银华安鑫短债债券A(006907)_最新动态

银华安鑫短债债券A006907YINHUA ANXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0566 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1836

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

银华安鑫短债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：赵慧

2026-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.46亿元

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

银华安鑫短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.40	0.75	0.35
债券型名次	2499	2843	4029	4433	4401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	3.65	6.68	12.99	19.47
债券型名次	3867	4697	4337	2307	2654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.18	0.40	0.83	0.40
2498	银华安盈短债债券D	0.02	0.15	0.47	1.00	0.45
2499	银华安鑫短债债券A	0.02	0.13	0.40	0.75	0.35
2500	银华安鑫短债债券D	0.02	0.14	0.41	0.76	0.35
2501	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.16	0.44	0.82	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
2842	银华安盈短债债券C	0.01	0.13	0.41	0.88	0.39
2843	银华安鑫短债债券A	0.02	0.13	0.40	0.75	0.35
2844	永赢昌益债券A	0.03	0.13	0.62	1.24	0.64
2845	永赢宏泰短债C	0.02	0.13	0.44	0.82	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
4028	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.18	0.40	0.83	0.40
4029	银华安鑫短债债券A	0.02	0.13	0.40	0.75	0.35
4030	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.03	0.15	0.40	0.73	0.37
4031	英大通惠多利债券C	0.00	0.09	0.40	0.82	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	万家鑫安纯债E	0.03	0.16	0.33	0.75	0.28
4432	易方达安悦超短债债券F	0.01	0.14	0.40	0.75	0.36
4433	银华安鑫短债债券A	0.02	0.13	0.40	0.75	0.35
4434	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.17	0.39	0.75	0.35
4435	永赢安泰中短债C	0.02	0.15	0.41	0.75	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.39	1.02	0.35
4400	西部利得祥盈债券A	-0.11	-1.12	0.49	1.32	0.35
4401	银华安鑫短债债券A	0.02	0.13	0.40	0.75	0.35
4402	银华安鑫短债债券D	0.02	0.14	0.41	0.76	0.35
4403	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.17	0.39	0.75	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	兴业纯债6个月定开债券C	1.71	6.22	10.48	18.07	30.71
3866	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.71	3.76	6.84	-	13.08
3867	银华安鑫短债债券A	1.71	3.65	6.68	12.99	19.47
3868	招商鑫福中短债A	1.71	4.31	7.72	15.58	18.89
3869	招商鑫悦中短债A	1.71	4.31	7.93	15.83	26.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.74	3.65	6.51	12.01	14.00
4696	南方皓元短债C	1.70	3.65	6.35	12.18	16.07
4697	银华安鑫短债债券A	1.71	3.65	6.68	12.99	19.47
4698	招商招恒纯债A	1.17	3.65	7.79	13.47	26.34
4699	安信鑫日享中短债C	1.88	3.64	7.40	12.87	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	华夏鼎略债券A	1.70	3.78	6.68	12.96	20.71
4336	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
4337	银华安鑫短债债券A	1.71	3.65	6.68	12.99	19.47
4338	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.91	4.07	6.68	-	9.66
4339	交银施罗德裕惠纯债债券	0.98	3.87	6.67	12.21	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	交银丰盈收益债券C	1.66	3.70	6.85	13.00	27.84
2306	长信利富债券A	8.45	11.81	4.09	12.99	42.74
2307	银华安鑫短债债券A	1.71	3.65	6.68	12.99	19.47
2308	中泰青月中短债C	1.86	3.98	7.22	12.99	18.57
2309	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.56	5.04	7.26	12.98	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	13.21	19.47
2653	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.76	3.56	5.88	11.12	19.47
2654	银华安鑫短债债券A	1.71	3.65	6.68	12.99	19.47
2655	太平中债1-3年政策性金融债A	1.55	5.71	9.03	15.49	19.45
2656	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.34	7.01	11.45	-	19.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25东证S5	60.00	6003.49	6.17%
24湘高速MTN019	50.00	5106.84	5.25%
25农发21	50.00	5040.35	5.18%
25招证G3	50.00	5009.60	5.15%
21科学城MTN001	40.00	4157.37	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16053.44	16.49%
企业债	13573.71	13.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0566	1.0564	1.0784	1.0782	1.0781
累计净值(元)	1.1836	1.1834	1.1834	1.1832	1.1831

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