银华安鑫短债债券A(006907)_最新动态

银华安鑫短债债券A006907YINHUA ANXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0737 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1787

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

银华安鑫短债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵慧

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.92亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

银华安鑫短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.31	0.65	1.20
债券型名次	4112	1687	3913	2360	2886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	4.43	7.03	13.42	18.92
债券型名次	3375	4608	4181	2643	2618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	银河天盈中短债C	0.02	-0.03	0.28	0.53	1.80
4111	银河睿嘉债券C	0.02	0.13	0.49	1.61	2.61
4112	银华安鑫短债债券A	0.02	0.05	0.31	0.65	1.20
4113	银华安鑫短债债券C	0.02	0.04	0.26	0.53	0.97
4114	银华安鑫短债债券D	0.02	0.05	0.31	0.65	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	易方达年年恒夏纯债A	0.06	0.05	0.57	0.92	1.93
1686	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
1687	银华安鑫短债债券A	0.02	0.05	0.31	0.65	1.20
1688	银华安鑫短债债券D	0.02	0.05	0.31	0.65	1.19
1689	英大安旸纯债债券C	0.15	0.05	0.58	0.23	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	银河景行3个月定开债券	0.07	-0.08	0.31	0.42	1.26
3912	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3913	银华安鑫短债债券A	0.02	0.05	0.31	0.65	1.20
3914	银华安鑫短债债券D	0.02	0.05	0.31	0.65	1.19
3915	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.60	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	兴业3个月定开债券	0.09	0.00	0.49	0.65	1.36
2359	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.03	-0.03	0.43	0.65	2.09
2360	银华安鑫短债债券A	0.02	0.05	0.31	0.65	1.20
2361	银华安鑫短债债券D	0.02	0.05	0.31	0.65	1.19
2362	银华信用季季红债券C	0.07	-0.19	0.29	0.65	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	易方达安和中短债债券C	0.05	0.07	0.33	0.60	1.20
2885	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.08	0.31	0.64	1.20
2886	银华安鑫短债债券A	0.02	0.05	0.31	0.65	1.20
2887	中加颐智纯债债券	0.10	-0.08	0.54	0.13	1.20
2888	博时安悦短债C	0.06	0.12	0.42	0.63	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	天弘中债3-5年政策性金融债	1.44	9.49	13.01	23.07	22.56
3374	添富AAA级信用纯债A	1.44	6.22	10.69	17.90	25.58
3375	银华安鑫短债债券A	1.44	4.43	7.03	13.42	18.92
3376	永赢丰益债券	1.44	5.35	8.68	16.94	37.10
3377	招商添利6个月定开债发起式A	1.44	9.88	13.95	21.79	34.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	平安季开鑫定开债E	1.39	4.43	9.32	23.26	27.29
4607	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.25	4.43	6.57	11.79	13.21
4608	银华安鑫短债债券A	1.44	4.43	7.03	13.42	18.92
4609	永赢同利债券A	1.48	4.43	6.78	12.82	16.08
4610	中欧短债债券C	1.51	4.43	7.17	12.59	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	华夏鼎略债券A	1.41	4.25	7.03	13.56	20.01
4180	兴业优债增利债券C	0.94	4.82	7.03	12.45	14.06
4181	银华安鑫短债债券A	1.44	4.43	7.03	13.42	18.92
4182	富国短债债券型C	1.42	4.19	7.02	12.91	18.53
4183	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.52	4.15	7.02	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	天弘增利短债C	1.54	4.27	7.28	13.43	14.86
2642	万家鑫盛纯债A	1.41	4.16	6.71	13.42	17.14
2643	银华安鑫短债债券A	1.44	4.43	7.03	13.42	18.92
2644	民生加银睿通3个月定开发起式	1.38	4.01	6.56	13.41	19.75
2645	农银汇理金汇债券A	1.36	4.59	7.26	13.41	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.93	18.95
2617	景顺长城景泰益利纯债债券	1.14	8.57	11.66	-	18.93
2618	银华安鑫短债债券A	1.44	4.43	7.03	13.42	18.92
2619	大成通嘉三年定开债券A	2.81	5.84	8.87	15.23	18.91
2620	广发双债添利债券E	1.42	7.83	14.27	21.27	18.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	110.00	11044.19	6.62%
25邮储银行CD041	100.00	9858.84	5.91%
25中国银行CD062	100.00	9842.79	5.90%
24南昌产投CP002	50.00	5107.41	3.06%
21北控集MTN002	50.00	5094.98	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11469.13	6.87%
金融债券	11044.19	6.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0736	1.0736	1.0736	1.0735	1.0735
累计净值(元)	1.1786	1.1786	1.1786	1.1785	1.1785

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