资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 777980.44 99.94%
银行存款和结算备付金 428.94 0.06%
其他资产 2.97 0.00%
资产总值:778412.34万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出03 590.00 59877.44 9.82%
22进出05 500.00 51488.11 8.44%
23进出05 470.00 49121.36 8.05%
25农发03 460.00 46066.97 7.55%
24农发03 450.00 45805.08 7.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 719734.37 118.00%
国家债券 58246.07 9.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%