银华安丰中短期政策性金融债债券A(006645)_最新动态

银华安丰中短期政策性金融债债券A006645YINHUA ANFENG SHORT-TERM POLICY FINANCIAL BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0471 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2261

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

银华安丰中短期政策性金融债债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：阚磊

2025-09-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：52.80亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

银华安丰中短期政策性金融债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.09	0.60	0.10	0.44
债券型名次	1200	909	1136	4337	4444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	7.48	10.65	17.59	24.52
债券型名次	3909	1627	1693	1430	1901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银华安丰中短期政策性金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.13	0.16	0.52	0.03	0.77
1199	银河丰泰3个月定开债券	0.13	-0.07	0.39	-0.19	0.17
1200	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.13	0.09	0.60	0.10	0.44
1201	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.13	0.08	0.63	0.48	1.87
1202	英大智享债券A	0.13	-0.08	0.47	1.36	5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银华安丰中短期政策性金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.09	0.34	0.70	1.35
908	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.09	0.38	0.77	1.68
909	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.13	0.09	0.60	0.10	0.44
910	银华安盈短债债券D	0.05	0.09	0.45	0.67	1.47
911	银华永丰债券	0.06	0.09	0.51	0.39	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华安丰中短期政策性金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.07	-0.10	0.60	0.54	1.33
1135	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.06	0.18	0.60	3.07	5.46
1136	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.13	0.09	0.60	0.10	0.44
1137	永赢裕益债券C	0.37	-0.43	0.60	-1.37	1.13
1138	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
银华安丰中短期政策性金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	人保安睿定开	0.16	0.09	0.62	0.10	-0.44
4336	天弘弘利债券	0.07	-0.08	0.57	0.10	1.11
4337	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.13	0.09	0.60	0.10	0.44
4338	招商添荣3个月定开债发起式A	0.06	-0.09	0.28	0.10	0.60
4339	中融恒信纯债A	0.14	-0.12	0.46	0.10	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
银华安丰中短期政策性金融债债券A一周收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.16	0.12	0.67	0.24	0.44
4443	前海开源润和债券C	0.19	-0.02	0.53	-0.16	0.44
4444	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.13	0.09	0.60	0.10	0.44
4445	招商添浩纯债A	0.11	-0.03	0.47	-0.06	0.44
4446	中银证券汇远定期开放债券	-0.02	0.02	0.23	0.45	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
银华安丰中短期政策性金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.26	7.22	11.10	20.42	26.11
3908	银河睿丰定开债券	1.26	7.83	10.48	17.26	25.00
3909	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.26	7.48	10.65	17.59	24.52
3910	招商招怡纯债C	1.26	5.92	7.67	12.07	24.29
3911	招商鑫悦中短债C	1.26	4.60	8.08	15.90	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
银华安丰中短期政策性金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.23	7.48	14.37	-	13.32
1626	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.10	7.48	10.67	17.88	24.48
1627	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.26	7.48	10.65	17.59	24.52
1628	招商招兴3个月定开债券发起A	1.98	7.48	11.85	20.80	46.90
1629	大摩双利增强债券A	2.05	7.47	9.43	15.36	84.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
银华安丰中短期政策性金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	南方和元A	1.79	6.94	10.65	19.87	41.27
1692	上银慧祥利债券C	0.82	6.85	10.65	18.09	22.92
1693	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.26	7.48	10.65	17.59	24.52
1694	华安安业债券A	1.26	5.42	10.64	19.70	27.59
1695	前海开源弘泽债券C	5.07	9.13	10.64	11.22	94.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
银华安丰中短期政策性金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	汇添富6月红定期开放债券A	7.49	15.30	14.82	17.59	53.05
1429	民生加银聚益纯债	0.74	7.35	10.04	17.59	20.91
1430	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.26	7.48	10.65	17.59	24.52
1431	招商招信3个月定开债发起式A	1.55	5.92	9.70	17.59	34.90
1432	中融恒惠纯债A	1.10	5.59	8.44	17.59	25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
银华安丰中短期政策性金融债债券A一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	上银慧祥利债券A	1.13	7.50	11.66	19.87	24.57
1900	中银招利债券C	4.58	9.11	10.54	17.16	24.57
1901	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.26	7.48	10.65	17.59	24.52
1902	渤海汇金汇添益3个月定开	1.22	5.52	12.66	21.59	24.50
1903	工银瑞景定开发起式债券	0.77	4.62	7.21	14.60	24.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	590.00	59877.44	9.82%
22进出05	500.00	51488.11	8.44%
23进出05	470.00	49121.36	8.05%
25农发03	460.00	46066.97	7.55%
24农发03	450.00	45805.08	7.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	719734.37	118.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0466	1.0463	1.0458	1.0457	1.0452
累计净值(元)	1.2256	1.2253	1.2248	1.2247	1.2242

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