易方达年年恒春纯债一年定开债券C(009293)_最新动态

易方达年年恒春纯债一年定开债券C009293EVERGRANDE ANNUAL HENGCHUN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0130 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1650

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

易方达年年恒春纯债一年定开债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：李一硕

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.12亿元

2025-10-15 每10份派现金 0.1 元

易方达年年恒春纯债一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.76	1.42	0.74
债券型名次	3957	905	1409	1614	1638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	5.78	10.44	18.09	17.70
债券型名次	1616	2143	1637	977	2934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	易方达富惠纯债债券C	0.00	0.23	0.68	1.24	0.66
3956	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.00	0.25	0.83	1.57	0.80
3957	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.00	0.22	0.76	1.42	0.74
3958	易方达投资级信用债债券A	0.00	0.12	0.82	1.46	0.80
3959	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.29	0.87	1.65	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.22	0.75	1.49	0.72
904	易方达富财纯债债券	0.00	0.22	0.62	1.14	0.72
905	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.00	0.22	0.76	1.42	0.74
906	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.22	0.50	1.12	0.50
907	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	西部利得祥逸债券C	0.01	0.20	0.76	1.48	0.77
1408	兴业3个月定开债券	0.02	0.18	0.76	1.35	0.71
1409	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.00	0.22	0.76	1.42	0.74
1410	银华纯债信用债券(LOF)	0.01	0.14	0.76	1.42	0.73
1411	银华岁丰定期开放债券发起式	0.01	0.15	0.76	1.52	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	兴银合泰债券A	0.04	0.13	0.73	1.42	0.74
1613	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.16	0.74	1.42	0.77
1614	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.00	0.22	0.76	1.42	0.74
1615	易方达年年恒夏纯债C	0.01	0.26	0.77	1.42	0.73
1616	易方达裕丰回报债券A	-0.10	-1.38	1.42	1.42	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	兴银合泰债券A	0.04	0.13	0.73	1.42	0.74
1637	兴银瑞益	0.02	0.23	0.77	1.50	0.74
1638	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.00	0.22	0.76	1.42	0.74
1639	英大安悦纯债债券A	-0.01	0.19	0.62	1.23	0.74
1640	招商添利6个月定开债发起式A	0.04	0.26	0.73	1.23	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.72	4.95	10.20	-	12.49
1615	兴全兴泰债券	2.72	5.93	10.70	19.53	41.02
1616	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.72	5.78	10.44	18.09	17.70
1617	银华华茂定期开放债券	2.72	6.33	10.44	-	33.57
1618	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	17.32	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	鹏扬淳享债券A	2.06	5.78	10.64	19.38	28.45
2142	平安惠复纯债A	2.70	5.78	9.36	-	9.94
2143	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.72	5.78	10.44	18.09	17.70
2144	永赢聚益债券A	2.65	5.78	10.34	17.57	28.96
2145	中融恒鑫纯债C	1.63	5.78	10.47	16.51	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.44	5.66	10.44	16.25	62.40
1636	上银慧祥利债券C	2.13	5.32	10.44	17.40	24.04
1637	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.72	5.78	10.44	18.09	17.70
1638	银华华茂定期开放债券	2.72	6.33	10.44	-	33.57
1639	中银恒利半年定期开放债券	5.33	12.42	10.44	-	65.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	广发汇康定期开放债券	2.39	6.18	10.84	18.09	31.67
976	南方交元债券	2.42	6.02	10.07	18.09	29.63
977	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.72	5.78	10.44	18.09	17.70
978	永赢双利债券A	17.88	21.00	17.16	18.09	56.80
979	长城短债债券A	2.98	6.17	11.68	18.08	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
易方达年年恒春纯债一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	华润元大润禧39个月定开债C	2.56	5.02	8.05	-	17.70
2933	南方聪元C	1.85	4.66	8.30	14.47	17.70
2934	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.72	5.78	10.44	18.09	17.70
2935	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.29	4.66	9.26	-	17.69
2936	国泰惠信三年定期开放债券	2.03	4.53	7.03	13.07	17.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行二级资本债02BC	40.00	4061.91	3.39%
25湘高速MTN001	40.00	4046.58	3.38%
24吉高02	38.00	3847.76	3.21%
23中行二级资本债02A	30.00	3133.10	2.62%
24苏州园林MTN001	30.00	3131.63	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27378.60	22.85%
企业债	22405.08	18.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0129	1.0130	1.0129	1.0127	1.0123
累计净值(元)	1.1649	1.1650	1.1649	1.1647	1.1643

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