易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C(009293)_最新动态

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售价20万！极氪X 7月1日正式上市[2024-06-30]

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更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李一硕

2024-04-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2024-01-05 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.38	1.34	2.49	2.42
债券型名次	3124	2586	1795	2148	2096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.33	7.12	11.60	-	12.81
债券型名次	1339	1461	1112	3141	2944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.09	0.34	1.11	2.42	2.35
3123	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.09	0.33	1.07	2.35	2.27
3124	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.09	0.38	1.34	2.49	2.42
3125	易方达年年恒夏纯债C	0.09	0.36	1.20	2.45	2.38
3126	易方达永旭定期开放债券	0.09	0.37	1.41	2.95	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	兴业丰泰债券	0.20	0.38	1.27	2.51	2.41
2585	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.38	1.34	2.80	2.70
2586	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.09	0.38	1.34	2.49	2.42
2587	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.08	0.38	1.33	3.00	2.92
2588	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.09	0.38	1.44	2.63	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	融通通跃一年定开债券发起式	0.10	0.46	1.34	2.61	2.53
1794	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.38	1.34	2.80	2.70
1795	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.09	0.38	1.34	2.49	2.42
1796	易方达双债增强债券A	0.41	-1.76	1.34	2.24	1.82
1797	永赢荣益债券A	0.12	0.46	1.34	2.51	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	天弘永利债券A	0.03	-0.59	1.41	2.49	2.26
2147	天弘尊享	0.24	0.56	1.17	2.49	2.13
2148	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.09	0.38	1.34	2.49	2.42
2149	博时聚盈纯债债券	0.08	0.37	1.25	2.48	2.40
2150	大成稳安60天滚动持有债券E	0.12	0.39	1.25	2.48	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	天弘成享一年定开	0.41	0.95	1.28	2.80	2.42
2095	兴银汇智定开债	0.14	0.43	1.30	2.46	2.42
2096	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.09	0.38	1.34	2.49	2.42
2097	博时双月薪定期支付债券	0.20	0.40	1.10	2.72	2.41
2098	大成稳益90天滚动持有债券E	0.09	0.29	1.06	2.47	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	信达丰睿	4.33	7.60	15.38	-	14.74
1338	易方达恒兴3个月定开债券发起式	4.33	7.24	10.97	-	16.87
1339	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	4.33	7.12	11.60	-	12.81
1340	银华安丰中短期政策性金融债债券	4.33	7.44	11.07	17.85	20.04
1341	永赢祥益债券C	4.33	7.20	10.91	17.93	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	鹏华永益3个月定开债券	4.08	7.12	11.77	-	12.00
1460	天弘稳利定期开放A	6.09	7.12	15.14	23.62	80.50
1461	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	4.33	7.12	11.60	-	12.81
1462	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	4.06	7.12	11.61	19.06	33.46
1463	中欧中短债债券发起C	3.37	7.12	0.00	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	南华瑞元定期开放债券	4.23	7.44	11.60	23.07	24.49
1111	诺安优化收益债券	2.00	1.65	11.60	58.55	231.70
1112	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	4.33	7.12	11.60	-	12.81
1113	永赢聚益债券A	4.43	7.60	11.60	19.23	23.78
1114	德邦锐乾债券A	3.95	6.63	11.59	21.12	35.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	富国添享一年持有期债券C	2.42	4.34	8.80	-	13.65
3140	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	4.64	7.76	12.60	-	14.23
3141	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	4.33	7.12	11.60	-	12.81
3142	嘉实致益纯债债券	5.21	7.24	11.41	-	14.77
3143	民生加银睿智一年定开债券发起式	4.47	7.56	11.13	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	中信证券信盈一年	7.90	8.96	0.00	-	12.82
2943	长盛稳怡添利A	0.80	-1.05	-3.82	-	12.81
2944	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	4.33	7.12	11.60	-	12.81
2945	方正富邦丰利债券C	3.97	4.05	-3.80	11.67	12.80
2946	大成景乐纯债债券A	4.13	6.76	8.55	-	12.77

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	110.00	11285.14	4.79%
24浦发银行CD072	100.00	9801.04	4.16%
24中信银行CD074	100.00	9801.13	4.16%
24光大银行CD050	100.00	9787.66	4.15%
23国开02	90.00	9135.29	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	94437.97	40.06%
金融债券	26565.35	11.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24
单位净值(元)	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
累计净值(元)	1.122	1.122	1.121	1.121	1.121

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