银华信用精选一年定期开放债券发起式(006612)_最新动态

银华信用精选一年定期开放债券发起式006612YINHUA CREDIT SELECTS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

领益智造获中银证券买入评级，端侧AI将成未来增长动力[2024-07-17]

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累计净值：1.260

更新时间：2024-07-12 15:00

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投资类型：债券型

银华信用精选一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：冯喆

2024-01-09 每10份派现金 0.4 元

基金规模：

2022-10-20 每10份派现金 0.5 元

银华信用精选一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.36	1.09	2.26	2.49
债券型名次	2383	1418	1370	2586	2087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.62	8.04	10.91	-	27.60
债券型名次	796	676	1199	2231	1271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	银华顺璟6个月定期开放债券	0.05	0.33	0.87	1.87	1.96
2382	银华添益定期开放债券	0.05	0.28	1.03	2.61	2.81
2383	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.05	0.36	1.09	2.26	2.49
2384	银华信用四季红债券A	0.05	0.28	0.93	2.36	2.54
2385	银华永丰债券	0.05	0.29	0.90	2.67	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	易方达恒益定开债券发起式	0.08	0.36	1.27	3.01	3.21
1417	银河沃丰债券	0.06	0.36	0.96	3.34	3.34
1418	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.05	0.36	1.09	2.26	2.49
1419	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.36	0.92	2.38	2.32
1420	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.05	0.36	0.93	2.37	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	兴业安和6个月定开债券发起式	0.03	0.32	1.09	2.72	2.94
1369	兴业天禧债券	0.06	0.35	1.09	2.58	2.78
1370	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.05	0.36	1.09	2.26	2.49
1371	银华信用双利债券C	0.18	-0.18	1.09	1.92	0.81
1372	永赢祥益债券A	0.05	0.35	1.09	2.67	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	信诚稳健C	0.03	0.35	0.95	2.26	2.42
2585	易方达裕兴3个月定开债券	0.02	0.25	0.80	2.26	2.28
2586	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.05	0.36	1.09	2.26	2.49
2587	招商安心收益债券A	0.05	0.28	0.97	2.26	2.50
2588	招商招恒纯债A	0.07	0.41	0.97	2.26	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	泰康安益纯债债券C	0.04	0.23	0.70	2.39	2.49
2086	西部利得合享C	0.06	0.34	0.88	2.43	2.49
2087	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.05	0.36	1.09	2.26	2.49
2088	永赢中债-1-3年政金债指数	0.05	0.37	0.97	2.52	2.49
2089	浙商中短债C	0.04	0.27	0.83	1.74	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	鹏华永诚一年定开债券	4.62	7.76	12.69	21.58	26.90
795	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	4.62	7.12	11.51	-	14.47
796	银华信用精选一年定期开放债券发起式	4.62	8.04	10.91	-	27.60
797	中融季季红定期开放债券A	4.62	7.56	11.73	20.84	29.15
798	德邦短债C	4.61	6.47	9.03	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	蜂巢丰瑞债券A	5.57	8.04	12.59	-	17.79
675	上银聚德益一年定开债券	4.90	8.04	12.12	-	14.95
676	银华信用精选一年定期开放债券发起式	4.62	8.04	10.91	-	27.60
677	永赢恒益债券	4.77	8.04	12.52	20.79	28.28
678	中融恒益纯债C	5.90	8.04	10.78	-	26.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	易方达年年恒夏纯债C	4.15	7.17	10.91	-	20.53
1198	银河泰利债券A	4.20	7.32	10.91	17.40	79.28
1199	银华信用精选一年定期开放债券发起式	4.62	8.04	10.91	-	27.60
1200	中加颐慧定开债券A	3.01	6.64	10.91	-	29.99
1201	工银尊益中短债债券A	3.03	6.51	10.90	-	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	中加聚利纯债定开C	3.88	7.57	12.52	-	24.88
2230	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	3.62	6.37	9.87	-	17.47
2231	银华信用精选一年定期开放债券发起式	4.62	8.04	10.91	-	27.60
2232	工银瑞泽定开债券	4.24	8.13	13.83	-	23.45
2233	中金新元6个月定开债A	3.05	5.64	8.99	-	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	东方红益鑫纯债债券C	2.97	5.54	8.33	14.01	27.64
1270	融通收益增强债券C	-5.35	-6.28	-0.88	12.75	27.62
1271	银华信用精选一年定期开放债券发起式	4.62	8.04	10.91	-	27.60
1272	鑫元合利定期开放	3.88	6.64	10.40	-	27.60
1273	大成景荣债券A	4.42	8.03	20.03	32.08	27.59

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22海通04	90.00	9176.47	3.89%
23国开10	70.00	7377.79	3.13%
23兴业05	70.00	7147.97	3.03%
23华夏银行债01	70.00	7100.26	3.01%
23百联集MTN001	60.00	6208.65	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86691.59	36.73%
企业债	27713.66	11.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.075	1.075	1.075	1.073	1.073
累计净值(元)	1.260	1.260	1.260	1.258	1.258

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