易方达年年恒春纯债一年定开债券C(009293)_最新动态

易方达年年恒春纯债一年定开债券C009293EVERGRANDE ANNUAL HENGCHUN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒春纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李一硕

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.12亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒春纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.27	0.77	1.10	0.60
债券型名次	1912	1804	2292	1946	2297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	5.71	10.69	18.29	17.53
债券型名次	1413	2284	1728	1204	2971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	易方达恒久1年定期债券A	0.10	0.27	0.71	1.14	0.52
1911	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.10	0.29	0.83	1.25	0.65
1912	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.10	0.27	0.77	1.10	0.60
1913	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.10	0.29	0.85	1.26	0.63
1914	易方达年年恒夏纯债A	0.10	0.26	0.80	1.22	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	兴银汇福定开债	0.10	0.27	0.77	1.02	0.62
1803	易方达恒久1年定期债券A	0.10	0.27	0.71	1.14	0.52
1804	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.10	0.27	0.77	1.10	0.60
1805	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.12	0.27	0.76	1.04	0.57
1806	银河强化债券	-0.47	0.27	2.28	2.63	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	兴业一年持有期债券A	0.11	0.27	0.77	0.98	0.59
2291	兴银汇福定开债	0.10	0.27	0.77	1.02	0.62
2292	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.10	0.27	0.77	1.10	0.60
2293	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.09	0.26	0.77	1.10	0.57
2294	英大安悦纯债债券C	0.17	0.27	0.77	0.60	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	天弘丰益债券发起C	0.11	0.27	0.67	1.10	0.48
1945	西部利得添盈短债债券C	0.05	0.12	0.62	1.10	0.37
1946	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.10	0.27	0.77	1.10	0.60
1947	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.09	0.26	0.77	1.10	0.57
1948	中航瑞明纯债A	0.09	0.26	0.78	1.10	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	兴银长益三个月定开债	0.09	0.26	0.79	0.98	0.60
2296	易方达富财纯债债券	0.11	0.22	0.80	0.81	0.60
2297	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.10	0.27	0.77	1.10	0.60
2298	银华顺璟6个月定期开放债券	0.14	0.35	0.70	0.94	0.60
2299	银华信用季季红债券C	-0.08	0.14	0.85	0.89	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.91	5.69	9.85	16.63	20.70
1412	兴证全球恒信债券C	2.91	6.20	11.64	-	12.06
1413	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.91	5.71	10.69	18.29	17.53
1414	宏利闽利一年定开债券发起式	2.90	5.96	10.62	-	11.87
1415	万家鑫安纯债E	2.90	6.03	9.64	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	融通增辉定开债券发起式	1.84	5.71	9.77	20.38	37.10
2283	天弘齐享债券发起C	1.56	5.71	11.80	-	16.13
2284	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.91	5.71	10.69	18.29	17.53
2285	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2286	东吴鼎泰纯债A	2.89	5.70	9.47	15.83	24.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	国寿安保泰然纯债债券	2.05	6.38	10.69	-	11.23
1727	万家恒C	2.36	4.91	10.69	16.07	64.73
1728	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.91	5.71	10.69	18.29	17.53
1729	招商招裕纯债A	2.17	5.55	10.69	18.91	36.80
1730	创金合信双季享6个月持有期A	2.09	4.66	10.68	-	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	华安稳定收益债券A	1.37	11.26	8.80	18.29	159.09
1203	万家鑫璟纯债C	1.98	6.14	10.47	18.29	47.12
1204	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.91	5.71	10.69	18.29	17.53
1205	招商招鸿6个月定开债发起式	1.50	5.62	10.87	18.29	33.11
1206	银河景行3个月定开债券	2.42	6.02	10.87	18.28	35.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	广发民玉纯债	2.20	5.16	9.00	15.63	17.53
2970	华夏稳享增利6个月债券C	3.61	9.89	16.84	-	17.53
2971	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.91	5.71	10.69	18.29	17.53
2972	长江尊利债券型A	9.85	16.00	17.67	-	17.52
2973	人保鑫瑞中短债债券C	1.89	4.48	7.77	12.27	17.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债02BC	40.00	4061.91	3.39%
25湘高速MTN001	40.00	4046.58	3.38%
24吉高02	38.00	3847.76	3.21%
23中行二级资本债02A	30.00	3133.10	2.62%
24苏州园林MTN001	30.00	3131.63	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27378.60	22.85%
企业债	22405.08	18.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0115	1.0113	1.0111	1.0106	1.0105
累计净值(元)	1.1635	1.1633	1.1631	1.1626	1.1625

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