我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4788.71 |
2930.27 |
855.46 |
1212.00 |
51.43 |
| 本期利润(万元) |
6446.33 |
4780.14 |
640.10 |
2055.03 |
581.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8049.63 |
0.00 |
1729.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
456142.52 |
366466.09 |
239714.59 |
95384.26 |
171224.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.72 |
0.00 |
15.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
171.64 |
175.60 |
172.35 |
369.98 |
216.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
629087.40 |
129660.47 |
275461.15 |
189733.78 |
466718.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
629087.40 |
129660.47 |
275461.15 |
189733.78 |
466718.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.80 |
22.54 |
54.02 |
41.26 |
96.87 |
| 应付托管费(万元) |
20.93 |
7.51 |
18.01 |
13.75 |
32.29 |
| 资产总计(万元) |
629259.04 |
129980.82 |
275633.51 |
190103.76 |
476562.28 |
| 负债合计(万元) |
99264.65 |
34596.56 |
65832.42 |
12797.68 |
119891.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
529994.39 |
95384.26 |
209801.09 |
177306.08 |
356670.92 |
| 未分配利润(万元) |
22207.60 |
3296.72 |
4496.08 |
4201.19 |
9713.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.41 |
5.16 |
4.04 |
2.92 |
13758.43 |
| 投资收益(万元) |
4512.05 |
1796.32 |
9563.48 |
6113.82 |
-1875.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2196.76 |
843.03 |
-1999.23 |
-1122.91 |
4448.19 |
| 其它收入(万元) |
2.84 |
2.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6719.05 |
2647.24 |
7568.30 |
4993.83 |
16330.87 |
| 管理人报酬(万元) |
431.09 |
185.25 |
670.97 |
389.13 |
1294.65 |
| 托管费(万元) |
143.70 |
61.75 |
223.66 |
129.71 |
431.55 |
| 其它费用(万元) |
26.33 |
13.17 |
26.45 |
13.21 |
26.22 |
| 费用合计(万元) |
1440.83 |
592.22 |
1697.11 |
1040.13 |
2629.17 |
| 利润总额(万元) |
5278.23 |
2055.03 |
5871.19 |
3953.69 |
13701.70 |
| 净利润(万元) |
5278.23 |
2055.03 |
5871.19 |
3953.69 |
13701.70 |
