银华添泽定期开放债券(003497)_最新动态

银华添泽定期开放债券003497YINHUA ZE TIM REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

新年行情跌懵了，三大明星基金经理这样看新能源[2022-01-10]

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最新净值：1.811 0.650(56.05%)

累计净值：1.859

更新时间：2021-12-31 15:00

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投资类型：债券型

银华添泽定期开放债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李丹

2019-06-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.02亿元

银华添泽定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.96	2.00	4.00
债券型名次	3102	3338	2673	2179	2

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.00	7.34	12.52	-	21.33
债券型名次	1682	1276	902	1181	1177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保中债3-5年政金债指数C	3.42	4.08	4.92	6.27	3.42
2	华商可转债债券A	2.40	2.92	-1.00	13.48	2.40
3	华商可转债债券C	2.40	2.89	-1.11	13.25	2.40
4	广发资管睿利3年定开债C	2.22	3.12	-	-	-
5	广发资管睿利3年定开债A	2.21	3.14	-	-	-
银华添泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101	银河庭芳3个月定开债券	0.00	0.48	1.61	2.10	0.00
3102	银华添泽定期开放债券	0.00	0.23	0.96	2.00	4.00
3103	永兴债C	0.00	0.34	0.69	1.38	0.00
3104	永赢润益债券A	0.00	0.48	1.15	2.31	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长江可转债债券A	-0.31	5.30	8.79	20.81	-0.31
2	长江可转债债券C	-0.32	5.26	8.67	20.56	-0.32
3	融通可转债A	-1.11	4.92	14.59	19.80	-1.11
4	融通可转债C	-1.12	4.88	14.47	19.57	-1.12
5	天弘添利债券(LOF)E	-0.46	4.84	14.33	30.64	-0.46
银华添泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	易方达安源中短债债券A	0.08	0.23	0.82	1.68	0.08
3337	易方达安悦超短债债券C	0.07	0.23	0.71	1.35	0.07
3338	银华添泽定期开放债券	0.00	0.23	0.96	2.00	4.00
3339	英大通盈纯债债券A	0.06	0.23	0.66	1.20	0.06
3340	永赢昌益债券C	0.05	0.23	0.48	0.92	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源可转债债券	-2.35	2.67	15.44	28.23	-2.35
2	融通可转债A	-1.11	4.92	14.59	19.80	-1.11
3	融通可转债C	-1.12	4.88	14.47	19.57	-1.12
4	天弘添利债券(LOF)E	-0.46	4.84	14.33	30.64	-0.46
5	天弘添利债券(LOF)C	-0.46	4.81	14.22	30.41	-0.46
银华添泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2673 位，低于同类基金平均水平
2671	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.06	0.34	0.96	1.85	0.06
2672	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.07	0.27	0.96	-	-
2673	银华添泽定期开放债券	0.00	0.23	0.96	2.00	4.00
2674	英大通惠多利债券C	0.09	0.26	0.96	1.83	-
2675	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.27	0.96	1.86	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	-0.46	4.84	14.33	30.64	-0.46
2	天弘添利债券(LOF)C	-0.46	4.81	14.22	30.41	-0.46
3	华富可转债债券	-2.11	2.64	13.16	28.71	-2.11
4	前海开源可转债债券	-2.35	2.67	15.44	28.23	-2.35
5	大成可转债增强债券	-1.89	1.32	9.07	26.29	-1.89
银华添泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	兴业福益债券	0.05	0.47	1.05	2.00	0.05
2178	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.08	0.37	1.05	2.00	-
2179	银华添泽定期开放债券	0.00	0.23	0.96	2.00	4.00
2180	银华信用季季红债券C	0.06	0.30	1.21	2.00	0.06
2181	中科沃土沃盛纯债债券C	0.00	0.39	0.81	2.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
2	银华添泽定期开放债券	0.00	0.23	0.96	2.00	4.00
3	国寿安保中债3-5年政金债指数C	3.42	4.08	4.92	6.27	3.42
4	民生加银半年理财	0.01	0.54	0.94	1.41	2.85
5	建信荣瑞一年定期开放债券	0.12	0.40	1.00	1.65	2.55
银华添泽定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	华商可转债债券A	2.40	2.92	-1.00	13.48	2.40
7	华商可转债债券C	2.40	2.89	-1.11	13.25	2.40
8	广发理财年年红债券	0.01	0.98	1.47	1.98	2.15
9	南方恒庆一年A	0.03	0.39	0.82	1.53	2.04
10	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.06	-0.19	-0.95	-3.43	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	45.33	0.00	0.00	-	46.09
2	天弘添利债券(LOF)C	44.82	48.76	64.15	75.70	82.38
3	华商丰利增强定期开放债券A	42.96	93.82	102.24	82.14	81.41
4	华商丰利增强定期开放债券C	42.34	92.10	99.66	78.39	77.50
5	天弘弘丰增强回报A	39.36	34.39	0.00	-	40.07
银华添泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	万家1-3年政策性金融债C	4.00	6.98	0.00	-	9.76
1681	万家恒瑞18个月A	4.00	7.29	11.16	-	16.62
1682	银华添泽定期开放债券	4.00	7.34	12.52	-	21.33
1683	永赢祥益债券A	4.00	6.94	10.55	-	11.72
1684	中金鑫福87个月	4.00	0.00	0.00	-	5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.96	93.82	102.24	82.14	81.41
2	华商丰利增强定期开放债券C	42.34	92.10	99.66	78.39	77.50
3	南方昌元转债A	22.15	80.49	86.06	-	86.10
4	南方昌元转债C	21.55	78.73	83.30	-	83.32
5	前海开源可转债债券	38.36	76.20	103.97	100.52	119.87
银华添泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	浙商汇金中高等级三个月A	5.48	7.35	0.00	-	9.90
1275	财通资管鸿达纯债债券C	3.29	7.34	11.34	-	15.37
1276	银华添泽定期开放债券	4.00	7.34	12.52	-	21.33
1277	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	4.15	7.33	12.26	-	18.99
1278	交银丰享收益债券A	4.39	7.33	11.16	-	133.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	6.23	6.85	303.68	-	312.08
2	泰达宏利溢利债券A	3.30	5.77	155.90	-	179.80
3	银河家盈债券	3.85	6.61	154.00	-	154.97
4	鹏华可转债债券A	19.64	70.87	124.92	115.52	80.61
5	南方希元可转债债券	10.98	52.92	113.52	-	88.84
银华添泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	长盛盛裕纯债A	9.55	10.01	12.53	21.71	19.61
901	诺安瑞鑫定开发起式债券	4.89	8.21	12.52	-	18.85
902	银华添泽定期开放债券	4.00	7.34	12.52	-	21.33
903	招商招顺纯债A	4.10	7.19	12.52	21.04	21.15
904	万家年年恒荣A	4.69	7.33	12.51	-	23.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华可转债债券A	19.64	70.87	124.92	115.52	80.61
2	前海开源鼎裕债券C	8.17	10.00	16.31	114.21	115.50
3	前海开源鼎裕债券A	8.60	10.38	17.16	112.36	113.89
4	前海开源可转债债券	38.36	76.20	103.97	100.52	119.87
5	诺安双利债券	7.72	27.28	39.85	95.26	172.00
银华添泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	嘉实稳元纯债债券A	3.27	6.69	10.93	-	22.51
1180	平安惠融纯债	3.93	6.58	10.55	-	19.62
1181	银华添泽定期开放债券	4.00	7.34	12.52	-	21.33
1182	景顺长城景颐丰利债券A	8.32	10.57	15.85	-	24.90
1183	景顺长城景颐丰利债券C	7.88	9.67	14.46	-	23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	2.44	17.47	35.98	44.16	632.86
2	银河收益混合	5.12	27.37	39.98	45.42	535.62
3	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
4	长盛全债指数增强债券	5.86	22.04	36.56	37.42	335.98
5	富国天利增长债券	6.70	10.83	18.41	28.63	318.93
银华添泽定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	上投摩根纯债丰利债券C	2.90	5.06	8.08	12.65	21.36
1176	前海开源润和债券A	3.99	7.49	11.43	-	21.35
1177	银华添泽定期开放债券	4.00	7.34	12.52	-	21.33
1178	国泰润鑫定开发起式债券	1.70	5.91	11.87	-	21.31
1179	中银睿享定期开放债券	3.95	6.59	10.59	21.84	21.31

五大重仓债券

2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19王府井集MTN001	50.00	5036.00	5.03%
21电网MTN005(可持续挂钩)	50.00	5004.00	5.00%
G18龙源2	50.00	5010.00	5.00%
21上海银行	50.00	5001.50	4.99%
国电投10	50.00	4985.00	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26187.90	26.15%
金融债券	10004.70	9.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2021-09-30评级说明

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交易日	2021-12-03	2021-12-02	2021-12-01	2021-11-30	2021-11-29
单位净值(元)	1.160	1.158	1.158	1.158	1.158
累计净值(元)	1.208	1.206	1.206	1.206	1.206

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