我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1708.21 |
-3140.08 |
1241.35 |
-866.29 |
-1162.07 |
| 本期利润(万元) |
4301.07 |
711.77 |
-124.08 |
6318.11 |
10487.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1830.14 |
0.00 |
1949.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
198090.10 |
247465.44 |
431757.72 |
599293.53 |
625735.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.87 |
0.00 |
11.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
182.86 |
183.51 |
3191.95 |
105.13 |
127.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
321912.84 |
762689.45 |
779892.36 |
173988.79 |
175372.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
52871.09 |
115366.18 |
105832.26 |
26906.55 |
20262.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
250654.31 |
622023.54 |
664041.69 |
141961.97 |
150084.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
165.13 |
311.49 |
307.09 |
73.09 |
45.86 |
| 应付托管费(万元) |
55.04 |
103.83 |
102.36 |
24.36 |
15.29 |
| 资产总计(万元) |
332543.50 |
780452.75 |
797111.06 |
180991.84 |
179336.70 |
| 负债合计(万元) |
66452.90 |
166604.76 |
224459.42 |
20169.06 |
45179.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
266090.61 |
613847.99 |
572651.64 |
160822.78 |
134157.55 |
| 未分配利润(万元) |
3682.10 |
16466.32 |
8101.45 |
18464.76 |
15383.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
142.40 |
52.65 |
62.93 |
18.36 |
2216.28 |
| 投资收益(万元) |
4415.46 |
3406.91 |
1037.09 |
-545.70 |
730.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4050.58 |
7410.46 |
-11059.83 |
1189.56 |
852.25 |
| 其它收入(万元) |
110.28 |
38.35 |
51.00 |
10.77 |
15.08 |
| 收入合计(万元) |
8718.72 |
10908.36 |
-9908.81 |
672.99 |
3814.19 |
| 管理人报酬(万元) |
3302.95 |
1857.97 |
1670.94 |
414.34 |
402.56 |
| 托管费(万元) |
1100.98 |
619.32 |
556.98 |
138.11 |
134.19 |
| 其它费用(万元) |
32.25 |
15.45 |
29.12 |
12.49 |
25.59 |
| 费用合计(万元) |
8118.97 |
4436.60 |
3455.81 |
920.58 |
927.88 |
| 利润总额(万元) |
599.74 |
6471.77 |
-13364.61 |
-247.60 |
2886.32 |
| 净利润(万元) |
599.74 |
6471.77 |
-13364.61 |
-247.60 |
2886.32 |
