易方达裕富债券A(008556)_最新动态

易方达裕富债券A008556YIFANGDA YUFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.1648 -0.0023(-0.20%)

累计净值：1.2488

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕富债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨康

2022-12-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：24.15亿元

2022-11-26 每10份派现金 0.4 元

易方达裕富债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.85	0.89	6.32	7.39
债券型名次	4937	5126	432	242	301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.61	15.29	14.69	20.16	26.16
债券型名次	276	260	362	769	1747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达裕富债券A一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	同泰泰裕三个月定开债C	-0.10	-0.24	0.07	-0.30	-2.42
4936	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.10	-0.18	0.09	-0.18	-0.33
4937	易方达裕富债券A	-0.10	-0.85	0.89	6.32	7.39
4938	易方达裕富债券C	-0.10	-0.88	0.79	6.11	7.01
4939	银华华茂定期开放债券	-0.10	-0.17	0.15	0.42	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达裕富债券A一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	天弘永利债券E	-0.30	-0.85	-0.88	1.51	2.52
5125	天弘增益回报债券发起式D	-0.42	-0.85	-0.50	1.59	1.76
5126	易方达裕富债券A	-0.10	-0.85	0.89	6.32	7.39
5127	中金新元6个月定开债C	-0.51	-0.85	-0.99	-1.90	-2.66
5128	南方津享稳健添利债券C	-0.20	-0.86	-0.55	1.47	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达裕富债券A一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
431	万家添利	-0.11	-0.79	0.89	5.87	7.66
432	易方达裕富债券A	-0.10	-0.85	0.89	6.32	7.39
433	圆信永丰强化收益A	-0.11	-0.44	0.89	4.83	5.99
434	中银证券汇兴定期开放债券	0.12	0.47	0.89	0.08	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达裕富债券A一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	长江尊利债券型C	-0.01	-0.53	1.02	6.35	7.60
241	浙商汇金兴利增强债券A	0.13	-0.83	0.15	6.34	7.57
242	易方达裕富债券A	-0.10	-0.85	0.89	6.32	7.39
243	嘉实双利债券A	0.09	0.00	1.41	6.30	6.42
244	汇安嘉诚债券C	-0.21	-2.08	-0.38	6.26	12.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达裕富债券A一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	富国双利增强债券A	0.07	-0.25	1.20	4.49	7.41
300	富国双利增强债券C	0.08	-0.25	1.21	4.49	7.41
301	易方达裕富债券A	-0.10	-0.85	0.89	6.32	7.39
302	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.00	0.13	0.64	4.10	7.37
303	汇添富双鑫添利债券C	-0.24	-0.35	1.17	5.42	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达裕富债券A一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	泰信双息双利债券	7.65	10.29	8.71	23.54	114.04
275	华富恒利债券A	7.63	15.31	10.06	4.33	22.94
276	易方达裕富债券A	7.61	15.29	14.69	20.16	26.16
277	汇添富双颐债券C	7.58	11.57	0.00	-	7.53
278	中信建投双利3个月债A	7.58	14.49	10.42	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达裕富债券A一年收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.43	15.30	8.10	9.29	29.73
259	汇添富6月红定期开放债券A	7.49	15.30	14.82	17.59	53.05
260	易方达裕富债券A	7.61	15.29	14.69	20.16	26.16
261	广发恒悦债券A	5.47	15.28	13.23	15.67	15.56
262	汇添富双盈回报一年持有债券C	8.24	15.28	15.17	11.54	43.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达裕富债券A一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	广发集源债券C	5.90	10.70	14.71	23.69	44.92
361	信澳鑫益债券A	5.97	13.30	14.69	-	12.13
362	易方达裕富债券A	7.61	15.29	14.69	20.16	26.16
363	广发双债添利债券A	1.53	8.08	14.68	21.97	76.79
364	海富通一年定开债券A	3.85	12.23	14.68	20.95	146.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达裕富债券A一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.73	7.81	11.73	20.16	21.55
768	浦银安盛盛泽定开债券	1.86	8.03	12.37	20.16	29.41
769	易方达裕富债券A	7.61	15.29	14.69	20.16	26.16
770	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.02	9.66	12.82	20.15	40.03
771	南方惠利6个月定开债券C	0.87	5.67	9.88	20.15	26.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达裕富债券A一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	交银境尚收益债券C	0.95	4.75	7.12	11.39	26.16
1746	泰康裕泰债券A	3.17	10.32	12.74	12.57	26.16
1747	易方达裕富债券A	7.61	15.29	14.69	20.16	26.16
1748	蜂巢添盈纯债A	2.03	11.43	16.61	23.94	26.15
1749	嘉合磐稳纯债C	1.56	6.90	10.20	18.46	26.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债02BC	80.00	7987.87	3.01%
24北京农商行永续债01	60.00	5988.59	2.26%
25华润建材MTN001	60.00	6001.55	2.26%
25蜀道KY2	60.00	5992.10	2.26%
25工行二级资本债01BC	55.00	5529.29	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69231.62	26.07%
企业债	35175.99	13.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1671	1.1651	1.1670	1.1660	1.1619
累计净值(元)	1.2511	1.2491	1.2510	1.2500	1.2459

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