银华增强收益债券(180015)_资产配置

银华增强收益债券180015YINHUA ENHANCED INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3546.09	11.27%
债券	26938.61	85.61%
银行存款和结算备付金	944.22	3.00%
其他资产	37.34	0.12%

资产总值：31466.27万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开清发20	20.00	2238.19	9.91%
24国债02	11.90	1202.77	5.32%
21宿迁城投MTN003	10.00	1061.52	4.70%
21北京银行永续债02	10.00	1060.47	4.69%
20国开05	10.00	1058.80	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13670.04	60.50%
可转债	5881.13	26.03%
企业债	2053.91	9.09%
国家债券	1202.77	5.32%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中文传媒	600373	7.13	105.81	0.47%
招商银行	600036	2.83	96.76	0.43%
中国海油	600938	2.82	93.06	0.41%
长江电力	600900	3.16	91.39	0.40%
紫金矿业	601899	4.54	79.77	0.35%
亨通光电	600487	4.48	70.70	0.31%
皖通高速	600012	4.80	67.06	0.30%
邮储银行	601658	12.38	62.77	0.28%
宁德时代	300750	0.33	60.13	0.27%
英科医疗	300677	2.22	59.52	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	8.03%
金融业	0.05	2.09%
采矿业	0.04	1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.03%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.49%
房地产业	0.01	0.45%
建筑业	0.00	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.12%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	19.60	119.17	0.41%
伊利股份	600887	4.08	113.83	0.40%
山东黄金	600547	3.66	103.32	0.36%
天地科技	600582	13.40	94.34	0.33%
中信证券	600030	4.54	87.17	0.30%
中航沈飞	600760	2.34	85.15	0.30%
招商银行	600036	2.55	82.11	0.29%
邮储银行	601658	16.94	80.47	0.28%
金山办公	688111	0.27	77.61	0.27%
海油工程	600583	10.93	73.78	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	7.06%
金融业	0.07	2.28%
采矿业	0.04	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.86%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.51%
批发和零售业	0.01	0.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.27%
农、林、牧、渔业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英科医疗	300677	8.73	203.84	0.47%
申万宏源	000166	38.00	168.72	0.39%
隆扬电子	301389	7.37	140.62	0.33%
中芯国际	688981	2.62	138.67	0.32%
天地科技	600582	24.62	133.93	0.31%
金山办公	688111	0.41	129.55	0.30%
中信证券	600030	5.91	120.39	0.28%
紫光国微	002049	1.70	114.67	0.27%
伊利股份	600887	3.98	106.47	0.25%
新凤鸣	603225	7.34	104.23	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	10.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.73%
金融业	0.06	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.69%
采矿业	0.03	0.61%
房地产业	0.02	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.40%
批发和零售业	0.02	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	8.45	183.03	0.39%
英科医疗	300677	7.47	166.87	0.36%
紫光国微	002049	1.66	144.75	0.31%
顺鑫农业	000860	6.30	145.78	0.31%
国投电力	600886	12.49	147.01	0.31%
皖通高速	600012	12.94	143.63	0.31%
招商银行	600036	4.31	142.10	0.30%
鸿远电子	603267	2.20	136.44	0.29%
保利发展	600048	10.34	131.73	0.28%
伊力特	600197	5.64	130.06	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	9.48%
金融业	0.09	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.76%
房地产业	0.03	0.64%
采矿业	0.03	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.53%
建筑业	0.02	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.31%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。