易方达裕富债券A(008556)_最新动态

易方达裕富债券A008556YIFANGDA YUFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕富债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨康

2022-12-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：19.91亿元

2022-11-26 每10份派现金 0.4 元

易方达裕富债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	1.59	5.13	3.30	3.82
债券型名次	329	220	213	633	125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	5.08	4.61	-	14.06
债券型名次	4191	3085	3028	2412	2585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
易方达裕富债券A一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	华安稳定收益债券A	0.31	0.76	1.86	2.38	1.80
328	华安稳定收益债券B	0.31	0.73	1.76	2.18	1.67
329	易方达裕富债券A	0.31	1.59	5.13	3.30	3.82
330	易方达裕富债券C	0.31	1.54	5.03	3.10	3.69
331	安信永鑫增强债券A	0.30	0.96	2.46	0.87	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
易方达裕富债券A一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	平安添润债券A	0.30	1.59	6.41	9.12	5.86
219	尚正臻惠一年定开债券发起式	-0.07	1.59	3.52	5.07	4.06
220	易方达裕富债券A	0.31	1.59	5.13	3.30	3.82
221	招商安阳债券A	-0.05	1.59	4.01	5.54	4.29
222	广发恒悦债券C	0.15	1.58	4.18	1.15	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
易方达裕富债券A一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	易方达丰华债券C	0.38	1.37	5.16	2.67	2.85
212	汇添富双鑫添利债券C	0.01	1.44	5.14	4.15	3.89
213	易方达裕富债券A	0.31	1.59	5.13	3.30	3.82
214	南方永元一年持有债券A	0.04	1.72	5.11	4.10	4.17
215	易方达安心回报债券B	0.11	2.16	5.11	3.03	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
易方达裕富债券A一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.12	0.52	1.56	3.30	2.23
632	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.15	0.52	1.68	3.30	2.46
633	易方达裕富债券A	0.31	1.59	5.13	3.30	3.82
634	永赢颐利债券	-0.09	0.62	1.46	3.30	2.06
635	长江聚利债券型A	0.16	0.80	2.66	3.29	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
易方达裕富债券A一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	中信证券增利一年C	-0.09	0.66	1.97	7.15	3.85
124	万家鑫融纯债债券A	0.10	2.97	3.09	4.98	3.83
125	易方达裕富债券A	0.31	1.59	5.13	3.30	3.82
126	国泰双利债券C	-0.26	0.46	7.38	2.76	3.81
127	英大智享债券A	0.45	1.38	4.66	9.10	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
易方达裕富债券A一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	2.16	0.00	0.00	-	3.06
4190	兴业稳固收益一年理财债券	2.16	4.66	7.25	-	10.87
4191	易方达裕富债券A	2.16	5.08	4.61	-	14.06
4192	银河聚星两年定开债券	2.16	4.65	7.52	-	11.45
4193	大成中证同业存单AAA指数7天持有	2.15	0.00	0.00	-	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
易方达裕富债券A一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	景顺长城中短债债券C类	3.06	5.08	9.48	-	13.34
3084	易方达安瑞短债债券C	2.91	5.08	7.61	-	15.52
3085	易方达裕富债券A	2.16	5.08	4.61	-	14.06
3086	银华安鑫短债债券C	2.61	5.08	8.15	-	14.14
3087	博时安盈债券C	2.97	5.07	8.19	-	41.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
易方达裕富债券A一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	新沃通利纯债A	1.49	2.85	4.62	-	15.34
3027	中海增强收益债券C	0.21	2.38	4.62	-	56.14
3028	易方达裕富债券A	2.16	5.08	4.61	-	14.06
3029	融通收益增强债券C	-4.51	-3.14	4.58	-	31.00
3030	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.33	1.18	4.57	-	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
易方达裕富债券A一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	汇安中债-广西信用债C	2.84	3.65	7.95	-	11.67
2411	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	4.22	7.17	11.99	-	17.90
2412	易方达裕富债券A	2.16	5.08	4.61	-	14.06
2413	易方达裕富债券C	1.76	4.27	3.38	-	12.23
2414	永赢邦利债券A	4.25	7.40	11.80	-	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
易方达裕富债券A一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	大成安诚债券C	3.89	6.19	12.49	-	14.08
2584	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.92	8.09	12.22	-	14.07
2585	易方达裕富债券A	2.16	5.08	4.61	-	14.06
2586	广发央企80债券指数C	3.47	6.27	9.93	-	14.05
2587	嘉实致嘉纯债债券	3.71	6.70	11.30	-	14.05

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发21	100.00	10131.57	5.09%
23先正达MTN001	80.00	8166.65	4.10%
21北京银行永续债01	70.00	7433.22	3.73%
23大唐新能MTN001	60.00	6299.86	3.16%
23鲲鹏投资MTN001	60.00	6258.61	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53483.79	26.85%
企业债	12873.06	6.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.050	1.050	1.049	1.050	1.050
累计净值(元)	1.134	1.134	1.133	1.134	1.134

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