资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12304.75 17.30%
债券 56337.01 79.22%
银行存款和结算备付金 1402.58 1.97%
其他资产 1073.13 1.51%
资产总值:71117.47万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 31.50 3169.98 5.13%
华安转债 20.05 2670.99 4.33%
烽火转债 17.99 2344.20 3.80%
温氏转债 16.04 2103.36 3.41%
国投转债 12.46 1514.28 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 52730.37 85.39%
国家债券 3606.64 5.84%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
西部超导 688122 4.76 309.84 0.50%
东方电缆 603606 4.40 310.82 0.50%
紫金矿业 601899 10.03 295.28 0.48%
杰瑞股份 002353 5.21 290.20 0.47%
思源电气 002028 2.61 284.54 0.46%
宁德时代 300750 0.68 273.36 0.44%
东吴证券 601555 27.83 272.73 0.44%
德赛西威 002920 1.76 266.16 0.43%
瑞鹄模具 002997 6.72 265.04 0.43%
纽威股份 603699 5.92 265.28 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 15.45%
采矿业 0.09 1.53%
批发和零售业 0.05 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.72%
金融业 0.04 0.69%
房地产业 0.03 0.42%
科学研究和技术服务业 0.02 0.38%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国联通 600050 64.14 342.51 0.50%
禾望电气 603063 9.45 319.98 0.46%
紫金矿业 601899 15.14 295.23 0.43%
盛美上海 688082 2.49 283.41 0.41%
鼎泰高科 301377 7.84 281.93 0.41%
中国电信 601728 36.69 284.35 0.41%
华测导航 300627 7.96 278.74 0.40%
西部超导 688122 5.31 275.25 0.40%
新大陆 000997 8.06 260.98 0.38%
长江传媒 600757 27.15 251.95 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 13.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 3.06%
采矿业 0.07 1.08%
文化、体育和娱乐业 0.07 0.95%
批发和零售业 0.04 0.58%
金融业 0.02 0.29%
科学研究和技术服务业 0.01 0.18%