我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 134977.50 98.26%
银行存款和结算备付金 678.31 0.49%
其他资产 1707.12 1.24%
资产总值:137362.93万元报告期:2021-09-30
五大重仓债券
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19王府井集MTN001 50.00 5036.00 5.03%
21电网MTN005(可持续挂钩) 50.00 5004.00 5.00%
G18龙源2 50.00 5010.00 5.00%
21上海银行 50.00 5001.50 4.99%
国电投10 50.00 4985.00 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 26187.90 26.15%
金融债券 10004.70 9.99%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%