资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 296003.53 99.69%
银行存款和结算备付金 899.88 0.30%
其他资产 11.71 0.00%
资产总值:296915.12万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 100.00 10162.92 3.85%
23北京银行小微债02 70.00 7116.45 2.70%
23国开07 70.00 7073.24 2.68%
23广州地铁MTN002 60.00 6128.83 2.32%
25亦庄投资SCP001 60.00 6051.40 2.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107118.44 40.61%
企业债 18323.83 6.95%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%