银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415)_最新动态

银华中短期政策性金融债定期开放债券006415YINHUA MEDIUM AND SHORT-TERM POLICY FINANCIAL BONDS REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年市场情绪回暖，科创策略、情绪价量跑进偏股基金前15% 【华福金工·李杨团队】[2026-01-08]

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最新净值：1.0491 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2401

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

银华中短期政策性金融债定期开放债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：龚美若

2025-12-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.49亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

银华中短期政策性金融债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.12	0.51	-0.09	-0.11
债券型名次	4722	3581	2832	4218	4684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	6.80	10.17	16.89	26.35
债券型名次	4397	1768	1860	1410	1767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	银河丰泰3个月定开债券	-0.11	0.01	0.18	-0.46	-0.11
4721	银河铭忆3个月定开债券	-0.11	-0.12	0.34	-0.51	0.27
4722	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.11	0.12	0.51	-0.09	-0.11
4723	永赢合益债券	-0.11	0.03	0.34	-0.36	-0.11
4724	永赢盈益债券C	-0.11	0.11	0.59	0.23	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.01	0.12	0.77	0.20	1.09
3580	银华永丰债券	-0.03	0.12	0.48	0.20	-0.03
3581	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.11	0.12	0.51	-0.09	-0.11
3582	永赢鼎利债券A	0.00	0.12	0.63	0.54	0.00
3583	永赢丰益债券	-0.04	0.12	0.66	0.13	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	银华安盈短债债券A	0.00	0.16	0.51	0.60	0.00
2831	银华安盈短债债券D	0.01	0.16	0.51	0.61	0.01
2832	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.11	0.12	0.51	-0.09	-0.11
2833	英大纯债债券A	0.08	0.27	0.51	0.83	0.08
2834	英大纯债债券E	0.08	0.26	0.51	0.82	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	浦银安盛盛泽定开债券	-0.06	0.11	0.35	-0.09	-0.06
4217	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.13	0.03	0.15	-0.09	-0.13
4218	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.11	0.12	0.51	-0.09	-0.11
4219	中加纯债一年A	-0.02	0.06	0.54	-0.09	0.91
4220	中融恒裕纯债A	-0.11	0.10	0.42	-0.09	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
银华中短期政策性金融债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.11	-0.48	-0.31	0.66	-0.11
4683	银河丰泰3个月定开债券	-0.11	0.01	0.18	-0.46	-0.11
4684	银华中短期政策性金融债定期开放债券	-0.11	0.12	0.51	-0.09	-0.11
4685	永赢合益债券	-0.11	0.03	0.34	-0.36	-0.11
4686	永赢盈益债券C	-0.11	0.11	0.59	0.23	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	前海联合泰瑞纯债C	0.38	6.86	10.23	16.15	16.59
4396	上银慧祥利债券A	0.38	6.68	11.22	18.89	24.73
4397	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.38	6.80	10.17	16.89	26.35
4398	中银弘享债券	0.38	5.40	8.36	15.10	23.92
4399	格林泓旭利率债	0.37	5.28	9.66	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	兴华安聚纯债C	2.12	6.80	0.00	-	13.85
1767	兴业纯债6个月定开债券C	0.17	6.80	9.85	17.39	29.70
1768	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.38	6.80	10.17	16.89	26.35
1769	永赢邦利债券C	-0.24	6.80	10.44	18.13	20.49
1770	富国产业债C	1.81	6.79	11.02	18.86	27.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	万家鑫安纯债E	2.01	6.67	10.17	-	10.60
1859	银河家盈债券	1.38	7.11	10.17	16.85	22.93
1860	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.38	6.80	10.17	16.89	26.35
1861	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.23	4.94	10.17	15.81	59.66
1862	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.88	5.74	10.17	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	广发集富纯债C	2.06	9.39	11.80	16.89	32.23
1409	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.83	6.32	11.09	16.89	17.87
1410	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.38	6.80	10.17	16.89	26.35
1411	中银丰和定期开放债券	0.69	5.51	9.32	16.89	34.94
1412	国投瑞银顺泓债券	0.05	6.57	9.71	16.88	30.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
银华中短期政策性金融债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	惠升和煦88个月定开债券	4.67	9.52	14.46	24.80	26.37
1766	信诚稳泰A	0.43	6.34	9.47	19.47	26.35
1767	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.38	6.80	10.17	16.89	26.35
1768	兴业稳康三年定开债券	2.78	5.68	8.49	13.76	26.34
1769	博时富业3个月定开债发起式	1.14	6.24	10.03	17.18	26.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	160.00	16286.25	17.15%
25农发03	150.00	15021.84	15.82%
24进出13	90.00	9002.01	9.48%
22国开03	80.00	8237.60	8.68%
23进出15	80.00	8199.78	8.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114086.20	120.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0493	1.0502	1.0503	1.0503	1.0504
累计净值(元)	1.2403	1.2412	1.2413	1.2413	1.2414

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