银华可转债债券(005771)_资产配置

银华可转债债券005771BANK CONVERTIBLE BOND INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11578.36	16.88%
债券	55423.47	80.80%
银行存款和结算备付金	1111.51	1.62%
其他资产	476.46	0.69%

资产总值：68589.81万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	27.10	2739.08	4.69%
兴业转债	21.20	2293.89	3.93%
浙22转债	17.70	2214.06	3.79%
柳工转2	13.73	2052.47	3.52%
重银转债	18.15	1968.53	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	52218.76	89.43%
国家债券	3204.72	5.49%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	16.78	273.35	0.47%
金诚信	603979	5.12	258.71	0.44%
苏泊尔	002032	4.51	225.95	0.39%
海康威视	002415	7.40	228.73	0.39%
招商南油	601975	64.02	229.83	0.39%
北新建材	000786	7.40	219.48	0.38%
中兴通讯	000063	7.86	219.84	0.38%
汇川技术	300124	4.24	217.51	0.37%
北方华创	002371	0.67	212.95	0.36%
凌霄泵业	002884	11.01	211.39	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	16.84%
采矿业	0.07	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.39%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	32.75	551.18	0.97%
金诚信	603979	9.90	524.80	0.93%
中国能建	601868	209.32	443.76	0.78%
许继电气	000400	14.56	363.71	0.64%
北方华创	002371	1.16	353.18	0.62%
中微公司	688012	2.09	311.84	0.55%
传音控股	688036	1.80	302.33	0.53%
河钢资源	000923	17.25	293.25	0.52%
中国中免	601888	3.33	284.45	0.50%
苏泊尔	002032	4.51	262.48	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	11.75%
采矿业	0.08	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.33%
建筑业	0.04	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.69%
租赁和商务服务业	0.03	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金公司	601995	31.65	1204.28	1.04%
北方华创	002371	4.70	1154.84	1.00%
中国船舶	600150	37.37	1100.15	0.95%
金山办公	688111	3.40	1076.12	0.93%
澜起科技	688008	18.11	1063.96	0.92%
神州数码	000034	31.97	956.22	0.83%
中微公司	688012	6.20	952.86	0.82%
兆易创新	603986	9.95	919.28	0.79%
中国银河	601881	73.81	889.44	0.77%
药明康德	603259	12.11	881.25	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	15.27%
金融业	0.37	3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.93%
批发和零售业	0.10	0.83%
科学研究和技术服务业	0.09	0.76%
卫生和社会工作	0.08	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	600050	342.79	1683.10	1.02%
中芯国际	688981	30.74	1572.19	0.96%
顺鑫农业	000860	66.94	1548.99	0.94%
鸿远电子	603267	24.12	1492.79	0.91%
北方华创	002371	5.89	1421.26	0.86%
金山办公	688111	3.83	1421.05	0.86%
兆易创新	603986	14.08	1388.29	0.84%
亨通光电	600487	94.61	1335.89	0.81%
中国船舶	600150	47.63	1328.85	0.81%
海康威视	002415	37.92	1281.70	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.01	12.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	5.67%
金融业	0.14	0.83%
采矿业	0.10	0.63%
批发和零售业	0.09	0.54%

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