财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2991.42 4364.77 2329.56 1523.08 2.52
本期利润(万元) 11890.70 2347.50 511.68 11944.32 1903.21
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.02 0.00 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.39 0.00 5.72 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3942.68 0.00 980.92 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 241474.42 123948.04 155812.55 185100.89 191426.90
期末基金份额净值(元) 1.17 1.10 1.09 1.08 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 1.67 0.00 6.92 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 19.43 0.00 17.47 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 116.92 111.70 282.02 182.86 183.51
交易性金融资产(万元) 168129.96 234575.02 253180.06 321912.84 762689.45
其中:股票投资(万元) 21316.96 31520.69 32257.57 52871.09 115366.18
其中:债券投资(万元) 142725.21 195821.81 208114.78 250654.31 622023.54
应付管理人报酬(万元) 70.24 98.41 115.77 165.13 311.49
应付托管费(万元) 23.41 32.80 38.59 55.04 103.83
资产总计(万元) 171400.15 244375.70 268455.61 332543.50 780452.75
负债合计(万元) 46055.38 50412.70 30757.21 66452.90 166604.76
所有者权益合计(万元) 125344.77 193963.00 237698.40 266090.61 613847.99
未分配利润(万元) 11658.08 15057.99 11073.55 3682.10 16466.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 18.94 65.78 37.13 142.40 52.65
投资收益(万元) 5903.92 4566.48 -1275.41 4415.46 3406.91
公允价值变动收益(万元) -2372.25 10438.67 9015.27 4050.58 7410.46
其它收入(万元) 12.07 21.08 12.07 110.28 38.35
收入合计(万元) 3562.69 15092.01 7789.06 8718.72 10908.36
管理人报酬(万元) 544.30 1282.51 658.37 3302.95 1857.97
托管费(万元) 181.43 427.50 219.46 1100.98 619.32
其它费用(万元) 12.97 26.55 15.43 32.25 15.45
费用合计(万元) 1425.14 3024.75 1563.65 8118.97 4436.60
利润总额(万元) 2137.55 12067.26 6225.41 599.74 6471.77
净利润(万元) 2137.55 12067.26 6225.41 599.74 6471.77