易方达年年恒春纯债一年定开债券C(009293)_最新动态

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卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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累计净值：1.1563

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒春纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：李一硕

2025-10-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.12亿元

2025-07-08 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒春纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.00	0.48	0.72	1.93
债券型名次	3383	2400	2046	2048	1565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	6.54	11.22	18.96	16.69
债券型名次	1701	2398	1384	1030	2982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.04	0.27	0.83	1.52	2.61
3382	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.04	0.02	0.55	0.87	2.22
3383	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.04	0.00	0.48	0.72	1.93
3384	易方达岁丰添利债券A	0.04	-0.09	0.36	0.70	1.93
3385	易方达岁丰添利债券C	0.04	-0.11	0.30	0.56	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.00	0.59	0.88	1.82
2399	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	0.69	1.46
2400	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.04	0.00	0.48	0.72	1.93
2401	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.00	0.58	0.96	1.93
2402	银河嘉裕债券	0.07	0.00	0.37	-0.25	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	新沃通利纯债C	0.10	0.04	0.48	-0.49	0.32
2045	兴银合泰债券A	0.11	-0.12	0.48	0.50	1.79
2046	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.04	0.00	0.48	0.72	1.93
2047	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.10	0.48	0.52	1.13
2048	英大安悦纯债债券A	0.21	-0.11	0.48	-0.31	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.09	0.41	0.72	1.60
2047	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.09	0.36	0.72	1.55
2048	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.04	0.00	0.48	0.72	1.93
2049	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.10	0.38	0.72	1.65
2050	中金鑫裕A	0.03	0.14	0.35	0.72	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	南方润元纯债债券C类	0.22	-0.17	0.70	0.52	1.93
1564	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.12	0.47	1.01	1.93
1565	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.04	0.00	0.48	0.72	1.93
1566	易方达年年恒夏纯债A	0.06	0.05	0.57	0.92	1.93
1567	易方达岁丰添利债券A	0.04	-0.09	0.36	0.70	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.23	5.99	11.18	-	13.87
1700	天弘丰益债券发起C	2.23	8.03	12.27	-	12.58
1701	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.23	6.54	11.22	18.96	16.69
1702	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.23	5.10	0.00	-	5.72
1703	长城稳健增利债券C	2.22	6.63	12.23	19.12	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.46	6.54	0.00	-	7.69
2397	天弘新享一年定开债券发起	1.98	6.54	8.37	-	11.47
2398	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.23	6.54	11.22	18.96	16.69
2399	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.23	6.54	10.52	18.62	24.13
2400	华安添锦债券	1.84	6.53	8.19	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	中信保诚惠泽	4.25	8.18	11.23	18.21	43.89
1383	南方惠利6个月定开债券A	1.27	6.53	11.22	22.58	30.36
1384	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.23	6.54	11.22	18.96	16.69
1385	中银证券安添3个月定开债券C	2.81	8.75	11.22	-	10.73
1386	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	5.70	10.30	11.21	-4.74	52.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	广发汇元纯债定期开放债券	2.19	7.28	10.55	18.96	32.09
1029	兴银合盈债券A	1.61	6.27	10.58	18.96	23.67
1030	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.23	6.54	11.22	18.96	16.69
1031	宝盈聚享定期开放债券	1.54	7.25	11.44	18.95	24.39
1032	鹏扬淳合债券	1.65	8.03	11.26	18.95	34.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	汇添富多策略纯债A	1.11	6.53	10.15	16.02	16.69
2981	交银裕泰两年定期开放债券	2.46	4.93	7.66	13.31	16.69
2982	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.23	6.54	11.22	18.96	16.69
2983	招商鑫福中短债C	1.41	4.58	7.98	15.41	16.69
2984	中信建投3-5年政金债C	0.48	8.65	12.77	-	16.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	60.00	6505.34	5.43%
25湘高速MTN001	40.00	3995.57	3.34%
24吉高02	38.00	3821.18	3.19%
24苏州园林MTN001	30.00	3106.27	2.59%
24景德镇陶MTN001	30.00	3089.03	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23567.40	19.69%
金融债券	12752.03	10.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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券发起式的基金经理，易方达裕惠定开混合发起式、易方达中债新综指发起式（LOF）、易方达恒兴3个月定开债券发起式、易方达恒益定开债券发起式、易方达恒信定开债券发起式的...

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0098	1.0097	1.0096	1.0096	1.0098
累计净值(元)	1.1561	1.1560	1.1559	1.1559	1.1561

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