易方达年年恒春纯债一年定开债券C(009293)_财务情况

易方达年年恒春纯债一年定开债券C009293EVERGRANDE ANNUAL HENGCHUN PURE BOND ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	7.66	21.60	14.34	34.32	8.66
本期利润(万元)	-0.76	16.22	3.15	41.81	0.11
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.46	0.00	3.88	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	8.63	0.00	8.02	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
期末基金资产净值(万元)	1159.54	1167.55	1168.63	1065.82	1058.71
期末基金份额净值(元)	1.01	1.02	1.02	1.02	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	1.39	0.00	3.94	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	16.07	0.00	14.48	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	386.88	102.35	217.99	94.51	227.65
交易性金融资产(万元)	160956.95	361228.52	365620.47	328340.58	342859.73
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	143772.68	337577.19	337866.41	299641.23	311609.18
应付管理人报酬(万元)	29.68	60.21	58.24	58.16	56.12
应付托管费(万元)	4.95	10.03	9.71	9.69	9.35
资产总计(万元)	162948.00	365616.14	370140.80	331617.60	347607.79
负债合计(万元)	42368.69	127992.26	132865.93	102411.02	119751.58
所有者权益合计(万元)	120579.31	237623.89	237274.86	229206.58	227856.21
未分配利润(万元)	2251.86	5908.34	6365.29	4339.14	4064.84

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	12.05	71.04	36.37	71.88	37.89
投资收益(万元)	4707.04	11229.27	5815.84	10835.90	4925.82
公允价值变动收益(万元)	-1993.62	1580.20	1684.72	3381.39	3074.82
其它收入(万元)	0.00	0.17	0.17	0.01	0.00
收入合计(万元)	2725.47	12880.68	7537.10	14289.18	8038.53
管理人报酬(万元)	247.74	701.95	345.96	665.83	321.23
托管费(万元)	41.29	116.99	57.66	110.97	53.54
其它费用(万元)	12.89	25.99	14.19	28.21	14.09
费用合计(万元)	1066.26	3146.52	1584.82	3420.72	1576.86
利润总额(万元)	1659.21	9734.16	5952.28	10868.46	6461.66
净利润(万元)	1659.21	9734.16	5952.28	10868.46	6461.66

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