银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415)_最新动态

银华中短期政策性金融债定期开放债券006415YINHUA MEDIUM AND SHORT-TERM POLICY FINANCIAL BONDS REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

银华中短期政策性金融债定期开放债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：龚美若

2023-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.90亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

银华中短期政策性金融债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	1.28	2.66	1.83
债券型名次	1751	4639	2153	1590	1428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	6.93	10.60	-	20.52
债券型名次	1279	1381	1509	1453	1728

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	易米和丰债券A	0.01	0.30	0.79	1.56	1.14
1750	银河久泰债券	0.01	0.08	1.00	2.09	1.45
1751	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.01	0.21	1.28	2.66	1.83
1752	英大安旸纯债债券A	0.01	0.26	0.95	2.01	1.29
1753	英大安益中短债C	0.01	0.17	0.69	1.47	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	银河睿嘉债券A	-0.01	0.21	0.65	1.39	0.85
4638	银河睿嘉债券C	-0.01	0.21	0.64	1.34	0.82
4639	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.01	0.21	1.28	2.66	1.83
4640	英大通惠多利债券A	-0.02	0.21	0.70	1.46	0.94
4641	英大通盈纯债债券C	-0.02	0.21	0.78	1.67	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.01	0.38	1.28	2.68	1.68
2152	银华信用精选两年定期开放债券	-0.16	0.47	1.28	3.43	1.76
2153	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.01	0.21	1.28	2.66	1.83
2154	永赢鼎利债券C	-0.14	0.48	1.28	2.56	1.87
2155	永赢凯利债券	-0.10	0.48	1.28	2.69	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	兴银稳建90天持有期中短债A	-0.04	0.51	1.18	2.66	-
1589	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.00	0.46	1.38	2.66	1.68
1590	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.01	0.21	1.28	2.66	1.83
1591	永赢昌利债券A	-0.06	0.46	1.18	2.66	1.70
1592	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.33	1.22	2.66	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.02	0.20	1.27	2.71	1.83
1427	银华添润定期开放债券	-0.16	0.42	1.29	2.63	1.83
1428	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.01	0.21	1.28	2.66	1.83
1429	永赢宏益债券A	-0.11	0.51	1.20	2.96	1.83
1430	永赢聚益债券C	-0.09	0.50	1.31	2.94	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	前海开源润和债券A	4.23	6.66	11.34	-	30.92
1278	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	4.23	6.91	10.70	-	10.73
1279	银华中短期政策性金融债定期开放债券	4.23	6.93	10.60	-	20.52
1280	中银丰实定期开放债券	4.23	7.12	11.23	-	34.14
1281	财通资管鸿商中短债C	4.22	6.73	0.00	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	南方润元纯债债券C类	3.74	6.93	11.17	-	54.42
1380	易方达安和中短债债券A	3.55	6.93	9.40	-	10.66
1381	银华中短期政策性金融债定期开放债券	4.23	6.93	10.60	-	20.52
1382	宝盈聚福39个月定开债A	3.10	6.92	10.66	-	12.93
1383	金鹰添盛定期开放债券	4.21	6.92	10.98	-	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	山证裕利定开债发起式	3.89	6.78	10.60	-	30.86
1508	万家恒瑞18个月A	3.94	6.39	10.60	-	25.27
1509	银华中短期政策性金融债定期开放债券	4.23	6.93	10.60	-	20.52
1510	永赢祥益债券C	4.07	6.68	10.60	-	19.57
1511	中加民丰纯债A	3.93	6.39	10.60	-	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	中加颐智纯债债券	4.54	8.10	11.30	-	19.85
1452	平安合锦定开债	3.62	5.76	9.16	-	19.56
1453	银华中短期政策性金融债定期开放债券	4.23	6.93	10.60	-	20.52
1454	方正富邦丰利债券A	3.93	5.14	-2.71	-	14.52
1455	方正富邦丰利债券C	3.42	4.22	-3.94	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	信诚稳泰A	3.62	7.43	13.13	-	20.53
1727	嘉实稳固收益债券A	2.68	6.48	6.02	-	20.52
1728	银华中短期政策性金融债定期开放债券	4.23	6.93	10.60	-	20.52
1729	富国泓利纯债债券型发起式C	4.29	6.98	11.80	-	20.51
1730	华富富瑞3个月定期开放债券	2.51	4.98	8.54	-	20.51

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开10	490.00	52132.06	20.11%
16国开13	200.00	20788.67	8.02%
22进出13	200.00	20356.23	7.85%
22农发12	200.00	20349.33	7.85%
20农发05	180.00	18437.56	7.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	336695.96	129.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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02-06银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
02-05银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
01-23银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.033	1.035	1.036	1.036	1.038
累计净值(元)	1.189	1.191	1.192	1.192	1.194

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