银华添益定期开放债券A(002491)_最新动态

银华添益定期开放债券A002491YINHUA DOVECHEM REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

皮海洲：公募基金还需早日推出第二轮行业费率改革 [2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0747 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3547

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银华添益定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵慧

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.80亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.4 元

银华添益定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.81	0.13	0.02
债券型名次	2410	2180	1336	3615	2679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	6.51	10.44	18.02	39.01
债券型名次	3183	1968	1699	1087	938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.15	0.35	0.44	0.02
2409	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.15	0.35	0.44	0.02
2410	银华添益定期开放债券	0.02	0.20	0.81	0.13	0.02
2411	永赢安泰中短债C	0.02	0.14	0.37	0.59	0.02
2412	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.16	0.41	0.47	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.06	0.20	0.62	-0.21	-0.06
2179	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.03	0.20	0.77	0.49	0.03
2180	银华添益定期开放债券	0.02	0.20	0.81	0.13	0.02
2181	永赢邦利债券A	-0.14	0.20	0.63	-0.14	-0.14
2182	永赢昌利债券A	0.00	0.20	0.62	0.09	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	易方达丰华债券C	0.97	1.76	0.81	5.24	0.97
1335	银河聚星两年定开债券	0.02	0.24	0.81	1.31	2.24
1336	银华添益定期开放债券	0.02	0.20	0.81	0.13	0.02
1337	银华信用精选两年定期开放债券	-0.01	0.11	0.81	0.30	1.19
1338	浙商汇金安享66个月定期C	0.05	0.28	0.81	1.62	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.05	0.23	0.50	0.13	0.05
3614	南方昭元债券A	0.02	0.25	1.12	0.13	0.02
3615	银华添益定期开放债券	0.02	0.20	0.81	0.13	0.02
3616	永赢丰益债券	-0.04	0.12	0.66	0.13	-0.04
3617	中银淳享一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.62	0.13	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.15	0.35	0.44	0.02
2678	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.15	0.35	0.44	0.02
2679	银华添益定期开放债券	0.02	0.20	0.81	0.13	0.02
2680	永赢安泰中短债C	0.02	0.14	0.37	0.59	0.02
2681	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.02	0.16	0.41	0.47	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	易方达恒久1年定期债券C	1.11	5.39	9.90	18.56	54.99
3182	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
3183	银华添益定期开放债券	1.11	6.51	10.44	18.02	39.01
3184	招商招景纯债D	1.11	3.80	6.21	-	9.99
3185	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.11	2.92	4.92	5.17	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	鹏华永宁3个月定开债券	1.16	6.51	9.34	-	11.09
1967	易方达纯债债券A	1.11	6.51	10.54	17.63	75.17
1968	银华添益定期开放债券	1.11	6.51	10.44	18.02	39.01
1969	博时富发纯债A	-0.10	6.50	11.91	18.57	42.54
1970	广发政策性金融债	1.22	6.50	9.52	17.64	22.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	嘉实致业一年定期纯债债券	1.31	6.22	10.44	17.93	18.94
1698	诺安聚利债券A	0.77	5.99	10.44	16.47	52.18
1699	银华添益定期开放债券	1.11	6.51	10.44	18.02	39.01
1700	永赢邦利债券C	-0.24	6.80	10.44	18.13	20.49
1701	永赢丰利债券A	1.30	5.08	10.44	18.43	31.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	南方弘利定开债券发起	0.84	6.23	9.98	18.02	42.18
1086	兴业安和6个月定开债券发起式	1.37	6.20	10.39	18.02	31.85
1087	银华添益定期开放债券	1.11	6.51	10.44	18.02	39.01
1088	中银添利债券发起C	4.47	9.64	12.79	18.01	36.16
1089	蜂巢添鑫纯债C	0.23	7.19	10.52	18.00	24.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	博时安丰18个月定开债C	0.45	5.88	10.42	16.42	39.06
937	博时安仁一年定开债发起式A	0.91	4.89	13.87	20.64	39.05
938	银华添益定期开放债券	1.11	6.51	10.44	18.02	39.01
939	中海合嘉增强收益债券C	9.28	10.57	14.54	10.86	38.99
940	宏利恒利债券A	-0.07	6.47	9.80	16.76	38.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	50.00	5392.77	2.47%
22国开15	50.00	5347.91	2.45%
24福州古厝MTN002	50.00	5195.98	2.38%
24新疆债50	50.00	5163.46	2.37%
24青岛城投MTN006	50.00	5160.83	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26862.19	12.32%
企业债	26177.45	12.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公...

银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者权益，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-20]
标题：银华添益定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

基金主代码 002491 基金运作方式契约型开放式 ...兼任银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）基金经理，自2016年2月15日至2018年9月6日兼任银华永利债...

查看全文[07-18]
标题：银华添益定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

一、产品概况基金简称银华添益定期开放债券基金代码 002491 下属基金简称银华添益定期开放债券A 下属基金代码 002491 下属基金简称 ...

查看全文[06-28]
06-21银华添益定期开放债券型证券投资基金分红公告
05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
04-30银华添益定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-30银华添益定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0748	1.0749	1.0745	1.0746	1.0746
累计净值(元)	1.3548	1.3549	1.3545	1.3546	1.3546

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。