我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.07 |
38.71 |
10.57 |
19.71 |
10.51 |
| 本期利润(万元) |
12.43 |
62.76 |
8.77 |
42.21 |
26.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9.64 |
0.00 |
9.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1060.96 |
1157.67 |
1155.34 |
1155.01 |
1149.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
94.51 |
227.65 |
135.85 |
157.47 |
197.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
328340.58 |
342859.73 |
310001.06 |
297185.38 |
259890.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
299641.23 |
311609.18 |
282599.85 |
276366.21 |
241248.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.16 |
56.12 |
51.96 |
51.14 |
42.71 |
| 应付托管费(万元) |
9.69 |
9.35 |
8.66 |
8.52 |
7.12 |
| 资产总计(万元) |
331617.60 |
347607.79 |
314518.98 |
302751.75 |
269200.40 |
| 负债合计(万元) |
102411.02 |
119751.58 |
110140.72 |
95034.41 |
101347.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
229206.58 |
227856.21 |
204378.26 |
207717.33 |
167853.32 |
| 未分配利润(万元) |
4339.14 |
4064.84 |
-30.34 |
3479.57 |
1661.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
71.88 |
37.89 |
90.28 |
50.80 |
11066.13 |
| 投资收益(万元) |
10835.90 |
4925.82 |
8873.80 |
5027.50 |
-5285.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3381.39 |
3074.82 |
-1911.76 |
529.06 |
7542.32 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
14289.18 |
8038.53 |
7052.38 |
5607.39 |
13322.96 |
| 管理人报酬(万元) |
665.83 |
321.23 |
594.64 |
282.95 |
604.46 |
| 托管费(万元) |
110.97 |
53.54 |
99.11 |
47.16 |
100.74 |
| 其它费用(万元) |
28.21 |
14.09 |
27.89 |
13.77 |
28.35 |
| 费用合计(万元) |
3420.72 |
1576.86 |
2897.97 |
1412.51 |
3093.86 |
| 利润总额(万元) |
10868.46 |
6461.66 |
4154.41 |
4194.88 |
10229.09 |
| 净利润(万元) |
10868.46 |
6461.66 |
4154.41 |
4194.88 |
10229.09 |
