.81%
中国船舶	600150	42.61	1576.57	0.79%
徐工机械	000425	226.46	1440.29	0.72%
分众传媒	002027	205.72	1341.29	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.41	17.14%
租赁和商务服务业	0.13	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.59%
金融业	0.09	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.10%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	44.87	6295.58	2.37%
贵州茅台	600519	2.54	4384.04	1.65%
格力电器	000651	126.03	4054.39	1.52%
洋河股份	002304	23.41	2572.76	0.97%
桐昆股份	601233	155.43	2351.66	0.88%
万华化学	600309	29.84	2292.31	0.86%
海尔智家	600690	103.82	2180.22	0.82%
和而泰	002402	145.17	2074.48	0.78%
骆驼股份	601311	218.67	1751.56	0.66%
中国船舶	600150	56.98	1677.49	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.82	18.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	0.65%
金融业	0.17	0.63%
租赁和商务服务业	0.10	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	57.64	8997.67	2.00%
格力电器	000651	189.16	6866.51	1.52%
贵州茅台	600519	3.34	6007.16	1.33%
洋河股份	002304	39.14	5064.72	1.12%
京沪高铁	601816	682.04	3498.87	0.78%
万华化学	600309	36.66	3237.81	0.72%
海尔智家	600690	124.03	2927.11	0.65%
润建股份	002929	68.84	2571.29	0.57%
桐昆股份	601233	174.81	2578.45	0.57%
和而泰	002402	174.61	2489.94	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.83	15.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.70	1.56%
金融业	0.47	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	0.57%
建筑业	0.18	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.30%
租赁和商务服务业	0.11	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	71.23	11651.16	1.90%
京沪高铁	601816	1751.45	9212.63	1.50%
格力电器	000651	205.41	7499.52	1.22%
骆驼股份	601311	700.26	6498.43	1.06%
润建股份	002929	139.63	6061.45	0.99%
洋河股份	002304	45.19	5935.71	0.97%
贵州茅台	600519	3.41	5766.31	0.94%
万华化学	600309	38.96	3422.25	0.56%
和而泰	002402	182.52	3099.19	0.50%
海尔智家	600690	118.56	2783.79	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.62	14.04%
交通运输、仓储和邮政业	1.46	2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	1.13%
金融业	0.34	0.55%
建筑业	0.25	0.41%
租赁和商务服务业	0.11	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.08%
采矿业	0.01	0.02%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。