银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415)_最新动态

银华中短期政策性金融债定期开放债券006415YINHUA MEDIUM AND SHORT-TERM POLICY FINANCIAL BONDS REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：1.0501 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2411

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

银华中短期政策性金融债定期开放债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：龚美若

2025-12-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.49亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

银华中短期政策性金融债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.14	0.54	0.08	-0.02
债券型名次	4393	3428	2492	3971	4387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	6.83	10.28	17.00	26.47
债券型名次	4209	1770	1841	1402	1774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	银河庭芳3个月定开债券	-0.02	0.16	0.47	-0.00	-0.02
4392	银河沃丰债券	-0.02	0.08	0.38	-0.17	-0.02
4393	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.02	0.14	0.54	0.08	-0.02
4394	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.02	0.12	0.43	0.40	-0.02
4395	英大通惠多利债券C	-0.02	0.08	0.29	-0.22	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	银华安鑫短债债券A	0.03	0.14	0.36	0.55	0.03
3427	银华安鑫短债债券D	0.02	0.14	0.36	0.55	0.02
3428	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.02	0.14	0.54	0.08	-0.02
3429	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.14	0.39	0.55	0.03
3430	永赢元利债券A	-0.01	0.14	0.65	-0.05	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.20	0.54	0.48	0.05
2491	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.11	0.05	0.54	0.18	-0.11
2492	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.02	0.14	0.54	0.08	-0.02
2493	永赢昌利债券C	0.04	0.18	0.54	0.05	0.04
2494	永赢鼎利债券C	0.02	0.11	0.54	0.48	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	西部利得汇盈债券A	0.00	0.13	0.63	0.08	0.00
3970	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.29	0.08	0.02
3971	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.02	0.14	0.54	0.08	-0.02
3972	永赢乾益债券	-0.06	0.22	0.59	0.08	-0.06
3973	永赢稳益债券	0.04	0.22	0.63	0.08	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	银河庭芳3个月定开债券	-0.02	0.16	0.47	-0.00	-0.02
4386	银河沃丰债券	-0.02	0.08	0.38	-0.17	-0.02
4387	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.02	0.14	0.54	0.08	-0.02
4388	英大安盈30天滚动持有债券发起A	-0.02	0.12	0.43	0.40	-0.02
4389	英大通惠多利债券C	-0.02	0.08	0.29	-0.22	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	信澳优享债券A	0.67	5.14	8.37	-	10.89
4208	信诚稳泰A	0.67	6.36	9.58	19.58	26.47
4209	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.67	6.83	10.28	17.00	26.47
4210	中融恒惠纯债A	0.67	4.91	8.12	16.95	25.59
4211	中银添瑞6个月定开债券C	0.67	2.31	3.86	5.87	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	太平恒久纯债	1.27	6.83	11.21	16.49	17.20
1769	兴银合泰债券A	1.70	6.83	0.00	-	8.06
1770	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.67	6.83	10.28	17.00	26.47
1771	中泰双利债券C	0.79	6.83	9.92	-	9.71
1772	博时利发纯债债券C	0.92	6.82	0.00	-	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	前海开源瑞和债券C	2.56	6.84	10.28	4.08	25.42
1840	前海联合泰瑞纯债C	0.59	6.74	10.28	16.18	16.62
1841	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.67	6.83	10.28	17.00	26.47
1842	博时安弘一年定开债发起式C	0.67	5.12	10.27	17.17	32.06
1843	西部利得聚利6个月定开债券A	0.77	5.73	10.27	18.19	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	创金合信季安鑫3个月C	1.60	4.71	8.36	17.00	18.11
1401	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.38	6.17	9.72	17.00	20.98
1402	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.67	6.83	10.28	17.00	26.47
1403	中加颐鑫纯债债券A	1.01	6.14	10.91	17.00	26.02
1404	鑫元承利定期开放	1.07	5.53	9.05	17.00	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	华安中债7-10年国开债C	-1.23	8.81	14.11	26.70	26.50
1773	信诚稳泰A	0.67	6.36	9.58	19.58	26.47
1774	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.67	6.83	10.28	17.00	26.47
1775	泰康裕泰债券C	3.83	10.33	12.33	9.50	26.46
1776	财通资管积极收益债券E	4.73	8.00	7.56	12.57	26.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	160.00	16286.25	17.15%
25农发03	150.00	15021.84	15.82%
24进出13	90.00	9002.01	9.48%
22国开03	80.00	8237.60	8.68%
23进出15	80.00	8199.78	8.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114086.20	120.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0499	1.0491	1.0493	1.0502	1.0503
累计净值(元)	1.2409	1.2401	1.2403	1.2412	1.2413

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