财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5594.91 |
3612.49 |
2989.79 |
-9330.43 |
-2709.96 |
| 本期利润(万元) |
7246.13 |
4955.59 |
2545.03 |
-7071.40 |
484.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.13 |
0.07 |
-0.15 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.67 |
0.00 |
-12.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3467.03 |
0.00 |
-7060.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45864.45 |
48948.41 |
52922.84 |
45631.50 |
51954.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.42 |
1.36 |
1.29 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.62 |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.32 |
0.00 |
28.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3742.86 |
170.87 |
225.90 |
380.91 |
2035.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
76156.71 |
54071.24 |
67001.84 |
131781.47 |
314230.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
13461.64 |
9655.09 |
11578.36 |
25120.74 |
55930.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
62695.07 |
44416.15 |
55423.47 |
106660.73 |
258300.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.56 |
28.56 |
37.66 |
80.08 |
158.66 |
| 应付托管费(万元) |
11.39 |
7.14 |
9.42 |
20.02 |
39.66 |
| 资产总计(万元) |
82666.67 |
55693.13 |
68980.81 |
136159.48 |
323080.30 |
| 负债合计(万元) |
13673.25 |
10061.62 |
10590.74 |
20395.09 |
42599.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
68993.42 |
45631.50 |
58390.07 |
115764.39 |
280480.75 |
| 未分配利润(万元) |
20517.67 |
10165.01 |
11174.72 |
26846.65 |
91370.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.17 |
51.85 |
33.12 |
169.86 |
87.05 |
| 投资收益(万元) |
4248.40 |
-8633.84 |
-9688.43 |
-30422.56 |
-4698.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1781.80 |
2259.03 |
1840.76 |
8377.03 |
9346.05 |
| 其它收入(万元) |
8.88 |
39.06 |
28.06 |
228.50 |
133.28 |
| 收入合计(万元) |
6050.25 |
-6283.90 |
-7786.49 |
-21647.17 |
4867.91 |
| 管理人报酬(万元) |
226.06 |
462.26 |
269.67 |
1588.84 |
841.31 |
| 托管费(万元) |
56.52 |
115.56 |
67.42 |
397.21 |
210.33 |
| 其它费用(万元) |
9.40 |
19.33 |
10.98 |
22.56 |
11.05 |
| 费用合计(万元) |
381.14 |
787.50 |
464.95 |
2795.06 |
1441.72 |
| 利润总额(万元) |
5669.11 |
-7071.40 |
-8251.45 |
-24442.23 |
3426.19 |
| 净利润(万元) |
5669.11 |
-7071.40 |
-8251.45 |
-24442.23 |
3426.19 |
