银华安鑫短债债券A(006907)_最新动态

银华安鑫短债债券A006907YINHUA ANXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0750 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1800

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

银华安鑫短债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵慧

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.92亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

银华安鑫短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.39	0.56	0.02
债券型名次	3402	3917	4069	2462	3732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	4.17	6.78	13.16	19.07
债券型名次	2933	4569	4298	2147	2630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	银华安盈短债债券C	0.02	0.16	0.46	0.50	0.02
3401	银华安盈短债债券D	0.02	0.17	0.52	0.62	0.02
3402	银华安鑫短债债券A	0.02	0.14	0.39	0.56	0.02
3403	银华安鑫短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.44	0.02
3404	银华安鑫短债债券D	0.02	0.15	0.40	0.56	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.14	0.41	1.19	0.02
3916	银河家盈债券	-0.03	0.14	0.39	1.32	-0.03
3917	银华安鑫短债债券A	0.02	0.14	0.39	0.56	0.02
3918	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.35	0.58	0.02
3919	英大通惠多利债券C	0.00	0.14	0.34	-0.22	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.09	0.39	0.52	0.02
4068	银河家盈债券	-0.03	0.14	0.39	1.32	-0.03
4069	银华安鑫短债债券A	0.02	0.14	0.39	0.56	0.02
4070	英大安悦纯债债券A	-0.03	0.15	0.39	-0.62	-0.03
4071	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.39	0.63	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	天弘弘择短债C	0.02	0.10	0.31	0.56	0.02
2461	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.32	0.56	0.02
2462	银华安鑫短债债券A	0.02	0.14	0.39	0.56	0.02
2463	银华安鑫短债债券D	0.02	0.15	0.40	0.56	0.02
2464	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.11	0.32	0.56	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	银华安盈短债债券C	0.02	0.16	0.46	0.50	0.02
3731	银华安盈短债债券D	0.02	0.17	0.52	0.62	0.02
3732	银华安鑫短债债券A	0.02	0.14	0.39	0.56	0.02
3733	银华安鑫短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.44	0.02
3734	银华安鑫短债债券D	0.02	0.15	0.40	0.56	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.77	0.00	-	4.58
2932	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	3.63	6.30	-	7.50
2933	银华安鑫短债债券A	1.24	4.17	6.78	13.16	19.07
2934	永赢凯利债券	1.24	6.62	11.09	18.23	25.39
2935	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.23	4.20	8.33	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	建信睿富纯债债券	-0.21	4.17	6.88	13.68	30.39
4568	西部利得添盈短债债券C	1.66	4.17	7.11	10.09	12.30
4569	银华安鑫短债债券A	1.24	4.17	6.78	13.16	19.07
4570	国寿安保超短债债券A	1.40	4.16	0.00	-	7.32
4571	国泰君安君得利短债C	1.31	4.16	7.54	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	华安全球美元收益债券A人民币	4.16	4.51	6.78	8.00	22.80
4297	民生加银高等级信用债债券E	1.38	4.11	6.78	9.83	11.33
4298	银华安鑫短债债券A	1.24	4.17	6.78	13.16	19.07
4299	工银稳健瑞盈一年持有债券A	4.89	8.80	6.77	-	8.03
4300	浦银安盛上清所优选短融A	1.40	4.65	6.77	11.68	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	鑫元乾利债券	0.24	5.37	8.09	13.17	13.46
2146	国泰惠盈纯债债券A	-1.40	5.24	8.59	13.16	19.59
2147	银华安鑫短债债券A	1.24	4.17	6.78	13.16	19.07
2148	浙商惠南纯债	0.73	4.34	6.90	13.15	31.51
2149	中银证券汇享定期开放债券	1.03	4.72	8.13	13.15	29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	鑫元中短债A	1.56	4.59	9.59	17.70	19.09
2629	中信建投稳泰债券	1.01	7.15	11.54	-	19.08
2630	银华安鑫短债债券A	1.24	4.17	6.78	13.16	19.07
2631	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.94	5.84	8.49	15.33	19.06
2632	工银1-3年国开债指数C	0.42	5.01	7.88	13.97	19.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	110.00	11044.19	6.62%
25邮储银行CD041	100.00	9858.84	5.91%
25中国银行CD062	100.00	9842.79	5.90%
24南昌产投CP002	50.00	5107.41	3.06%
21北控集MTN002	50.00	5094.98	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11469.13	6.87%
金融债券	11044.19	6.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0748	1.0747	1.0746	1.0744	1.0744
累计净值(元)	1.1798	1.1797	1.1796	1.1794	1.1794

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