银华添益定期开放债券A(002491)_最新动态

银华添益定期开放债券A002491YINHUA DOVECHEM REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0745 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3545

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

银华添益定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵慧

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.80亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.4 元

银华添益定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	0.79	0.37	1.40
债券型名次	2303	3627	1001	3464	2655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	6.55	10.83	18.22	38.98
债券型名次	2755	1948	1597	870	927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	银河通利债券(LOF)	0.00	2.36	0.39	5.94	8.69
2302	银华岁丰定期开放债券发起式	0.00	0.23	0.79	0.48	1.39
2303	银华添益定期开放债券	0.00	0.08	0.79	0.37	1.40
2304	银华永丰债券	0.00	0.12	0.51	0.40	1.06
2305	英大安旸纯债债券A	0.00	0.15	0.57	0.37	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	兴银合丰债券A	-0.05	0.08	0.27	-0.56	-0.17
3626	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.73	0.81	2.72
3627	银华添益定期开放债券	0.00	0.08	0.79	0.37	1.40
3628	英大安益中短债C	0.01	0.08	0.21	0.11	-0.09
3629	英大纯债债券C	-0.06	0.08	0.36	0.72	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	银河中债央企20债券指数	0.06	0.28	0.79	1.70	2.51
1000	银华岁丰定期开放债券发起式	0.00	0.23	0.79	0.48	1.39
1001	银华添益定期开放债券	0.00	0.08	0.79	0.37	1.40
1002	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.01	0.34	0.79	1.35	2.43
1003	永赢添益债券	-0.12	0.28	0.79	0.20	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	太平绿色纯债一年定开债券发起式	-0.02	0.08	0.42	0.37	0.82
3463	天弘优选债券	-0.03	0.15	0.46	0.37	0.96
3464	银华添益定期开放债券	0.00	0.08	0.79	0.37	1.40
3465	英大安旸纯债债券A	0.00	0.15	0.57	0.37	0.58
3466	招商添利6个月定开债发起式A	-0.01	0.07	0.49	0.37	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	信诚至泰A	-0.02	0.10	0.58	0.47	1.40
2654	易方达高等级信用债债券A	0.00	0.00	0.47	0.58	1.40
2655	银华添益定期开放债券	0.00	0.08	0.79	0.37	1.40
2656	中信建投景和中短债A	0.01	0.11	0.50	0.63	1.40
2657	安信尊享添益债券C	-0.04	0.13	0.31	0.41	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	信诚至泰A	1.40	7.48	9.76	14.30	24.98
2754	易方达高等级信用债债券A	1.40	7.94	13.43	13.44	62.35
2755	银华添益定期开放债券	1.40	6.55	10.83	18.22	38.98
2756	中信建投景和中短债A	1.40	4.97	9.19	15.40	52.08
2757	安信尊享添益债券C	1.39	4.64	7.89	8.11	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	信诚优质纯债债券A	4.34	6.55	10.56	17.98	93.98
1947	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.47	6.55	11.50	-	11.38
1948	银华添益定期开放债券	1.40	6.55	10.83	18.22	38.98
1949	博远臻享3个月定开债券A	0.70	6.54	9.18	-	13.01
1950	博远臻享3个月定开债券C	0.70	6.54	9.17	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	海富通恒益一年定开债券发起式	0.33	6.96	10.83	-	12.67
1596	天弘信益A	1.57	7.57	10.83	17.24	20.76
1597	银华添益定期开放债券	1.40	6.55	10.83	18.22	38.98
1598	大成景泰纯债债券C	0.86	5.84	10.82	14.97	17.66
1599	工银信用纯债一年定开债券C	1.44	5.89	10.82	-	76.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	东方臻慧纯债债券A	1.42	5.24	10.06	18.23	19.86
869	兴业安和6个月定开债券发起式	1.55	6.26	10.65	18.23	31.84
870	银华添益定期开放债券	1.40	6.55	10.83	18.22	38.98
871	博时富顺纯债债券	1.10	6.00	11.36	18.21	23.05
872	广发聚鑫债券A	7.10	12.45	14.21	18.21	186.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	中加丰尚纯债债券A	0.36	5.38	11.66	18.67	39.05
926	华夏鼎融债券A	3.24	8.93	11.51	14.47	39.03
927	银华添益定期开放债券	1.40	6.55	10.83	18.22	38.98
928	中信建投稳祥C	0.21	5.76	11.42	17.69	38.90
929	信诚稳鑫A	0.95	8.20	10.75	17.72	38.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	50.00	5392.77	2.47%
22国开15	50.00	5347.91	2.45%
24福州古厝MTN002	50.00	5195.98	2.38%
24新疆债50	50.00	5163.46	2.37%
24青岛城投MTN006	50.00	5160.83	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26862.19	12.32%
企业债	26177.45	12.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0746	1.0746	1.0745	1.0744	1.0743
累计净值(元)	1.3546	1.3546	1.3545	1.3544	1.3543

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