银华可转债债券(005771)_最新动态

银华可转债债券005771BANK CONVERTIBLE BOND INVESTMENT FUND

规模20亿元！中豫格林基金成立！河南资本集团、农投集团发起[2024-08-16]

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累计净值：1.149

更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：债券型

银华可转债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙慧

基金规模：5.89亿元

银华可转债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.44	-5.84	-9.26	-0.42	-11.75
债券型名次	5448	5463	5444	5253	5461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.51	-36.12	-30.66	2.22	14.88
债券型名次	5517	5526	5508	2175	2627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
银华可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	中欧可转债债券C	-1.42	-5.03	-9.37	-0.86	-11.05
5447	西部利得稳健双利债券C	-1.43	-6.03	-9.97	-1.36	-11.55
5448	银华可转债债券	-1.44	-5.84	-9.26	-0.42	-11.75
5449	天弘添利债券(LOF)E	-1.45	-5.60	-10.23	-1.29	-9.79
5450	天弘添利债券(LOF)C	-1.46	-5.63	-10.31	-1.48	-9.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
银华可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	华夏可转债增强债券A	-1.53	-5.84	-8.12	-2.48	-12.76
5462	民生加银增强收益债券A	-1.19	-5.84	-12.48	-6.13	-10.85
5463	银华可转债债券	-1.44	-5.84	-9.26	-0.42	-11.75
5464	光大保德信信用添益债券A	-1.53	-5.86	-11.44	-4.89	-13.55
5465	华夏可转债增强债券C	-1.54	-5.87	-8.21	-2.68	-12.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.01	3.54	8.00	8.80	4.73
银华可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	国泰可转债债券	-1.59	-6.81	-9.26	-1.69	-6.81
5443	金元顺安沣泉债券	-1.37	-5.12	-9.26	-4.41	-10.12
5444	银华可转债债券	-1.44	-5.84	-9.26	-0.42	-11.75
5445	中欧可转债债券A	-1.41	-5.00	-9.28	-0.66	-10.82
5446	长信可转债债券A	-1.32	-6.09	-9.31	-3.28	-6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
4	新华丰利债券A	-0.15	0.17	0.30	9.47	9.37
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.97	3.69	8.56	9.31	5.61
银华可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	人保利丰纯债C	0.00	0.04	-0.22	-0.42	-0.05
5252	新华利率债C	-0.22	-0.74	-0.91	-0.42	-0.14
5253	银华可转债债券	-1.44	-5.84	-9.26	-0.42	-11.75
5254	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.06	-0.48	-1.93	-0.43	-1.67
5255	格林泓利增强债券A	-0.11	-0.57	-0.62	-0.45	-3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.19	0.57	10.96	12.66	13.49
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.74	0.72	-0.09	11.84	11.15
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	1.68	3.86	6.56	10.94
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	1.00	3.13	8.19	10.51
5	西部利得鑫泓增强债券C	-0.75	0.68	-0.18	11.39	10.38
银华可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	西部利得稳健双利债券C	-1.43	-6.03	-9.97	-1.36	-11.55
5460	天弘多元收益C	-1.73	-5.18	-12.48	-3.59	-11.70
5461	银华可转债债券	-1.44	-5.84	-9.26	-0.42	-11.75
5462	华富可转债债券	-1.38	-4.21	-10.92	-2.10	-12.20
5463	长城久悦债券A	-1.15	-3.41	-8.69	-4.54	-12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.74	0.00	0.00	-	15.54
2	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	14.17	17.57	3.12	11.61	55.48
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.72	0.00	0.00	-	17.20
银华可转债债券一年收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	南方昌元转债C	-18.04	-29.09	-30.16	25.78	20.22
5516	华夏可转债增强债券C	-18.20	-28.60	-35.15	-	-32.84
5517	银华可转债债券	-18.51	-36.12	-30.66	2.22	14.88
5518	华富可转债债券	-19.18	-30.77	-22.69	4.14	11.60
5519	光大保德信信用添益债券A	-19.23	-25.92	-15.66	31.27	95.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
3	长信全球债券(QDII)人民币	4.49	25.09	2.61	10.35	24.43
4	华夏海外收益债券A	13.74	24.57	13.66	13.40	76.49
5	华夏海外收益债券C	13.28	23.57	12.30	11.16	68.46
银华可转债债券一年收益在同类基金中排列第 5526 位，低于同类基金平均水平
5524	平安可转债A	-13.62	-34.63	-26.64	-0.01	-0.05
5525	平安可转债C	-13.95	-35.15	-27.51	-1.97	-2.02
5526	银华可转债债券	-18.51	-36.12	-30.66	2.22	14.88
5527	金鹰元丰债券A	-20.13	-37.97	-33.84	17.36	18.63
5528	金鹰元丰债券C	-20.46	-38.47	0.00	-	-41.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	11.06	28.38	30.02	32.47	45.01
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.88	15.27	29.74	27.59	94.74
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.52	14.46	28.45	25.37	86.87
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	10.51	27.23	28.09	29.23	39.36
银华可转债债券一年收益在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平
5506	长盛可转债C	-15.30	-33.43	-30.35	4.98	18.92
5507	工银可转债优选债券C	-13.29	-28.28	-30.46	-5.32	1.93
5508	银华可转债债券	-18.51	-36.12	-30.66	2.22	14.88
5509	民生加银鑫享债券C	-8.21	-7.90	-30.76	-27.59	-16.77
5510	民生加银鑫享债券D	-8.22	-7.90	-30.77	-	-27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.58	2.79	96.48	93.90
2	华商丰利增强定期开放债券A	-16.46	-15.20	0.07	85.38	71.29
3	华商丰利增强定期开放债券C	-16.80	-15.85	-1.12	81.75	65.94
4	华商可转债债券A	-3.74	-6.95	-13.12	56.80	46.67
5	华商可转债债券C	-4.12	-7.69	-14.15	53.64	43.47
银华可转债债券一年收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	交银强化回报C类	-2.72	-12.20	-18.79	2.39	26.25
2174	中银美元债债券(QDII)人民币份额	4.74	7.52	4.56	2.27	21.50
2175	银华可转债债券	-18.51	-36.12	-30.66	2.22	14.88
2176	安信恒利增强债券C	-1.99	-8.24	-3.11	2.21	5.74
2177	中欧增强回报债券(LOF)A	4.21	4.49	3.90	2.17	73.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.88	7.82	13.14	45.04	387.66
2	富国天利增长债券A	2.16	4.67	9.50	22.22	349.19
3	易方达安心回报债券A	-0.87	-3.03	-3.88	25.03	260.69
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.80	11.79	34.32	254.35
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.94	5.72	15.41	250.10
银华可转债债券一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	国联安增泰一年定开债发起式	3.58	5.86	11.15	-	14.88
2626	鹏扬稳利债券A	4.18	6.93	11.94	-	14.88
2627	银华可转债债券	-18.51	-36.12	-30.66	2.22	14.88
2628	长信利丰债券A	-0.57	-2.51	-3.30	-	14.87
2629	大摩丰裕63个月开放债券	3.73	7.73	11.81	-	14.86

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	27.10	2739.08	4.69%
兴业转债	21.20	2293.89	3.93%
浙22转债	17.70	2214.06	3.79%
柳工转2	13.73	2052.47	3.52%
重银转债	18.15	1968.53	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.154	1.161	1.162	1.166	1.168
累计净值(元)	1.154	1.161	1.162	1.166	1.168

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