银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415)_最新动态

银华中短期政策性金融债定期开放债券006415YINHUA MEDIUM AND SHORT-TERM POLICY FINANCIAL BONDS REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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最新净值：1.0582 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2492

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

银华中短期政策性金融债定期开放债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：龚美若

2025-12-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.74亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

银华中短期政策性金融债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.25	0.69	1.46	0.75
债券型名次	3972	542	1746	1504	1570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	6.15	10.80	-	27.44
债券型名次	2278	1797	1424	3184	1735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	银河沃丰债券	0.00	0.12	0.59	1.15	0.63
3971	银华永丰债券	0.00	0.20	0.60	1.18	0.58
3972	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.00	0.25	0.69	1.46	0.75
3973	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.17	0.39	0.75	0.35
3974	英大安悦纯债债券C	0.00	0.18	0.57	1.11	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.00	0.25	0.83	1.57	0.80
541	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.25	0.73	1.45	0.68
542	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.00	0.25	0.69	1.46	0.75
543	永赢惠益债券A	-0.03	0.25	0.89	1.65	1.06
544	永赢久利债券	0.00	0.25	0.45	0.61	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	兴银合泰债券C	0.04	0.11	0.69	1.32	0.69
1745	易方达裕祥回报债券A	-0.37	-0.98	0.69	2.14	0.50
1746	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.00	0.25	0.69	1.46	0.75
1747	英大安旸纯债债券A	0.03	0.26	0.69	1.38	0.68
1748	英大安鑫66个月定期开放债券	0.01	0.16	0.69	1.60	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	兴银汇悦定开债	0.04	0.20	0.74	1.46	0.72
1503	易方达投资级信用债债券A	0.00	0.12	0.82	1.46	0.80
1504	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.00	0.25	0.69	1.46	0.75
1505	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.08	0.03	0.56	1.46	0.58
1506	中加颐兴定开债券	0.02	0.21	0.74	1.46	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	易方达信用债债券C	-0.03	0.21	0.74	1.13	0.75
1569	银华信用四季红债券A	0.02	0.20	0.79	1.55	0.75
1570	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.00	0.25	0.69	1.46	0.75
1571	永赢丰利债券A	0.02	0.21	0.79	1.42	0.75
1572	永赢泰利债券A	0.02	0.19	0.74	1.41	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	银华信用季季红债券C	2.29	5.36	8.51	15.30	16.53
2277	银华永盛债券	2.29	5.58	9.73	17.01	18.91
2278	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.29	6.15	10.80	-	27.44
2279	永赢邦利债券C	2.29	6.63	11.21	18.81	21.92
2280	永赢颐利债券	2.29	5.63	10.93	18.40	28.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	富荣中短债债券A	2.52	6.15	10.02	-	-2.25
1796	恒生前海恒悦纯债A	2.61	6.15	9.55	-	10.27
1797	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.29	6.15	10.80	-	27.44
1798	英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.78	6.15	8.56	-	10.83
1799	鑫元泽利	2.63	6.15	12.40	26.60	35.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	汇添富年年利定期开放债券A	3.65	6.62	10.80	13.39	58.83
1423	平安惠聚债券	2.63	6.05	10.80	18.50	27.68
1424	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.29	6.15	10.80	-	27.44
1425	博时安弘一年定开债发起式A	2.79	5.54	10.79	19.58	37.97
1426	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	17.32	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	广发汇宏6个月定开债	1.95	5.63	9.53	-	20.51
3183	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3184	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.29	6.15	10.80	-	27.44
3185	工银目标收益一年定开债券A	3.27	7.90	13.90	-	36.58
3186	国联安增富一年定开债券发起式	2.29	5.28	10.81	-	31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	平安惠金定开债C	3.67	5.45	10.39	19.74	27.47
1734	中融睿享86个月定开债券C	4.00	8.01	12.14	-	27.46
1735	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.29	6.15	10.80	-	27.44
1736	国泰丰盈纯债债券A	0.76	4.75	12.24	20.66	27.43
1737	海富通上证投资级可转债ETF	11.29	20.69	21.11	26.64	27.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	90.00	9052.50	13.44%
25农发13	80.00	8077.36	11.99%
18进出10	70.00	7752.82	11.51%
23农发07	70.00	7264.51	10.78%
25农发03	70.00	7047.48	10.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89315.03	132.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0582	1.0582	1.0582	1.0580	1.0575
累计净值(元)	1.2492	1.2492	1.2492	1.2490	1.2485

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