银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415)_财务情况

银华中短期政策性金融债定期开放债券006415YINHUA MEDIUM AND SHORT-TERM POLICY FINANCIAL BONDS REGULARLY OPEN BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	330.63	2913.93	1026.16	10188.81	2860.08
本期利润(万元)	-507.30	561.22	-1259.98	13242.05	1563.73
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.00	-0.01	0.06	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.36	0.00	5.83	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5276.72	0.00	6448.31	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	94942.30	116043.94	169670.26	180137.17	209613.42
期末基金份额净值(元)	1.05	1.05	1.05	1.06	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	0.41	0.00	6.23	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	26.24	0.00	25.73	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	184.10	187.86	182.31	177.77	178.76
交易性金融资产(万元)	159749.33	221727.90	329387.89	354613.67	166668.68
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	159749.33	221727.90	329387.89	354613.67	166668.68
应付管理人报酬(万元)	28.69	45.47	64.10	68.31	29.85
应付托管费(万元)	4.78	7.58	10.68	11.38	9.95
资产总计(万元)	159933.44	221915.77	329570.20	354791.44	166847.44
负债合计(万元)	43889.49	41778.60	69542.93	86912.06	45985.68
所有者权益合计(万元)	116043.94	180137.17	260027.27	267879.38	120861.76
未分配利润(万元)	5866.62	10016.75	8859.43	4267.04	2641.27

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.79	4.50	1.15	4.25	1.91
投资收益(万元)	3730.29	12409.62	6549.10	6875.88	1955.91
公允价值变动收益(万元)	-2352.70	3053.24	2219.73	382.33	1014.73
其它收入(万元)	0.01	2.05	0.07	0.00	0.00
收入合计(万元)	1380.39	15469.41	8770.05	7262.45	2972.56
管理人报酬(万元)	235.92	684.88	393.07	577.39	212.01
托管费(万元)	39.32	114.15	65.51	132.06	70.67
其它费用(万元)	11.53	23.22	12.30	24.72	12.27
费用合计(万元)	819.17	2227.36	1307.22	1965.32	717.10
利润总额(万元)	561.22	13242.05	7462.83	5297.13	2255.46
净利润(万元)	561.22	13242.05	7462.83	5297.13	2255.46

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