银华信用精选一年定期开放债券发起式(006612)_最新动态

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最新净值：1.0888 0.0015(0.14%)

累计净值：1.3088

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：债券型

银华信用精选一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：阚磊

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.23亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.2 元

银华信用精选一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.76	1.17	1.63	0.46
债券型名次	1358	1049	1045	1184	1408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	6.92	12.64	16.17	33.44
债券型名次	1376	1778	881	1713	1270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	易方达裕浙3个月定开债券	0.14	-0.07	-0.02	-0.75	0.10
1357	银河通利债券(LOF)	0.14	8.27	9.21	11.58	6.69
1358	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.14	0.76	1.17	1.63	0.46
1359	永赢华嘉信用债A	0.14	0.60	0.97	1.08	0.53
1360	中航瑞旭3个月定开债A	0.14	0.12	0.23	-0.11	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	建信渤泰债券C	0.23	0.76	0.77	3.73	0.73
1048	浦银安盛6个月持有期债券C	0.13	0.76	1.22	2.08	0.69
1049	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.14	0.76	1.17	1.63	0.46
1050	财通资管双安债券A	0.15	0.75	1.38	1.77	0.56
1051	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.19	0.75	0.61	3.56	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	华安乾煜债券发起式C	0.16	1.39	1.17	3.59	0.87
1044	天弘多元增利债券A	0.25	0.59	1.17	3.46	0.73
1045	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.14	0.76	1.17	1.63	0.46
1046	中银恒悦180天持有期债券A	0.09	0.97	1.17	2.15	0.76
1047	泓德裕荣纯债债券A	0.17	0.63	1.17	2.09	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.29	-0.40	-0.95	1.63	-0.25
1183	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1184	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.14	0.76	1.17	1.63	0.46
1185	财通资管积极收益债券A	0.34	1.27	0.86	1.62	1.43
1186	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	南方崇元纯债债券C	0.14	0.54	0.42	-0.92	0.46
1407	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1408	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.14	0.76	1.17	1.63	0.46
1409	中加聚利纯债定开A	0.23	0.42	0.65	-0.21	0.46
1410	中融益泓90天滚动持有债券A	0.13	0.53	0.85	1.05	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	前海开源瑞和债券C	2.83	7.30	10.50	4.64	25.87
1375	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.83	6.61	0.00	-	8.87
1376	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.83	6.92	12.64	16.17	33.44
1377	博时安诚3个月定开债A	2.82	11.09	14.08	22.19	34.11
1378	博时安诚3个月定开债C	2.82	10.80	13.35	20.36	29.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	国泰信利三个月定期开放债券	2.60	6.92	11.17	19.00	25.77
1777	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.64	6.92	11.65	20.25	29.08
1778	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.83	6.92	12.64	16.17	33.44
1779	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.88	6.92	10.63	17.23	26.73
1780	中加聚盈定开债券A	2.91	6.92	11.84	25.01	36.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	泰康裕泰债券A	4.41	10.98	12.64	8.94	27.76
880	信诚双盈债券(LOF)	5.64	9.78	12.64	18.31	59.40
881	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.83	6.92	12.64	16.17	33.44
882	中融融盛双盈一年封闭债券C	3.90	12.41	12.64	-	11.47
883	华夏鼎信债券C	1.66	6.85	12.63	19.90	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	海富通稳健添利债券A	0.89	5.76	10.14	16.17	75.79
1712	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.78	5.55	8.63	16.17	17.96
1713	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.83	6.92	12.64	16.17	33.44
1714	招商招瑞纯债债券发起式A	1.22	5.02	8.96	16.17	43.25
1715	鑫元裕利	0.98	5.03	8.85	16.17	36.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	中欧纯债(LOF)E	1.55	7.64	12.77	18.52	33.46
1269	交银丰享收益债券A	1.93	5.54	10.38	17.43	33.44
1270	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.83	6.92	12.64	16.17	33.44
1271	兴业丰利债券	1.31	6.03	10.97	19.79	33.40
1272	融通增鑫债券A	1.52	5.80	11.02	16.23	33.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25嘉兴国资MTN001	40.00	4022.90	4.89%
25东兴G3	40.00	4022.02	4.89%
22国开05	30.00	3277.15	3.98%
20国开05	30.00	3230.94	3.92%
23人保集团资本补充债01	30.00	3149.23	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44085.29	53.55%
企业债	12194.49	14.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12
单位净值(元)	1.0873	1.0838	1.0837	1.0817	1.0806
累计净值(元)	1.3073	1.3038	1.3037	1.3017	1.3006

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