银华信用双利债券A(180025)_最新动态

银华信用双利债券A180025YINHUA CREDIT SHUANGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND-A

聚焦新质生产力公募加速掘金“硬科技”[2024-07-16]

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最新净值：1.140 0.001(0.09%)

累计净值：1.700

更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

银华信用双利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孙慧

2021-12-21 每10份派现金 0.7 元

基金规模：6.28亿元

2020-12-16 每10份派现金 0.8 元

银华信用双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.18	0.97	2.06	0.97
债券型名次	412	4699	1806	3012	4803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.40	-2.98	-2.28	16.45	80.78
债券型名次	5234	5191	5207	1174	217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
银华信用双利债券A一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	易方达永旭定期开放债券	0.09	0.28	1.13	2.85	3.05
411	银河领先债券C	0.09	0.26	2.89	2.98	2.89
412	银华信用双利债券A	0.09	-0.18	0.97	2.06	0.97
413	银华信用双利债券C	0.09	-0.27	0.81	1.83	0.72
414	永赢惠益债券C	0.09	0.54	1.19	3.28	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
银华信用双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	平安增利六个月定开债E	-0.07	-0.18	0.83	3.07	3.02
4698	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.14	-0.18	1.52	3.85	3.45
4699	银华信用双利债券A	0.09	-0.18	0.97	2.06	0.97
4700	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.01	-0.19	0.14	0.91	0.87
4701	安信资管瑞元添利A	-0.03	-0.19	0.47	1.56	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
银华信用双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	易米和丰债券C	0.04	0.40	0.97	1.83	1.91
1805	银华纯债信用债券(LOF)	0.04	0.31	0.97	2.39	2.56
1806	银华信用双利债券A	0.09	-0.18	0.97	2.06	0.97
1807	英大通佑一年定开债券	0.05	0.39	0.97	2.59	2.53
1808	永赢昌利债券A	0.04	0.30	0.97	2.48	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
银华信用双利债券A一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.28	0.79	2.06	2.04
3011	银华安盈短债债券D	0.03	0.23	0.78	2.06	2.21
3012	银华信用双利债券A	0.09	-0.18	0.97	2.06	0.97
3013	招商信用添利债券(LOF)A	0.05	0.24	0.75	2.06	2.25
3014	中银证券汇享定期开放债券	0.03	0.22	0.83	2.06	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
银华信用双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	招商安福1年定开债发起式	-0.18	-1.10	-0.14	1.83	0.98
4802	富国双利增强债券A	-0.11	-0.56	0.78	1.81	0.97
4803	银华信用双利债券A	0.09	-0.18	0.97	2.06	0.97
4804	中加聚享增盈债券C	-0.06	-1.06	-0.90	0.96	0.97
4805	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.34	0.92	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
银华信用双利债券A一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	博远增强回报债券C	-2.39	-7.74	-13.06	-	-5.30
5233	东方红聚利债券C	-2.40	-1.53	4.89	-	24.05
5234	银华信用双利债券A	-2.40	-2.98	-2.28	16.45	80.78
5235	光大阳光添利债券C	-2.41	1.69	-1.40	-	9.03
5236	兴合安平六个月持有期债券A	-2.43	0.00	0.00	-	-2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
银华信用双利债券A一年收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-	0.18
5190	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19
5191	银华信用双利债券A	-2.40	-2.98	-2.28	16.45	80.78
5192	农银增强收益债券A	-3.08	-3.00	-1.64	12.63	86.92
5193	交银施罗德稳固收益债券A	-5.23	-3.03	3.51	14.55	73.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
银华信用双利债券A一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	易方达悦安一年持有期债券C	-1.20	-1.90	-2.24	-	-1.15
5206	安信恒利增强债券A	-2.68	-6.16	-2.25	3.62	7.18
5207	银华信用双利债券A	-2.40	-2.98	-2.28	16.45	80.78
5208	中银恒泰9个月持有期债券A	-1.69	-2.37	-2.32	-	-2.23
5209	前海开源弘丰债券C	2.01	0.68	-2.34	9.82	46.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
银华信用双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	南方卓利3个月定开债发起式	3.10	5.69	9.31	16.46	25.71
1173	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	3.30	6.16	9.40	16.46	18.37
1174	银华信用双利债券A	-2.40	-2.98	-2.28	16.45	80.78
1175	浙商汇金短债E	2.84	5.27	8.41	16.45	19.52
1176	光大保德信安泽债券C	-2.89	0.30	0.98	16.44	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
银华信用双利债券A一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	富国稳健增强债券A/B	-1.12	2.46	5.70	19.52	80.99
216	华安安心收益债B类	-5.42	-12.04	-8.01	3.81	80.85
217	银华信用双利债券A	-2.40	-2.98	-2.28	16.45	80.78
218	前海开源弘泽债券C	1.43	2.47	1.17	16.31	80.71
219	天弘稳利定期开放A	6.08	7.03	15.00	23.38	80.66

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	35.00	3757.55	5.38%
23国债16	37.10	3751.56	5.37%
19国开10	30.00	3280.54	4.70%
15华能集MTN001	30.00	3229.20	4.62%
21北控水集MTN001	30.00	3198.68	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32340.43	46.29%
企业债	3665.01	5.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：聚焦新质生产力公募加速掘金“硬科技”

　　新质生产力成为公募基金的重要投资主线。一方面，多只绩优主动型权益基金深入挖掘“硬科技”领域投资机会；另一方面，公募密集布局相关指数产品，助力新质生产力发展，推动形成科技、资本与实体经济相互融合的新质生态圈。　　绩优基金掘金“硬科技”　　

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标题：公募REITs加速跑多元资产激发市场投资活力

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查看全文[06-28]
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查看全文[05-21]
标题：银华信用双利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

银华信用双利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-04-10 送出日期：2024-05-10 本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[05-10]
05-10银华信用双利债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)
04-19银华信用双利债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29银华信用双利债券型证券投资基金2023年年度报告
02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.139	1.140	1.137	1.138	1.135
累计净值(元)	1.699	1.700	1.697	1.698	1.695

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