我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1626.88 |
-2546.16 |
-3028.50 |
-2009.49 |
497.14 |
| 本期利润(万元) |
-21.94 |
-861.19 |
-2024.31 |
-2418.28 |
1848.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.04 |
0.00 |
-1.58 |
0.00 |
1.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-741.62 |
0.00 |
-2289.58 |
0.00 |
891.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18157.05 |
62666.94 |
86600.18 |
112026.08 |
149155.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.12 |
1.13 |
1.14 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.89 |
0.00 |
-1.14 |
0.00 |
2.19 |
| 累计净值增长率(%) |
80.62 |
0.00 |
79.03 |
0.00 |
85.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
255.79 |
343.13 |
405.12 |
10500.46 |
368.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
32104.38 |
125368.64 |
201375.74 |
197427.04 |
434025.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
3617.34 |
16507.75 |
32966.02 |
27029.49 |
56256.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
28487.04 |
108860.88 |
168409.72 |
170397.55 |
377769.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.27 |
60.70 |
104.65 |
103.87 |
206.97 |
| 应付托管费(万元) |
6.08 |
17.34 |
29.90 |
29.68 |
59.13 |
| 资产总计(万元) |
33451.15 |
129507.40 |
212639.84 |
221579.39 |
442837.05 |
| 负债合计(万元) |
8319.66 |
34461.46 |
34569.06 |
75344.81 |
79007.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
25131.49 |
95045.94 |
178070.78 |
146234.59 |
363829.94 |
| 未分配利润(万元) |
2928.73 |
10728.21 |
25056.38 |
17830.83 |
54330.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.41 |
66.99 |
35.13 |
165.21 |
86.00 |
| 投资收益(万元) |
-1254.51 |
-850.90 |
1932.07 |
-5963.66 |
-6800.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1772.97 |
1335.75 |
1676.46 |
-8988.00 |
-740.29 |
| 其它收入(万元) |
3.61 |
25.46 |
16.50 |
154.33 |
24.97 |
| 收入合计(万元) |
543.48 |
577.31 |
3660.17 |
-14632.12 |
-7429.48 |
| 管理人报酬(万元) |
215.26 |
1041.47 |
582.55 |
2493.01 |
1383.24 |
| 托管费(万元) |
61.50 |
297.56 |
166.44 |
712.29 |
395.21 |
| 其它费用(万元) |
12.89 |
25.94 |
12.90 |
25.90 |
12.90 |
| 费用合计(万元) |
545.77 |
2558.93 |
1419.03 |
5225.20 |
2857.44 |
| 利润总额(万元) |
-2.30 |
-1981.62 |
2241.14 |
-19857.32 |
-10286.91 |
| 净利润(万元) |
-2.30 |
-1981.62 |
2241.14 |
-19857.32 |
-10286.91 |
