资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121290.98 99.88%
银行存款和结算备付金 150.71 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:121441.68万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 160.00 16286.25 17.15%
25农发03 150.00 15021.84 15.82%
24进出13 90.00 9002.01 9.48%
22国开03 80.00 8237.60 8.68%
23进出15 80.00 8199.78 8.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114086.20 120.16%
国家债券 7204.78 7.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%