银华添益定期开放债券A(002491)_最新动态

银华添益定期开放债券A002491YINHUA DOVECHEM REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

受贿超1.08亿元，他一审被判无期◆官方发布！招聘需求超50万人◆这家银行将从新三板摘牌◆鲍威尔口风突变◆两只沙特ETF正式上市[2024-07-17]

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最新净值：1.113 0.000(0.01%)

累计净值：1.315

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

银华添益定期开放债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：瞿灿

2024-06-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.18亿元

2022-12-28 每10份派现金 0.3 元

银华添益定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	1.03	2.61	2.81
债券型名次	2382	2525	1675	1715	1398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.21	7.14	11.66	-	34.10
债券型名次	1252	1286	860	1968	840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	银华绿色低碳债券	0.05	0.22	0.78	1.93	2.03
2381	银华顺璟6个月定期开放债券	0.05	0.33	0.87	1.87	1.96
2382	银华添益定期开放债券	0.05	0.28	1.03	2.61	2.81
2383	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.05	0.36	1.09	2.26	2.49
2384	银华信用四季红债券A	0.05	0.28	0.93	2.36	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	易方达永旭定期开放债券	0.09	0.28	1.13	2.85	3.05
2524	银河君辉3个月定开债券	0.05	0.28	0.87	2.05	2.07
2525	银华添益定期开放债券	0.05	0.28	1.03	2.61	2.81
2526	银华信用四季红债券A	0.05	0.28	0.93	2.36	2.54
2527	永赢丰益债券	0.03	0.28	0.81	1.94	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	0.33	1.03	2.71	2.87
1674	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.30	1.03	2.76	3.10
1675	银华添益定期开放债券	0.05	0.28	1.03	2.61	2.81
1676	永赢易弘债券	0.01	0.00	1.03	2.64	2.64
1677	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	0.28	1.03	2.45	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	万家1-3年政策性金融债C	0.05	0.38	0.88	2.61	2.57
1714	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.05	0.28	0.96	2.61	2.94
1715	银华添益定期开放债券	0.05	0.28	1.03	2.61	2.81
1716	英大安悦纯债债券A	0.05	0.34	0.77	2.61	2.56
1717	永赢嘉益债券	0.09	0.32	1.07	2.61	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	易方达富华纯债债券A	0.05	0.31	1.01	2.58	2.81
1397	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.47	1.14	2.93	2.81
1398	银华添益定期开放债券	0.05	0.28	1.03	2.61	2.81
1399	圆信永丰兴利C	0.07	0.40	1.17	2.70	2.81
1400	中融中债1-5年国开行C	0.07	0.49	1.15	2.94	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	兴银稳建90天持有期中短债C	4.21	0.00	0.00	-	4.71
1251	易方达富惠纯债债券A	4.21	5.18	9.02	18.85	34.07
1252	银华添益定期开放债券	4.21	7.14	11.66	-	34.10
1253	招商招怡纯债C	4.21	4.98	8.75	11.87	21.09
1254	招商中证政策性金融债3-5年ETF	4.21	0.00	0.00	-	7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.04	7.14	16.72	-	16.32
1285	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	4.26	7.14	11.60	-	19.00
1286	银华添益定期开放债券	4.21	7.14	11.66	-	34.10
1287	中加瑞鸿一年定开债券发起	4.15	7.14	0.00	-	7.50
1288	蜂巢丰华债券A	3.89	7.13	0.00	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4.93	7.75	11.66	-	14.83
859	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	5.31	8.88	11.66	-	11.93
860	银华添益定期开放债券	4.21	7.14	11.66	-	34.10
861	招商招裕纯债C	4.28	6.98	11.66	18.05	28.68
862	博时安祺6个月定开债A	4.34	7.59	11.65	-	23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	江信汇福	3.82	7.55	12.21	-	24.05
1967	民生加银和鑫定开债券发起式	5.47	8.43	12.27	-	45.84
1968	银华添益定期开放债券	4.21	7.14	11.66	-	34.10
1969	兴业定开债券C	4.77	7.76	13.16	-	38.64
1970	华夏恒利3个月定开债券	3.35	6.22	9.64	-	30.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	天弘增强回报A	-0.95	-0.25	1.75	-	34.12
839	博时广利3个月定开债发起式	3.48	6.22	9.66	18.36	34.10
840	银华添益定期开放债券	4.21	7.14	11.66	-	34.10
841	交银强化回报A/B	-0.33	-9.45	-14.40	6.43	34.09
842	中融恒信纯债A	4.00	7.00	11.34	20.96	34.08

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23西城投资MTN001	60.00	6307.10	3.67%
20湖北科投MTN001	50.00	5258.64	3.06%
20石国投MTN002	50.00	5231.58	3.05%
20芜湖建设MTN003	50.00	5217.47	3.04%
22湖州城投MTN003(可持续挂钩)	50.00	5209.32	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	35821.87	20.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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04-30银华添益定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号)
04-19银华添益定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.113	1.113	1.112	1.112	1.112
累计净值(元)	1.315	1.315	1.314	1.314	1.314

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