银华添益定期开放债券A(002491)_最新动态

银华添益定期开放债券A002491YINHUA DOVECHEM REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国首单港口公募REITs正式申报，港口资产证券化迎来里程碑[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0823 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3623

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

银华添益定期开放债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵慧

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.96亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.4 元

银华添益定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.81	1.31	0.73
债券型名次	3139	1657	1586	1532	1616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	6.14	11.05	18.74	39.99
债券型名次	1717	1942	1536	890	947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	银河景行3个月定开债券	0.04	0.24	0.81	1.04	0.63
3138	银河睿丰定开债券	0.04	0.23	0.61	0.77	0.51
3139	银华添益定期开放债券	0.04	0.31	0.81	1.31	0.73
3140	银华信用四季红债券C	0.04	0.22	0.62	0.99	0.46
3141	英大安旸纯债债券A	0.04	0.25	0.58	0.96	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	亚洲美元债A(人民币)	0.23	0.31	-0.92	0.66	-0.26
1656	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.31	0.88	1.20	0.69
1657	银华添益定期开放债券	0.04	0.31	0.81	1.31	0.73
1658	永赢邦利债券A	0.10	0.31	1.18	1.54	0.83
1659	永赢浩益一年定开债券发起	0.06	0.31	0.72	1.30	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.06	0.34	0.81	0.96	0.60
1585	银河景行3个月定开债券	0.04	0.24	0.81	1.04	0.63
1586	银华添益定期开放债券	0.04	0.31	0.81	1.31	0.73
1587	永赢稳益债券	0.04	0.33	0.81	1.11	0.69
1588	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
1531	兴业裕丰债券	0.03	0.24	0.71	1.31	0.55
1532	银华添益定期开放债券	0.04	0.31	0.81	1.31	0.73
1533	招商招和39个月定开债	0.02	0.18	0.63	1.31	0.40
1534	招商招华纯债C	0.07	0.32	0.86	1.31	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
银华添益定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	上银聚增富定开债券	0.03	0.30	0.87	0.95	0.73
1615	兴银汇泽87个月定开债券	0.18	0.44	1.25	2.43	0.73
1616	银华添益定期开放债券	0.04	0.31	0.81	1.31	0.73
1617	永赢浩益一年定开债券发起	0.06	0.31	0.72	1.30	0.73
1618	浙商丰顺纯债债券	0.10	0.32	0.63	0.65	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	鹏华丰尚定期开放债券A	2.63	6.73	10.78	13.19	36.92
1716	西部利得祥逸债券C	2.63	5.92	11.62	22.02	31.59
1717	银华添益定期开放债券	2.63	6.14	11.05	18.74	39.99
1718	银华信用季季红债券C	2.63	5.70	9.09	15.91	16.80
1719	中加颐合纯债债券A	2.63	5.33	9.05	16.06	26.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	景顺长城优信增利债券C	2.02	6.14	9.43	14.87	69.91
1941	信诚景瑞C	0.66	6.14	9.06	14.21	34.76
1942	银华添益定期开放债券	2.63	6.14	11.05	18.74	39.99
1943	中信建投稳泰债券	2.40	6.14	11.54	-	19.53
1944	博时富和纯债债券	1.83	6.13	10.55	17.27	35.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	摩根瑞享纯债债券C	2.93	7.28	11.05	-	11.07
1535	天弘裕享一年定开债券发起	2.72	6.61	11.05	-	10.79
1536	银华添益定期开放债券	2.63	6.14	11.05	18.74	39.99
1537	中信建投稳骏债券	1.44	6.02	11.05	-	16.92
1538	中信建投稳硕债券A	1.84	6.06	11.05	-	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	兴银合盈债券A	2.46	5.49	10.45	18.75	24.64
889	工银纯债债券B	1.92	4.71	9.33	18.74	61.19
890	银华添益定期开放债券	2.63	6.14	11.05	18.74	39.99
891	永赢诚益债券C	1.81	4.94	9.35	18.74	29.35
892	长信稳势纯债债券	2.70	5.58	9.91	18.73	35.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
银华添益定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	信诚稳鑫C	1.93	8.37	11.10	17.86	39.99
946	兴银瑞益	2.36	5.29	10.79	20.22	39.99
947	银华添益定期开放债券	2.63	6.14	11.05	18.74	39.99
948	长安泓沣中短债债券C	2.06	3.96	9.67	17.92	39.96
949	信诚稳悦A	6.17	9.57	12.73	18.45	39.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东证05	100.00	10032.91	4.57%
25招证G3	80.00	8015.35	3.65%
25华数02	60.00	6047.21	2.75%
25华夏金租债02	60.00	5985.91	2.73%
25沪资02	60.00	6004.05	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	41377.73	18.84%
金融债券	36138.07	16.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0819	1.0818	1.0822	1.0822	1.0814
累计净值(元)	1.3619	1.3618	1.3622	1.3622	1.3614

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