银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415)_最新动态

银华中短期政策性金融债定期开放债券006415YINHUA MEDIUM AND SHORT-TERM POLICY FINANCIAL BONDS REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0503 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2413

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

银华中短期政策性金融债定期开放债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：龚美若

2025-12-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.49亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

银华中短期政策性金融债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.15	0.63	0.20	0.61
债券型名次	4226	2017	1802	3981	4286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	6.87	10.24	-	26.49
债券型名次	4347	1703	1932	3103	1747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	银河久泰债券	-0.08	0.12	0.53	0.34	0.97
4225	银华顺益一年定期开放债券	-0.08	0.12	0.53	-0.12	0.42
4226	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.08	0.15	0.63	0.20	0.61
4227	英大智享债券C	-0.08	0.16	0.31	1.17	5.66
4228	永赢合益债券	-0.08	0.02	0.45	-0.08	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
2016	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.06	0.15	0.59	0.08	0.52
2017	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.08	0.15	0.63	0.20	0.61
2018	英大安旸纯债债券A	0.00	0.15	0.57	0.37	0.58
2019	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.02	0.15	0.46	0.69	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	添富鑫永定开债A	0.00	0.16	0.63	0.32	0.19
1801	易方达投资级信用债债券A	0.01	0.20	0.63	0.56	1.28
1802	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.08	0.15	0.63	0.20	0.61
1803	永赢昌益债券A	-0.04	0.14	0.63	0.00	0.72
1804	永赢鼎利债券A	0.00	0.09	0.63	0.73	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	易方达恒信定开债券发起式	-0.05	-0.04	0.46	0.20	0.65
3980	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.01	0.12	0.77	0.20	1.09
3981	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.08	0.15	0.63	0.20	0.61
3982	永赢昌利债券C	-0.01	0.07	0.56	0.20	0.70
3983	永赢添益债券	-0.12	0.28	0.79	0.20	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	添富中债1-3年国开债C	-0.03	0.12	0.44	0.25	0.61
4285	西部利得合赢债券C	0.00	0.05	0.47	0.09	0.61
4286	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.08	0.15	0.63	0.20	0.61
4287	中融恒利纯债C	-0.05	0.05	0.62	-0.17	0.61
4288	中邮纯债丰利债券A	-0.05	-0.20	0.52	-0.16	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	添富中债1-3年国开债C	0.61	5.26	8.51	15.05	21.24
4346	西部利得合赢债券C	0.61	4.50	7.82	15.05	27.41
4347	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.61	6.87	10.24	-	26.49
4348	中融恒利纯债C	0.61	5.59	10.04	-	11.95
4349	中邮纯债丰利债券A	0.61	5.26	10.49	18.63	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	泰信鑫瑞债券发起式C	1.87	6.87	0.82	-	-5.40
1702	万家恒瑞18个月A	1.39	6.87	10.53	17.33	31.37
1703	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.61	6.87	10.24	-	26.49
1704	安信永盈一年定开债券	1.69	6.86	12.96	-	20.93
1705	博时中债3-5政金债指数A	0.10	6.86	10.78	18.83	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	兴证全球兴益债券C	5.04	10.22	10.24	-	9.10
1931	银华添润定期开放债券	1.54	6.31	10.24	17.96	38.71
1932	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.61	6.87	10.24	-	26.49
1933	招商添泽纯债A	1.15	5.70	10.24	18.06	27.97
1934	中银同享一年定期开放债券	1.00	6.32	10.24	-	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3102	浦银安盛盛融定开债券	1.11	5.17	7.83	-	22.15
3103	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.61	6.87	10.24	-	26.49
3104	鹏华3个月中短债A	0.59	4.95	8.29	-	24.27
3105	鹏华3个月中短债C	0.19	4.11	6.99	-	20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	5.43	8.98	16.11	26.51
1746	南华瑞泽债券C	18.95	22.46	20.58	15.78	26.49
1747	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.61	6.87	10.24	-	26.49
1748	汇安嘉诚债券C	14.99	21.35	17.95	16.76	26.47
1749	博时安祺6个月定开债A	0.60	5.00	8.84	-	26.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	160.00	16286.25	17.15%
25农发03	150.00	15021.84	15.82%
24进出13	90.00	9002.01	9.48%
22国开03	80.00	8237.60	8.68%
23进出15	80.00	8199.78	8.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114086.20	120.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0503	1.0504	1.0511	1.0510	1.0510
累计净值(元)	1.2413	1.2414	1.2421	1.2420	1.2420

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