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最新净值:1.125 -0.004(-0.35%)

累计净值:1.850

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 银华增强收益债券增长自成立以来,共分红 11
基金经理:冯帆 2022-01-11 每10份派现金 0.0
基金规模:4.30亿元 2021-12-24 每10份派现金 0.9
    银华增强收益债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.62 -0.18 -0.35 -2.68 -1.49
债券型名次 5140 5013 5244 5296 5068
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国盛MTN001 30.00 3092.06 7.20%
20中国银行永续债03 20.00 2076.10 4.83%
20农业银行永续债01 20.00 2063.20 4.80%
22沪控01 20.00 2030.84 4.73%
23国债10 16.50 1673.43 3.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10348.03 24.08%
企业债 4062.90 9.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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