银华安盈短债债券C(006497)_最新动态

银华安盈短债债券C006497YINHUA ANYING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0775 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1755

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银华安盈短债债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨沐阳

2022-10-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.63亿元

2022-07-19 每10份派现金 0.1 元

银华安盈短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.07	0.39	0.56	1.24
债券型名次	3018	1299	3088	2783	2779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	5.09	7.50	12.91	18.62
债券型名次	3070	3975	3964	2736	2670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银华安盈短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.05	-0.02	0.30	0.47	1.01
3017	银华安盈短债债券A	0.05	0.10	0.46	0.68	1.48
3018	银华安盈短债债券C	0.05	0.07	0.39	0.56	1.24
3019	银华安盈短债债券D	0.05	0.09	0.45	0.67	1.47
3020	银华绿色低碳债券	0.05	0.02	0.57	0.58	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银华安盈短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.32	0.64	1.29
1298	银河庭芳3个月定开债券	0.14	0.07	0.46	0.17	0.68
1299	银华安盈短债债券C	0.05	0.07	0.39	0.56	1.24
1300	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.11	0.07	0.45	0.44	1.12
1301	银华顺益一年定期开放债券	0.15	0.07	0.62	-0.10	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华安盈短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	银河通利债券(LOF)	0.39	-0.70	0.39	4.33	6.60
3087	银河沃丰债券	0.10	0.01	0.39	0.07	0.96
3088	银华安盈短债债券C	0.05	0.07	0.39	0.56	1.24
3089	银华信用四季红债券C	0.06	-0.06	0.39	0.32	0.56
3090	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.04	0.08	0.39	0.68	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
银华安盈短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.07	-0.02	0.41	0.56	1.28
2782	易方达岁丰添利债券C	0.04	-0.11	0.30	0.56	1.69
2783	银华安盈短债债券C	0.05	0.07	0.39	0.56	1.24
2784	银华信用四季红债券A	0.06	-0.03	0.51	0.56	1.03
2785	永赢月月享30天持有期短债A	0.06	0.06	0.42	0.56	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
银华安盈短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	西部利得沣泰债券C	0.04	0.10	0.41	0.68	1.24
2778	兴业短债债券C	0.03	0.04	0.34	0.56	1.24
2779	银华安盈短债债券C	0.05	0.07	0.39	0.56	1.24
2780	永赢祥益债券A	0.07	0.02	0.54	0.59	1.24
2781	永赢迅利中高等级短债E	0.04	0.08	0.35	0.59	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
银华安盈短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	天弘增利短债C	1.54	4.27	7.28	13.43	14.86
3069	兴银汇泓一年定开债发起	1.54	6.02	10.79	-	12.35
3070	银华安盈短债债券C	1.54	5.09	7.50	12.91	18.62
3071	招商添华纯债A	1.54	3.87	5.78	9.55	10.05
3072	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	18.31	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
银华安盈短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	恒生前海恒润纯债A	0.78	5.09	0.00	-	5.11
3974	天弘合益D	1.25	5.09	8.39	-	8.95
3975	银华安盈短债债券C	1.54	5.09	7.50	12.91	18.62
3976	中海中短债债券	1.86	5.09	7.65	13.90	32.68
3977	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.45	5.09	8.71	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
银华安盈短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	长城悦享增利债券C	2.14	5.00	7.50	-	4.92
3963	广发理财年年红债券	1.61	4.52	7.50	9.58	38.30
3964	银华安盈短债债券C	1.54	5.09	7.50	12.91	18.62
3965	招商招恒纯债C	-0.37	4.19	7.50	12.71	22.13
3966	中银证券安业债券C	1.36	5.54	7.50	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
银华安盈短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	山证裕利定开债发起式	-2.65	2.89	6.22	12.91	31.64
2735	西部利得汇逸债券A	4.13	6.85	9.04	12.91	22.60
2736	银华安盈短债债券C	1.54	5.09	7.50	12.91	18.62
2737	招商招旺纯债A	1.17	3.67	6.65	12.91	32.61
2738	创金合信恒利超短债债券C	1.28	4.01	6.80	12.90	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
银华安盈短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	财通恒利债券	1.78	6.88	13.30	17.02	18.62
2669	平安乐顺39个月定开债A	2.92	5.84	8.69	15.44	18.62
2670	银华安盈短债债券C	1.54	5.09	7.50	12.91	18.62
2671	中融睿嘉39个月定开债券C	2.86	5.73	8.29	15.00	18.61
2672	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.21	5.54	8.09	14.24	18.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	100.00	10162.92	3.85%
23北京银行小微债02	70.00	7116.45	2.70%
23国开07	70.00	7073.24	2.68%
23广州地铁MTN002	60.00	6128.83	2.32%
25亦庄投资SCP001	60.00	6051.40	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107118.44	40.61%
企业债	18323.83	6.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0773	1.0772	1.0771	1.0770	1.0769
累计净值(元)	1.1753	1.1752	1.1751	1.1750	1.1749

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