我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1551.24 |
1897.01 |
537.34 |
929.90 |
355.82 |
| 本期利润(万元) |
1781.65 |
2313.13 |
431.08 |
1296.70 |
703.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3692.13 |
0.00 |
2725.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
236046.69 |
46708.63 |
46123.28 |
45692.19 |
45098.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.49 |
0.00 |
21.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
110.35 |
158.57 |
53464.99 |
170.46 |
105.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
58186.93 |
54356.67 |
32095.01 |
112236.64 |
95689.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
58186.93 |
54356.67 |
32095.01 |
112236.64 |
91694.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.86 |
11.25 |
21.84 |
22.70 |
266.68 |
| 应付托管费(万元) |
3.95 |
3.75 |
7.28 |
7.57 |
36.66 |
| 资产总计(万元) |
58752.29 |
55028.46 |
88794.57 |
113189.55 |
100596.83 |
| 负债合计(万元) |
12043.66 |
9336.27 |
47204.68 |
20908.08 |
10988.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
46708.63 |
45692.19 |
41589.90 |
92281.48 |
89608.29 |
| 未分配利润(万元) |
3827.36 |
2810.93 |
1410.19 |
6523.99 |
3850.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.00 |
7.13 |
43.56 |
12.49 |
36272.49 |
| 投资收益(万元) |
2406.70 |
1201.23 |
5116.55 |
2999.46 |
-37172.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
416.13 |
366.81 |
-1414.63 |
43.50 |
5353.69 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2834.85 |
1575.19 |
3745.49 |
3055.45 |
4453.92 |
| 管理人报酬(万元) |
136.49 |
66.68 |
273.29 |
135.31 |
4444.20 |
| 托管费(万元) |
45.50 |
22.23 |
91.10 |
45.10 |
558.85 |
| 其它费用(万元) |
24.83 |
14.98 |
28.61 |
14.22 |
30.14 |
| 费用合计(万元) |
521.71 |
278.48 |
768.23 |
382.27 |
8224.90 |
| 利润总额(万元) |
2313.13 |
1296.70 |
2977.25 |
2673.18 |
-3770.99 |
| 净利润(万元) |
2313.13 |
1296.70 |
2977.25 |
2673.18 |
-3770.99 |
