资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92534.37 95.58%
银行存款和结算备付金 1777.65 1.84%
其他资产 2499.89 2.58%
资产总值:96811.90万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25嘉兴国资MTN001 40.00 4022.90 4.89%
25东兴G3 40.00 4022.02 4.89%
22国开05 30.00 3277.15 3.98%
20国开05 30.00 3230.94 3.92%
23人保集团资本补充债01 30.00 3149.23 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44085.29 53.55%
企业债 12194.49 14.81%
可转债 7735.21 9.40%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%