财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2991.42 |
4364.77 |
2329.56 |
1523.08 |
2.52 |
| 本期利润(万元) |
11890.70 |
2347.50 |
511.68 |
11944.32 |
1903.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3942.68 |
0.00 |
980.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
241474.42 |
123948.04 |
155812.55 |
185100.89 |
191426.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.43 |
0.00 |
17.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116.92 |
111.70 |
282.02 |
182.86 |
183.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
168129.96 |
234575.02 |
253180.06 |
321912.84 |
762689.45 |
| 其中:股票投资(万元) |
21316.96 |
31520.69 |
32257.57 |
52871.09 |
115366.18 |
| 其中:债券投资(万元) |
142725.21 |
195821.81 |
208114.78 |
250654.31 |
622023.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.24 |
98.41 |
115.77 |
165.13 |
311.49 |
| 应付托管费(万元) |
23.41 |
32.80 |
38.59 |
55.04 |
103.83 |
| 资产总计(万元) |
171400.15 |
244375.70 |
268455.61 |
332543.50 |
780452.75 |
| 负债合计(万元) |
46055.38 |
50412.70 |
30757.21 |
66452.90 |
166604.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
125344.77 |
193963.00 |
237698.40 |
266090.61 |
613847.99 |
| 未分配利润(万元) |
11658.08 |
15057.99 |
11073.55 |
3682.10 |
16466.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.94 |
65.78 |
37.13 |
142.40 |
52.65 |
| 投资收益(万元) |
5903.92 |
4566.48 |
-1275.41 |
4415.46 |
3406.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2372.25 |
10438.67 |
9015.27 |
4050.58 |
7410.46 |
| 其它收入(万元) |
12.07 |
21.08 |
12.07 |
110.28 |
38.35 |
| 收入合计(万元) |
3562.69 |
15092.01 |
7789.06 |
8718.72 |
10908.36 |
| 管理人报酬(万元) |
544.30 |
1282.51 |
658.37 |
3302.95 |
1857.97 |
| 托管费(万元) |
181.43 |
427.50 |
219.46 |
1100.98 |
619.32 |
| 其它费用(万元) |
12.97 |
26.55 |
15.43 |
32.25 |
15.45 |
| 费用合计(万元) |
1425.14 |
3024.75 |
1563.65 |
8118.97 |
4436.60 |
| 利润总额(万元) |
2137.55 |
12067.26 |
6225.41 |
599.74 |
6471.77 |
| 净利润(万元) |
2137.55 |
12067.26 |
6225.41 |
599.74 |
6471.77 |