易方达裕富债券A(008556)_最新动态

易方达裕富债券A008556YIFANGDA YUFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2828

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

易方达裕富债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杨康

2022-12-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：42.43亿元

2022-11-26 每10份派现金 0.4 元

易方达裕富债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.71	2.14	3.32	6.81	1.97
债券型名次	277	434	341	267	499

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.74	20.39	15.92	17.57	29.84
债券型名次	280	278	367	1285	1529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
易方达裕富债券A一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	金信民旺债券C	0.71	0.86	1.07	2.43	0.81
276	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
277	易方达裕富债券A	0.71	2.14	3.32	6.81	1.97
278	易方达裕富债券C	0.71	2.11	3.22	6.60	1.95
279	大成景荣债券A	0.70	2.97	3.20	3.35	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
易方达裕富债券A一周收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	天弘增强回报C	0.79	2.14	2.22	4.18	2.07
433	天弘增强回报E	0.79	2.14	2.24	4.23	2.07
434	易方达裕富债券A	0.71	2.14	3.32	6.81	1.97
435	嘉实稳固收益债券A	0.23	2.13	2.43	5.91	1.90
436	大摩双利增强债券A	0.12	2.12	2.14	2.40	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
易方达裕富债券A一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	泓德裕康债券A	0.40	2.29	3.33	5.21	2.03
340	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
341	易方达裕富债券A	0.71	2.14	3.32	6.81	1.97
342	鹏华信用增利债券B	0.85	1.91	3.31	5.42	1.45
343	信诚优质纯债债券A	0.75	3.51	3.31	5.02	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
易方达裕富债券A一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	光大保德信晟利债券C	1.12	3.88	4.79	6.86	3.64
266	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.53	2.59	2.93	6.86	2.10
267	易方达裕富债券A	0.71	2.14	3.32	6.81	1.97
268	景顺长城景盛双息收益债券A	0.24	1.53	2.85	6.76	1.20
269	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	0.45	1.56	2.98	6.74	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
易方达裕富债券A一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	宝盈增强收益债券A/B	0.54	2.39	4.98	3.23	1.97
498	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
499	易方达裕富债券A	0.71	2.14	3.32	6.81	1.97
500	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	2.82	4.84	15.24	1.96
501	浦银安盛双债增强债券A	0.57	2.17	2.50	4.82	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
易方达裕富债券A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	中信建投双利3个月债C	10.80	21.61	14.16	-	13.91
279	长盛稳怡添利C	10.78	23.99	19.02	15.60	31.51
280	易方达裕富债券A	10.74	20.39	15.92	17.57	29.84
281	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	17.12	17.12
282	招商安庆债券	10.71	20.72	15.41	24.84	41.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
易方达裕富债券A一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	汇添富双鑫添利债券A	9.63	20.41	16.18	18.24	60.90
277	银华远景债券	10.55	20.40	13.95	14.68	52.92
278	易方达裕富债券A	10.74	20.39	15.92	17.57	29.84
279	汇添富双利债券A	10.26	20.34	17.24	16.25	136.22
280	中欧丰利债券C	9.23	20.32	16.07	-	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
易方达裕富债券A一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	中邮稳定收益债券型A	4.29	10.39	15.94	23.89	96.50
366	富国双利增强债券C	12.68	22.35	15.93	-	11.08
367	易方达裕富债券A	10.74	20.39	15.92	17.57	29.84
368	中邮纯债优选一年定开债C	3.45	8.57	15.92	23.02	28.76
369	金鹰元丰债券C	40.65	59.28	15.91	-	-1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
易方达裕富债券A一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	博时双季享持有期债券A	0.36	5.58	12.01	17.57	18.29
1284	泰信债券增强收益C	0.13	3.31	8.27	17.57	69.31
1285	易方达裕富债券A	10.74	20.39	15.92	17.57	29.84
1286	浙商惠裕纯债A	1.28	5.60	7.78	17.57	34.42
1287	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.11	5.97	10.14	17.56	25.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
易方达裕富债券A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	华泰保兴安悦	-3.83	12.94	18.34	24.28	29.86
1528	广发景祥纯债	1.48	3.85	6.58	13.94	29.84
1529	易方达裕富债券A	10.74	20.39	15.92	17.57	29.84
1530	建信睿丰纯债定期开放债券	1.50	5.79	11.36	19.20	29.82
1531	国金惠盈纯债债券A	-3.12	4.40	12.40	20.67	29.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债02BC	135.00	13496.01	2.62%
25工行二级资本债02BC	130.00	13090.68	2.54%
25农行二级资本债03A(BC)	110.00	11057.96	2.15%
25中行二级资本债01BC	100.00	10028.06	1.95%
25农发31	100.00	10046.98	1.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	173141.06	33.64%
企业债	69447.97	13.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1973	1.1937	1.1941	1.1903	1.1895
累计净值(元)	1.2813	1.2777	1.2781	1.2743	1.2735

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