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最新净值:1.059 0.001(0.09%)

累计净值:1.244

更新时间:2024-03-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 银华信用精选一年定期开放债券发起式增长自成立以来,共分红 3
基金经理:叶青 2024-01-09 每10份派现金 0.4
基金规模:4.67亿元 2022-10-20 每10份派现金 0.5
    银华信用精选一年定期开放债券发起式基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.09 0.39 1.22 2.27 0.92
债券型名次 319 1134 2755 1458 2888
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20中燃气(疫情防控债)MTN001 20.00 2067.08 4.43%
21重庆轨交GN005(碳中和债) 20.00 2062.63 4.42%
22深圳特发MTN002 20.00 2040.17 4.37%
22鲁高01 20.00 2041.79 4.37%
22海通04 20.00 2022.37 4.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12814.91 27.44%
企业债 11327.09 24.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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