银华信用双利债券A(180025)_资产配置

银华信用双利债券A180025YINHUA CREDIT SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND-A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9631.84	10.12%
债券	83159.46	87.41%
银行存款和结算备付金	2176.08	2.29%
其他资产	172.14	0.18%

资产总值：95139.53万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	35.00	3757.55	5.38%
23国债16	37.10	3751.56	5.37%
19国开10	30.00	3280.54	4.70%
15华能集MTN001	30.00	3229.20	4.62%
21北控水集MTN001	30.00	3198.68	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32340.43	46.29%
可转债	5298.36	7.58%
国家债券	3751.56	5.37%
企业债	3665.01	5.25%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金诚信	603979	8.97	475.25	0.68%
春秋航空	601021	5.10	282.23	0.40%
江苏银行	600919	33.17	262.04	0.38%
京沪高铁	601816	48.46	243.29	0.35%
中国船舶	600150	6.65	246.05	0.35%
中国海油	600938	8.28	242.02	0.35%
金山办公	688111	0.78	228.32	0.33%
内蒙华电	600863	43.25	198.95	0.28%
中国电信	601728	31.38	190.79	0.27%
万华化学	600309	2.30	190.18	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	6.08%
采矿业	0.11	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.29%
金融业	0.08	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.84%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.57%
批发和零售业	0.04	0.51%
农、林、牧、渔业	0.03	0.36%
房地产业	0.02	0.25%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	40.64	402.33	0.42%
申万宏源	000166	81.45	361.64	0.38%
英科医疗	300677	14.92	348.58	0.37%
金诚信	603979	8.97	338.53	0.36%
怡和嘉业	301367	2.51	305.67	0.32%
京沪高铁	601816	60.58	298.07	0.31%
安井食品	603345	2.71	283.91	0.30%
金山办公	688111	0.83	261.53	0.28%
春秋航空	601021	5.10	256.02	0.27%
亚虹医药	688176	23.03	248.24	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	9.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.65%
金融业	0.13	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.10%
采矿业	0.08	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.55%
房地产业	0.05	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.30%
农、林、牧、渔业	0.03	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	50.80	647.19	0.53%
伊力特	600197	20.33	468.81	0.39%
鱼跃医疗	002223	13.54	466.32	0.38%
中国平安	601318	9.32	450.25	0.37%
中国海油	600938	21.38	451.97	0.37%
金诚信	603979	11.90	440.96	0.36%
国投电力	600886	34.82	409.83	0.34%
苏州银行	002966	58.19	400.93	0.33%
洽洽食品	002557	11.41	372.99	0.31%
英科医疗	300677	15.85	354.29	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	8.77%
金融业	0.21	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.02%
采矿业	0.12	0.98%
房地产业	0.10	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.76%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.24%
住宿和餐饮业	0.03	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	200.19	1053.02	0.59%
中国海油	600938	48.25	874.29	0.49%
中芯国际	688981	13.65	689.77	0.39%
中天科技	600522	41.50	660.21	0.37%
中文传媒	600373	50.03	666.40	0.37%
君亭酒店	301073	17.46	634.67	0.36%
同花顺	300033	3.62	634.51	0.36%
中国平安	601318	13.31	617.68	0.35%
保利发展	600048	46.00	599.37	0.34%
怡和嘉业	301367	4.06	602.62	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	8.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	2.29%
金融业	0.28	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	1.43%
采矿业	0.18	1.01%
文化、体育和娱乐业	0.16	0.90%
住宿和餐饮业	0.13	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.60%
房地产业	0.08	0.48%
租赁和商务服务业	0.06	0.32%

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