易方达裕富债券A(008556)_最新动态

易方达裕富债券A008556YIFANGDA YUFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

华商安元债券基金成立规模21亿元[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.1760 0.0014(0.12%)

累计净值：1.2600

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕富债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨康

2022-12-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：24.15亿元

2022-11-26 每10份派现金 0.4 元

易方达裕富债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	1.14	0.10	6.65	8.43
债券型名次	4767	287	4911	239	286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.33	15.93	15.93	19.49	27.37
债券型名次	278	254	337	795	1662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
易方达裕富债券A一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	新华增盈回报债券	-0.13	0.09	0.12	4.94	7.49
4766	兴业裕恒债券	-0.13	-0.11	0.35	-0.16	0.60
4767	易方达裕富债券A	-0.13	1.14	0.10	6.65	8.43
4768	易方达裕富债券C	-0.13	1.10	0.00	6.44	8.01
4769	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.13	0.15	0.70	0.34	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
易方达裕富债券A一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	光大保德信信用添益债券C	0.00	1.14	-0.40	14.08	22.17
286	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.96	1.14	0.29	2.79	3.99
287	易方达裕富债券A	-0.13	1.14	0.10	6.65	8.43
288	中银招利债券C	0.07	1.14	0.15	5.05	5.64
289	国金惠远纯债A	0.00	1.13	2.28	1.68	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
易方达裕富债券A一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	天弘合益C	0.01	0.04	0.10	0.13	0.67
4910	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4911	易方达裕富债券A	-0.13	1.14	0.10	6.65	8.43
4912	中加丰裕纯债债券C	-0.12	-0.22	0.10	-1.27	-1.27
4913	博时富源纯债债券	-0.17	-0.17	0.09	-0.93	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
易方达裕富债券A一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	东方红收益增强债券C	-0.09	0.58	-0.86	6.65	14.10
238	金元顺安沣泉债券	-0.10	1.52	1.52	6.65	11.45
239	易方达裕富债券A	-0.13	1.14	0.10	6.65	8.43
240	嘉合磐通A	-0.15	-0.43	-0.20	6.64	9.31
241	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.08	1.73	-0.92	6.64	10.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
易方达裕富债券A一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	恒越嘉鑫债券A	-0.09	0.53	0.62	4.86	8.50
285	汇丰晋信2016周期混合	-0.20	-0.15	1.57	5.04	8.46
286	易方达裕富债券A	-0.13	1.14	0.10	6.65	8.43
287	平安添裕债券C	-0.02	1.40	0.32	8.07	8.40
288	百嘉百益债券A	0.02	0.37	3.17	7.82	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
易方达裕富债券A一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	广发集裕债券C	8.38	12.45	7.85	13.39	44.92
277	汇添富双盈回报一年持有债券A	8.33	15.87	16.91	11.43	48.10
278	易方达裕富债券A	8.33	15.93	15.93	19.49	27.37
279	长江尊利债券型A	8.31	14.56	17.33	-	15.28
280	汇添富双颐债券A	8.28	12.65	0.00	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
易方达裕富债券A一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	上银可转债精选债券C	18.06	16.00	11.94	-	2.08
253	国联安添利增长债A	9.37	15.96	17.71	28.12	63.61
254	易方达裕富债券A	8.33	15.93	15.93	19.49	27.37
255	景顺长城景颐双利债券C类	7.36	15.90	17.91	24.69	111.59
256	中信建投双利3个月债A	7.77	15.89	12.43	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
易方达裕富债券A一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	中欧鼎利债券E	12.37	18.37	15.96	13.01	29.22
336	中银信用增利债券A	4.94	11.37	15.95	21.89	114.09
337	易方达裕富债券A	8.33	15.93	15.93	19.49	27.37
338	博时中债5-10农发行A	-0.56	10.76	15.91	27.15	36.83
339	东方臻宝纯债债券A	2.16	8.85	15.85	28.39	35.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
易方达裕富债券A一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.33	7.07	11.04	19.50	20.77
794	国联安增富一年定开债券发起式	1.61	6.19	11.49	19.49	30.93
795	易方达裕富债券A	8.33	15.93	15.93	19.49	27.37
796	博时富悦纯债A	1.26	6.46	11.62	19.48	23.68
797	博时中债3-5年国开行C	0.52	6.92	10.80	19.48	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
易方达裕富债券A一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	西部利得合赢债券C	0.63	4.49	7.81	14.98	27.39
1661	兴全恒瑞定开债券发起式	1.78	7.00	11.57	20.48	27.39
1662	易方达裕富债券A	8.33	15.93	15.93	19.49	27.37
1663	华安鑫浦定开债A	4.49	8.92	13.36	22.91	27.36
1664	万家年年恒荣C	0.78	5.02	7.03	10.29	27.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债02BC	80.00	7987.87	3.01%
24北京农商行永续债01	60.00	5988.59	2.26%
25华润建材MTN001	60.00	6001.55	2.26%
25蜀道KY2	60.00	5992.10	2.26%
25工行二级资本债01BC	55.00	5529.29	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69231.62	26.07%
企业债	35175.99	13.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.1746	1.1775	1.1772	1.1755	1.1734
累计净值(元)	1.2586	1.2615	1.2612	1.2595	1.2574

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