银华添益定期开放债券A(002491)_最新动态

银华添益定期开放债券A002491YINHUA DOVECHEM REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国小额贷款公司首单公募公司债成功发行，信用债和城投债发行规模环比分别上升16%和60% [2026-02-11]

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最新净值：1.0804 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3604

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

银华添益定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵慧

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.96亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.4 元

银华添益定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.52	0.62	0.78	0.55
债券型名次	1814	1413	1683	2348	1786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	6.38	10.94	-	39.74
债券型名次	2329	2007	1581	385	949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	银华顺璟6个月定期开放债券	0.08	0.44	0.44	0.47	0.39
1813	银华岁丰定期开放债券发起式	0.08	0.40	0.60	0.83	0.44
1814	银华添益定期开放债券	0.08	0.52	0.62	0.78	0.55
1815	永赢丰利债券A	0.08	0.38	0.58	0.81	0.42
1816	永赢丰利债券C	0.08	0.36	0.54	0.74	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	兴业天融债券	0.04	0.52	0.30	0.14	0.46
1412	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1413	银华添益定期开放债券	0.08	0.52	0.62	0.78	0.55
1414	永赢浩益一年定开债券发起	0.06	0.52	0.46	0.79	0.53
1415	永赢盛益债券A	0.07	0.52	-0.11	-0.70	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	易方达年年恒夏纯债A	0.06	0.35	0.62	1.01	0.39
1682	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.49	0.62	0.83	0.38
1683	银华添益定期开放债券	0.08	0.52	0.62	0.78	0.55
1684	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.08	0.62	1.55	0.10
1685	永赢稳益债券	0.08	0.47	0.62	0.66	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	银华安盈短债债券A	0.03	0.20	0.44	0.78	0.22
2347	银华安盈短债债券D	0.03	0.20	0.44	0.78	0.23
2348	银华添益定期开放债券	0.08	0.52	0.62	0.78	0.55
2349	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.04	0.52	0.69	0.78	0.45
2350	招商招裕纯债A	0.09	0.47	0.67	0.78	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	兴业启元一年定开债券C	0.12	0.55	0.58	0.74	0.55
1785	兴银合盈债券A	0.07	0.51	0.59	0.87	0.55
1786	银华添益定期开放债券	0.08	0.52	0.62	0.78	0.55
1787	永赢伟益债券	0.10	0.65	0.13	-0.49	0.55
1788	招商添盈纯债C	0.08	0.57	0.49	0.50	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	银华安盈短债债券A	1.76	4.86	8.12	-	20.92
2328	银华安盈短债债券D	1.76	4.84	8.11	-	11.11
2329	银华添益定期开放债券	1.76	6.38	10.94	-	39.74
2330	中金金元A	1.76	5.09	9.05	-	25.18
2331	中信保诚景丰C	1.76	6.48	10.41	-	26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	西部利得祥逸债券D	2.09	6.38	12.15	-	17.57
2006	兴华安聚纯债C	1.04	6.38	0.00	-	14.59
2007	银华添益定期开放债券	1.76	6.38	10.94	-	39.74
2008	博时裕腾纯债	0.35	6.37	10.82	-	46.91
2009	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.51	6.37	10.05	-	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	太平恒泽63个月定开	2.74	6.91	10.94	-	21.65
1580	易方达岁丰添利债券A	2.16	7.74	10.94	-	223.71
1581	银华添益定期开放债券	1.76	6.38	10.94	-	39.74
1582	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.16	5.90	10.94	-	12.72
1583	中融恒利纯债A	0.88	6.07	10.94	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	汇添富稳添利定期开放债券C	0.91	4.56	7.61	-	24.04
384	金鹰元祺信用债	9.09	16.04	14.95	-	78.23
385	银华添益定期开放债券	1.76	6.38	10.94	-	39.74
386	工银月月薪定期支付债券C	4.16	9.83	5.48	-	25.10
387	银华远景债券	9.42	19.22	12.77	-	52.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	信诚稳健A	2.03	5.72	10.16	-	39.79
948	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
949	银华添益定期开放债券	1.76	6.38	10.94	-	39.74
950	工银添慧债券C	28.29	35.23	17.69	-	39.73
951	长城久悦债券A	31.44	44.02	24.14	-	39.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东证05	100.00	10032.91	4.57%
25招证G3	80.00	8015.35	3.65%
25华数02	60.00	6047.21	2.75%
25华夏金租债02	60.00	5985.91	2.73%
25沪资02	60.00	6004.05	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	41377.73	18.84%
金融债券	36138.07	16.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0800	1.0795	1.0792	1.0790	1.0790
累计净值(元)	1.3600	1.3595	1.3592	1.3590	1.3590

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