资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 141019.94 98.47%
银行存款和结算备付金 2073.55 1.45%
其他资产 118.34 0.08%
资产总值:143211.84万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 60.00 6505.34 5.43%
25湘高速MTN001 40.00 3995.57 3.34%
24吉高02 38.00 3821.18 3.19%
24苏州园林MTN001 30.00 3106.27 2.59%
24景德镇陶MTN001 30.00 3089.03 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 23567.40 19.69%
金融债券 12752.03 10.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%