财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
961.73 |
2970.44 |
1406.95 |
6853.98 |
1679.95 |
| 本期利润(万元) |
-924.74 |
2266.33 |
-184.52 |
8386.53 |
-508.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5641.41 |
0.00 |
8470.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
217992.58 |
218917.32 |
217349.27 |
182382.51 |
181528.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.47 |
0.00 |
37.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
159.16 |
1197.02 |
143.75 |
170.89 |
152.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
314817.95 |
260871.25 |
205671.88 |
162240.42 |
190085.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
314817.95 |
260871.25 |
205671.88 |
162240.42 |
190085.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.91 |
46.38 |
42.63 |
30.60 |
34.45 |
| 应付托管费(万元) |
17.97 |
15.46 |
14.21 |
10.20 |
11.48 |
| 资产总计(万元) |
316878.04 |
264117.51 |
206086.36 |
164602.20 |
193226.64 |
| 负债合计(万元) |
97960.72 |
81735.00 |
34402.02 |
43994.64 |
53326.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
218917.32 |
182382.51 |
171684.34 |
120607.55 |
139900.21 |
| 未分配利润(万元) |
16879.67 |
18491.03 |
17323.43 |
11009.98 |
10653.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.04 |
15.03 |
6.14 |
40.27 |
23.65 |
| 投资收益(万元) |
3933.54 |
8434.33 |
4228.41 |
5674.50 |
2527.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-704.11 |
1532.55 |
649.15 |
1127.70 |
1306.50 |
| 其它收入(万元) |
0.81 |
0.54 |
0.13 |
4.62 |
1.03 |
| 收入合计(万元) |
3236.28 |
9982.45 |
4883.83 |
6847.09 |
3858.86 |
| 管理人报酬(万元) |
298.34 |
508.97 |
240.97 |
383.70 |
199.50 |
| 托管费(万元) |
99.45 |
169.66 |
80.32 |
127.90 |
66.50 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
23.22 |
11.81 |
23.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
969.95 |
1595.92 |
633.14 |
1769.70 |
845.04 |
| 利润总额(万元) |
2266.33 |
8386.53 |
4250.69 |
5077.39 |
3013.82 |
| 净利润(万元) |
2266.33 |
8386.53 |
4250.69 |
5077.39 |
3013.82 |
