我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-860.79 |
-1446.45 |
-116.93 |
-139.31 |
549.24 |
| 本期利润(万元) |
39.98 |
-428.03 |
-349.10 |
-766.14 |
1010.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.13 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
3.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-934.10 |
0.00 |
-1204.11 |
0.00 |
-513.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22593.35 |
28742.67 |
42973.38 |
46730.28 |
38804.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.13 |
1.14 |
1.16 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.70 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
4.35 |
| 累计净值增长率(%) |
111.61 |
0.00 |
110.14 |
0.00 |
116.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
176.90 |
150.27 |
297.77 |
3808.23 |
177.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
30484.70 |
55970.16 |
46555.81 |
32024.64 |
51763.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
3546.09 |
7851.52 |
7548.88 |
4403.02 |
7527.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
26938.61 |
48118.64 |
39006.93 |
27621.62 |
44235.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.63 |
23.56 |
19.26 |
19.33 |
21.98 |
| 应付托管费(万元) |
3.89 |
7.25 |
5.93 |
5.95 |
6.76 |
| 资产总计(万元) |
31466.27 |
59104.30 |
49062.73 |
36701.07 |
53442.58 |
| 负债合计(万元) |
8872.92 |
16130.92 |
10258.30 |
13798.00 |
11901.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
22593.35 |
42973.38 |
38804.43 |
22903.07 |
41541.09 |
| 未分配利润(万元) |
2942.28 |
5346.25 |
5795.48 |
2579.31 |
6398.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.02 |
15.26 |
6.32 |
17.00 |
10.94 |
| 投资收益(万元) |
-605.38 |
424.91 |
760.20 |
-1596.50 |
-1032.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
900.77 |
-232.17 |
461.46 |
-975.17 |
59.34 |
| 其它收入(万元) |
3.76 |
3.08 |
1.80 |
6.72 |
4.21 |
| 收入合计(万元) |
307.17 |
211.08 |
1229.79 |
-2547.95 |
-957.57 |
| 管理人报酬(万元) |
104.02 |
230.96 |
87.52 |
278.78 |
149.71 |
| 托管费(万元) |
32.01 |
71.06 |
26.93 |
85.78 |
46.07 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.00 |
10.82 |
22.27 |
11.16 |
| 费用合计(万元) |
267.19 |
560.18 |
219.09 |
632.04 |
337.70 |
| 利润总额(万元) |
39.98 |
-349.10 |
1010.70 |
-3179.99 |
-1295.27 |
| 净利润(万元) |
39.98 |
-349.10 |
1010.70 |
-3179.99 |
-1295.27 |
