银华信用精选一年定期开放债券发起式(006612)_最新动态

银华信用精选一年定期开放债券发起式006612YINHUA CREDIT SELECTS A YEAR-ROUND OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0934 0.0007(0.06%)

累计净值：1.3134

更新时间：2026-02-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银华信用精选一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：阚磊

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.23亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.2 元

银华信用精选一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.01	1.09	1.56	0.89
债券型名次	2148	5296	1194	1251	1352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.79	6.80	12.21	-	34.00
债券型名次	1134	1548	1011	3175	1270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	银华岁丰定期开放债券发起式	0.06	0.26	0.80	1.15	0.57
2147	银华添润定期开放债券	0.06	0.25	0.76	1.17	0.58
2148	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.06	0.01	1.09	1.56	0.89
2149	银华永丰债券	0.06	0.24	0.51	0.90	0.41
2150	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.06	0.26	0.68	1.03	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	泰信汇利三个月定开债券A	0.06	0.01	0.16	0.40	0.04
5295	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
5296	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.06	0.01	1.09	1.56	0.89
5297	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
5298	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	广发汇利一年定期开放债券	0.02	0.13	1.09	1.54	1.15
1193	山西证券裕享增强发起式C	0.10	0.77	1.09	1.15	1.20
1194	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.06	0.01	1.09	1.56	0.89
1195	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
1196	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.00	0.48	1.67	1.56	1.61
1250	银华稳晟39个月定期开放债券	0.11	0.28	0.80	1.56	0.47
1251	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.06	0.01	1.09	1.56	0.89
1252	长盛稳鑫63个月债券	0.01	0.18	0.69	1.55	0.41
1253	创金尊隆纯债C	0.08	0.31	0.95	1.55	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
银华信用精选一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
1351	信诚稳鑫A	0.12	0.32	0.92	1.35	0.89
1352	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.06	0.01	1.09	1.56	0.89
1353	中加聚利纯债定开C	0.10	0.34	0.78	0.87	0.89
1354	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	银河领先债券A	3.80	13.21	15.19	22.98	104.15
1133	鹏华永盛定期开放债券	3.79	7.53	12.36	17.79	46.29
1134	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.79	6.80	12.21	-	34.00
1135	景顺长城景泰纯利债券A	3.78	9.75	14.15	29.41	33.00
1136	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	平安增鑫六个月定开债E	1.92	6.80	12.20	17.77	18.09
1547	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.53	6.80	11.82	20.60	22.00
1548	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.79	6.80	12.21	-	34.00
1549	博时中债3-5年国开行A	1.79	6.79	11.76	20.72	25.75
1550	蜂巢丰吉纯债A	1.99	6.79	13.17	-	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	工银3-5年国开债指数A	1.63	7.27	12.21	20.59	28.59
1010	平安惠金定开债A	4.49	6.99	12.21	20.34	40.47
1011	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.79	6.80	12.21	-	34.00
1012	平安增鑫六个月定开债E	1.92	6.80	12.20	17.77	18.09
1013	浦银安盛双债增强债券C	7.74	12.67	12.20	19.89	30.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	光大保德信尊泰三年债券	2.34	5.29	8.18	-	18.49
3174	博时富永3个月定开债发起式	1.48	3.64	7.31	-	22.93
3175	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.79	6.80	12.21	-	34.00
3176	工银瑞泽定开债券	2.00	4.78	11.12	-	27.38
3177	中金新元6个月定开债A	-1.72	2.85	6.60	-	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
银华信用精选一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	交银丰享收益债券A	2.66	5.23	9.94	17.59	34.00
1269	南方乾利定开债券发起	1.48	6.37	10.61	18.16	34.00
1270	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.79	6.80	12.21	-	34.00
1271	兴业3个月定开债券	2.61	6.20	11.23	19.49	33.99
1272	招商信用增强债券C	9.35	16.05	19.22	25.27	33.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25嘉兴国资MTN001	40.00	4022.90	4.89%
25东兴G3	40.00	4022.02	4.89%
22国开05	30.00	3277.15	3.98%
20国开05	30.00	3230.94	3.92%
23人保集团资本补充债01	30.00	3149.23	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44085.29	53.55%
企业债	12194.49	14.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公...

银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者权益，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-20]
标题：银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报...

银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国...

查看全文[07-18]
标题：银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2...

目录重要提示 ..................................................................

查看全文[06-18]
06-18银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
06-15银华基金管理股份有限公司关于银华信用精选一年定期开放债券型发起式...
05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
05-10银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0927	1.0925	1.0912	1.0933	1.0888
累计净值(元)	1.3127	1.3125	1.3112	1.3133	1.3088

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。