我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11967.09 |
-32819.26 |
-15148.09 |
-5919.86 |
3134.96 |
| 本期利润(万元) |
-9632.00 |
-24442.23 |
-21831.15 |
3426.19 |
8857.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.18 |
-0.13 |
0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.29 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9867.37 |
0.00 |
18109.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56673.00 |
115764.39 |
164401.01 |
280480.75 |
236738.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.30 |
1.35 |
1.48 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.02 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.19 |
0.00 |
48.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
380.91 |
2035.94 |
1482.97 |
472.25 |
1104.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
131781.47 |
314230.88 |
177985.76 |
139730.81 |
120948.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
25120.74 |
55930.42 |
30903.18 |
24889.59 |
22567.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
106660.73 |
258300.46 |
147082.57 |
114841.22 |
98381.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.08 |
158.66 |
107.64 |
65.86 |
73.19 |
| 应付托管费(万元) |
20.02 |
39.66 |
26.91 |
16.46 |
18.30 |
| 资产总计(万元) |
136159.48 |
323080.30 |
185572.12 |
158874.64 |
131996.96 |
| 负债合计(万元) |
20395.09 |
42599.54 |
29562.04 |
30018.14 |
17484.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
115764.39 |
280480.75 |
156010.08 |
128856.50 |
114512.07 |
| 未分配利润(万元) |
26846.65 |
91370.95 |
46988.70 |
51448.88 |
53358.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
169.86 |
87.05 |
117.12 |
40.38 |
316.18 |
| 投资收益(万元) |
-30422.56 |
-4698.47 |
-36179.00 |
-18300.42 |
8618.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8377.03 |
9346.05 |
-14287.17 |
1581.80 |
3131.35 |
| 其它收入(万元) |
228.50 |
133.28 |
345.39 |
134.67 |
24.13 |
| 收入合计(万元) |
-21647.17 |
4867.91 |
-50003.67 |
-16543.56 |
12090.34 |
| 管理人报酬(万元) |
1588.84 |
841.31 |
1146.08 |
413.02 |
380.77 |
| 托管费(万元) |
397.21 |
210.33 |
286.52 |
103.25 |
95.19 |
| 其它费用(万元) |
22.56 |
11.05 |
22.29 |
11.14 |
21.21 |
| 费用合计(万元) |
2795.06 |
1441.72 |
1922.55 |
693.20 |
809.17 |
| 利润总额(万元) |
-24442.23 |
3426.19 |
-51926.21 |
-17236.76 |
11281.16 |
| 净利润(万元) |
-24442.23 |
3426.19 |
-51926.21 |
-17236.76 |
11281.16 |
