银华安鑫短债债券A(006907)_最新动态

银华安鑫短债债券A006907YINHUA ANXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年市场情绪回暖，科创策略、情绪价量跑进偏股基金前15% 【华福金工·李杨团队】[2026-01-08]

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最新净值：1.0750 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1800

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

银华安鑫短债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵慧

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.92亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

银华安鑫短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.39	0.54	0.02
债券型名次	2406	3191	3810	2458	2675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	4.17	6.80	13.08	19.07
债券型名次	2916	4536	4289	2610	2630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	银河聚星两年定开债券	0.02	0.24	0.81	1.31	2.24
2405	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.15	0.43	0.38	0.02
2406	银华安鑫短债债券A	0.02	0.14	0.39	0.54	0.02
2407	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.16	0.41	0.53	0.02
2408	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.15	0.35	0.44	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	银河庭芳3个月定开债券	-0.08	0.14	0.45	-0.10	-0.08
3190	银华安盈短债债券C	0.00	0.14	0.44	0.47	0.00
3191	银华安鑫短债债券A	0.02	0.14	0.39	0.54	0.02
3192	银华安鑫短债债券D	0.01	0.14	0.39	0.53	0.01
3193	永赢安泰中短债C	0.02	0.14	0.37	0.59	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.14	0.39	0.67	0.02
3809	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.02	0.15	0.39	0.62	0.02
3810	银华安鑫短债债券A	0.02	0.14	0.39	0.54	0.02
3811	银华安鑫短债债券D	0.01	0.14	0.39	0.53	0.01
3812	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.08	0.10	0.39	0.20	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	兴业安和6个月定开债券发起式	0.01	0.29	0.77	0.54	0.01
2457	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
2458	银华安鑫短债债券A	0.02	0.14	0.39	0.54	0.02
2459	永赢鼎利债券A	0.00	0.12	0.63	0.54	0.00
2460	永赢迅利中高等级短债E	0.02	0.15	0.43	0.54	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	0.35	0.59	0.02
2674	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.15	0.43	0.38	0.02
2675	银华安鑫短债债券A	0.02	0.14	0.39	0.54	0.02
2676	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.16	0.41	0.53	0.02
2677	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.15	0.35	0.44	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	天弘荣享	1.23	7.00	10.79	18.46	32.74
2915	兴业优债增利债券A	1.23	5.50	8.24	14.89	30.12
2916	银华安鑫短债债券A	1.23	4.17	6.80	13.08	19.07
2917	银华永盛债券	1.23	6.00	9.87	16.62	18.13
2918	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.23	5.01	7.86	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	交银施罗德双轮动债券A/B	1.39	4.17	9.31	16.20	65.53
4535	西部利得添盈短债债券C	1.64	4.17	7.09	10.09	12.29
4536	银华安鑫短债债券A	1.23	4.17	6.80	13.08	19.07
4537	永赢同利债券A	1.31	4.17	6.59	12.36	16.25
4538	工银尊享短债债券F	1.16	4.16	7.21	12.44	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	农银汇理金聚高等级债券	1.18	3.89	6.80	13.90	15.59
4288	新华鑫日享中短债A	0.87	3.74	6.80	13.38	21.62
4289	银华安鑫短债债券A	1.23	4.17	6.80	13.08	19.07
4290	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.05	3.83	6.79	-	7.11
4291	国投瑞银顺达纯债债券	-0.71	3.59	6.79	12.44	23.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	1.87	6.45	11.68	13.08	14.20
2609	华夏鼎略债券A	1.30	4.03	6.68	13.08	20.19
2610	银华安鑫短债债券A	1.23	4.17	6.80	13.08	19.07
2611	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.98	5.96	9.72	13.07	14.34
2612	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.53	5.02	7.22	13.07	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	富国长江经济带纯债债券	1.17	5.64	10.13	18.35	19.07
2629	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.92	5.85	8.49	15.32	19.07
2630	银华安鑫短债债券A	1.23	4.17	6.80	13.08	19.07
2631	博时季季享三个月持有期债券A	0.81	3.85	7.00	12.85	19.06
2632	上银聚德益一年定开债券	0.06	7.13	11.18	17.84	19.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	110.00	11044.19	6.62%
25邮储银行CD041	100.00	9858.84	5.91%
25中国银行CD062	100.00	9842.79	5.90%
24南昌产投CP002	50.00	5107.41	3.06%
21北控集MTN002	50.00	5094.98	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11469.13	6.87%
金融债券	11044.19	6.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0750	1.0750	1.0748	1.0747	1.0746
累计净值(元)	1.1800	1.1800	1.1798	1.1797	1.1796

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