我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 216007.05 99.73%
银行存款和结算备付金 478.22 0.22%
其他资产 107.21 0.05%
资产总值:216592.49万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23西城投资MTN001 60.00 6307.10 3.67%
20湖北科投MTN001 50.00 5258.64 3.06%
20石国投MTN002 50.00 5231.58 3.05%
20芜湖建设MTN003 50.00 5217.47 3.04%
22湖州城投MTN003(可持续挂钩) 50.00 5209.32 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 35821.87 20.85%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%