我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 566028.95 99.43%
银行存款和结算备付金 305.87 0.05%
其他资产 2961.73 0.52%
资产总值:569296.54万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 230.00 23372.41 4.51%
22通用MTN001 180.00 18183.44 3.51%
20京国资MTN003 170.00 17279.58 3.34%
21中电国际MTN002 150.00 15328.05 2.96%
21南航股MTN004 120.00 12134.66 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54976.93 10.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%