银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415)_最新动态

银华中短期政策性金融债定期开放债券006415YINHUA MEDIUM AND SHORT-TERM POLICY FINANCIAL BONDS REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0499 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2409

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

银华中短期政策性金融债定期开放债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：龚美若

2025-12-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.49亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

银华中短期政策性金融债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.18	0.59	0.04	-0.04
债券型名次	4434	2760	2412	4036	4439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	6.87	10.25	16.89	26.44
债券型名次	4348	1754	1837	1421	1763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	银河嘉裕债券	-0.04	0.07	0.37	-0.43	-0.04
4433	银河庭芳3个月定开债券	-0.04	0.18	0.50	-0.02	-0.04
4434	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.04	0.18	0.59	0.04	-0.04
4435	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.04	0.15	0.49	0.38	-0.04
4436	英大通惠多利债券C	-0.04	0.10	0.30	-0.24	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	银河庭芳3个月定开债券	-0.04	0.18	0.50	-0.02	-0.04
2759	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.04	0.18	0.50	0.51	0.04
2760	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.04	0.18	0.59	0.04	-0.04
2761	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.18	0.53	0.73	0.03
2762	永赢昌益债券A	0.00	0.18	0.63	-0.20	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	兴银稳益30天持有期债券A	0.03	0.13	0.59	0.92	0.03
2411	银河睿丰定开债券	-0.02	0.14	0.59	-0.28	-0.02
2412	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.04	0.18	0.59	0.04	-0.04
2413	英大智享债券A	0.17	0.43	0.59	1.39	0.17
2414	永赢昌益债券C	0.00	0.16	0.59	-0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	天弘合利债券发起C	0.02	0.28	0.81	0.04	0.02
4035	兴证全球恒远债券A	0.03	0.41	1.04	0.04	0.03
4036	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.04	0.18	0.59	0.04	-0.04
4037	永赢昌利债券C	0.02	0.20	0.58	0.04	0.02
4038	永赢泰益债券A	0.04	0.20	0.38	0.04	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	银河嘉裕债券	-0.04	0.07	0.37	-0.43	-0.04
4438	银河庭芳3个月定开债券	-0.04	0.18	0.50	-0.02	-0.04
4439	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.04	0.18	0.59	0.04	-0.04
4440	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.04	0.15	0.49	0.38	-0.04
4441	英大通惠多利债券C	-0.04	0.10	0.30	-0.24	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	平安惠添纯债	0.48	5.53	9.10	16.64	23.85
4347	易方达恒信定开债券发起式	0.48	5.05	8.79	16.01	30.99
4348	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.48	6.87	10.25	16.89	26.44
4349	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.42	4.53	7.25	9.98
4350	广发中债1-3年农发债指数C	0.47	5.58	8.75	15.33	27.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.86	6.87	0.00	-	8.46
1753	兴银合泰债券A	1.65	6.87	0.00	-	8.05
1754	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.48	6.87	10.25	16.89	26.44
1755	永赢湖北国企债一年定开发起	1.32	6.87	11.65	-	10.35
1756	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.83	6.86	10.97	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	博时双季享持有期债券B	-0.62	4.82	10.25	15.40	15.78
1836	嘉实双利债券A	8.36	12.66	10.25	-	10.29
1837	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.48	6.87	10.25	16.89	26.44
1838	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.62	8.39	10.25	-	13.92
1839	中融恒通纯债C	0.85	7.51	10.25	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	广发集富纯债C	2.06	9.39	11.80	16.89	32.23
1420	华夏中短债债券A	1.25	5.82	10.07	16.89	24.11
1421	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.48	6.87	10.25	16.89	26.44
1422	中银丰和定期开放债券	0.69	5.51	9.32	16.89	34.94
1423	富国天盈债券C	1.37	5.14	7.42	16.88	73.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	华安中债7-10年国开债C	-1.51	8.88	14.06	26.66	26.45
1762	信诚稳泰A	0.53	6.40	9.55	19.55	26.44
1763	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.48	6.87	10.25	16.89	26.44
1764	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.97	12.15	20.96	26.42
1765	招商安本增利债券A	17.93	28.07	28.32	-	26.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	160.00	16286.25	17.15%
25农发03	150.00	15021.84	15.82%
24进出13	90.00	9002.01	9.48%
22国开03	80.00	8237.60	8.68%
23进出15	80.00	8199.78	8.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114086.20	120.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0491	1.0493	1.0502	1.0503	1.0503
累计净值(元)	1.2401	1.2403	1.2412	1.2413	1.2413

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