资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92916.22 94.09%
银行存款和结算备付金 3700.08 3.75%
其他资产 2132.10 2.16%
资产总值:98748.40万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24赣粤MTN003 50.00 5032.43 6.08%
22宁波银行二级资本债01 40.00 4112.08 4.97%
23人保集团资本补充债01 30.00 3124.23 3.77%
24国证G1 30.00 3064.55 3.70%
24大兴01 30.00 3031.07 3.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50655.68 61.18%
企业债 11867.08 14.33%
可转债 8363.68 10.10%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%