我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1475.21 |
3949.69 |
1553.63 |
1707.32 |
389.90 |
| 本期利润(万元) |
1813.47 |
5077.39 |
901.32 |
3013.82 |
1073.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5420.13 |
0.00 |
3819.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
171792.79 |
120607.55 |
119445.31 |
139900.21 |
137959.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.44 |
0.00 |
28.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
170.89 |
152.88 |
154.09 |
3177.03 |
115.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
162240.42 |
190085.42 |
89851.70 |
104661.20 |
97826.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
162240.42 |
190085.42 |
89851.70 |
104661.20 |
97826.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.60 |
34.45 |
20.36 |
17.75 |
13.70 |
| 应付托管费(万元) |
10.20 |
11.48 |
6.79 |
5.92 |
4.57 |
| 资产总计(万元) |
164602.20 |
193226.64 |
90040.78 |
110526.68 |
99966.34 |
| 负债合计(万元) |
43994.64 |
53326.43 |
10963.90 |
30643.08 |
31873.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
120607.55 |
139900.21 |
79076.87 |
79883.60 |
68092.69 |
| 未分配利润(万元) |
11009.98 |
10653.21 |
4369.17 |
6113.16 |
6819.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40.27 |
23.65 |
17.10 |
13.90 |
2741.11 |
| 投资收益(万元) |
5674.50 |
2527.68 |
3541.96 |
1825.53 |
34.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1127.70 |
1306.50 |
-955.08 |
-1.77 |
153.24 |
| 其它收入(万元) |
4.62 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
6847.09 |
3858.86 |
2603.98 |
1837.66 |
2929.30 |
| 管理人报酬(万元) |
383.70 |
199.50 |
223.58 |
101.62 |
209.93 |
| 托管费(万元) |
127.90 |
66.50 |
74.53 |
33.87 |
57.84 |
| 其它费用(万元) |
23.72 |
10.79 |
21.72 |
10.29 |
20.70 |
| 费用合计(万元) |
1769.70 |
845.04 |
837.83 |
486.30 |
696.08 |
| 利润总额(万元) |
5077.39 |
3013.82 |
1766.15 |
1351.37 |
2233.22 |
| 净利润(万元) |
5077.39 |
3013.82 |
1766.15 |
1351.37 |
2233.22 |
