我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3260.18 |
4914.81 |
2109.76 |
1240.72 |
218.47 |
| 本期利润(万元) |
4319.67 |
5297.13 |
917.20 |
2255.46 |
590.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2931.25 |
0.00 |
1647.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
259201.44 |
267879.38 |
262410.68 |
120861.76 |
120184.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.36 |
0.00 |
16.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
177.77 |
178.76 |
164.74 |
214.26 |
141.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
354613.67 |
166668.68 |
243160.76 |
162675.86 |
286167.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
354613.67 |
166668.68 |
243160.76 |
162675.86 |
286167.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.31 |
29.85 |
45.76 |
36.83 |
54.59 |
| 应付托管费(万元) |
11.38 |
9.95 |
15.25 |
12.28 |
18.20 |
| 资产总计(万元) |
354791.44 |
166847.44 |
243325.50 |
162890.12 |
292526.75 |
| 负债合计(万元) |
86912.06 |
45985.68 |
63415.12 |
14277.04 |
78834.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
267879.38 |
120861.76 |
179910.38 |
148613.08 |
213691.95 |
| 未分配利润(万元) |
4267.04 |
2641.27 |
2389.11 |
2640.19 |
5197.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.25 |
1.91 |
8.56 |
7.09 |
9245.35 |
| 投资收益(万元) |
6875.88 |
1955.91 |
7216.46 |
4042.51 |
1470.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
382.33 |
1014.73 |
-1524.85 |
-971.22 |
1138.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7262.45 |
2972.56 |
5700.17 |
3078.38 |
11854.25 |
| 管理人报酬(万元) |
577.39 |
212.01 |
493.41 |
232.68 |
885.88 |
| 托管费(万元) |
132.06 |
70.67 |
164.47 |
77.56 |
295.29 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
24.72 |
12.77 |
25.72 |
| 费用合计(万元) |
1965.32 |
717.10 |
1348.40 |
657.90 |
2006.51 |
| 利润总额(万元) |
5297.13 |
2255.46 |
4351.77 |
2420.48 |
9847.74 |
| 净利润(万元) |
5297.13 |
2255.46 |
4351.77 |
2420.48 |
9847.74 |
