我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1153.44 |
1399.14 |
637.32 |
3973.39 |
640.46 |
| 本期利润(万元) |
1026.37 |
1903.51 |
813.24 |
3026.70 |
-90.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9784.34 |
0.00 |
8385.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100162.98 |
99136.60 |
98046.33 |
97233.09 |
96327.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.94 |
0.00 |
16.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.92 |
97.07 |
100.16 |
100.75 |
101.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
130673.80 |
118568.80 |
128541.40 |
139357.22 |
200998.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
130673.80 |
118568.80 |
128541.40 |
139357.22 |
200998.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.54 |
32.80 |
31.68 |
31.90 |
47.89 |
| 应付托管费(万元) |
8.14 |
8.20 |
7.92 |
7.97 |
11.97 |
| 资产总计(万元) |
133700.76 |
121542.44 |
133477.33 |
144289.59 |
209947.45 |
| 负债合计(万元) |
34564.16 |
24309.35 |
37059.82 |
50081.15 |
65018.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
99136.60 |
97233.09 |
96417.51 |
94208.43 |
144928.58 |
| 未分配利润(万元) |
11993.82 |
10090.31 |
9272.88 |
7063.81 |
7909.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2130.35 |
5426.16 |
2822.54 |
8212.73 |
3975.46 |
| 投资收益(万元) |
-157.83 |
10.68 |
549.04 |
809.57 |
635.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
504.37 |
-946.69 |
-358.47 |
58.12 |
481.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2476.89 |
4490.15 |
3013.11 |
9080.42 |
5093.08 |
| 管理人报酬(万元) |
194.62 |
385.14 |
191.33 |
639.65 |
368.44 |
| 托管费(万元) |
48.65 |
96.29 |
47.83 |
140.45 |
72.65 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
21.88 |
10.88 |
25.75 |
14.06 |
| 费用合计(万元) |
573.38 |
1463.44 |
804.03 |
2590.52 |
1401.02 |
| 利润总额(万元) |
1903.51 |
3026.70 |
2209.08 |
6489.91 |
3692.06 |
| 净利润(万元) |
1903.51 |
3026.70 |
2209.08 |
6489.91 |
3692.06 |
