财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.29 |
84.80 |
25.73 |
84.58 |
14.04 |
| 本期利润(万元) |
7.68 |
61.03 |
0.87 |
110.98 |
7.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
285.88 |
0.00 |
365.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6333.55 |
4942.78 |
5060.12 |
7524.46 |
2535.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.05 |
0.00 |
17.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
174.85 |
199.90 |
183.59 |
162.76 |
187.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
430083.93 |
220972.08 |
60081.33 |
59077.98 |
137348.86 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
430083.93 |
220972.08 |
60081.33 |
59077.98 |
137348.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.87 |
34.34 |
11.99 |
13.50 |
21.65 |
| 应付托管费(万元) |
31.29 |
11.45 |
4.00 |
4.50 |
7.22 |
| 资产总计(万元) |
436322.49 |
223735.15 |
60277.42 |
62770.65 |
138450.14 |
| 负债合计(万元) |
70363.61 |
36967.17 |
10484.81 |
6598.71 |
22963.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
365958.88 |
186767.98 |
49792.61 |
56171.94 |
115486.41 |
| 未分配利润(万元) |
29743.31 |
13610.76 |
2911.99 |
2156.49 |
3344.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.60 |
3.60 |
0.89 |
2.29 |
1.05 |
| 投资收益(万元) |
3954.06 |
2318.67 |
1114.26 |
3371.15 |
1687.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-402.61 |
597.12 |
80.09 |
-83.09 |
120.04 |
| 其它收入(万元) |
0.85 |
13.05 |
5.02 |
4.08 |
0.87 |
| 收入合计(万元) |
3558.90 |
2932.44 |
1200.27 |
3294.44 |
1808.97 |
| 管理人报酬(万元) |
379.53 |
191.08 |
71.84 |
297.95 |
126.40 |
| 托管费(万元) |
126.51 |
63.69 |
23.95 |
99.32 |
42.13 |
| 其它费用(万元) |
15.32 |
25.97 |
13.39 |
28.61 |
13.89 |
| 费用合计(万元) |
988.53 |
580.05 |
235.14 |
961.09 |
401.81 |
| 利润总额(万元) |
2570.37 |
2352.38 |
965.12 |
2333.35 |
1407.16 |
| 净利润(万元) |
2570.37 |
2352.38 |
965.12 |
2333.35 |
1407.16 |