银华安鑫短债债券A(006907)_最新动态

银华安鑫短债债券A006907YINHUA ANXIN SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0751 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1801

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

银华安鑫短债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：赵慧

2025-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.92亿元

2024-09-13 每10份派现金 0.1 元

银华安鑫短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.40	0.56	0.03
债券型名次	2397	3493	3948	2448	2720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	4.16	6.81	13.09	19.08
债券型名次	2916	4549	4301	2614	2636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	银河睿鑫债券	0.03	0.72	2.68	2.86	0.03
2396	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.03	0.16	0.44	0.40	0.03
2397	银华安鑫短债债券A	0.03	0.14	0.40	0.56	0.03
2398	银华华茂定期开放债券	0.03	0.29	0.85	0.57	1.49
2399	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.03	0.17	0.42	0.55	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	银河睿丰定开债券	-0.02	0.14	0.59	-0.28	-0.02
3492	银华安盈短债债券C	0.01	0.14	0.45	0.49	0.01
3493	银华安鑫短债债券A	0.03	0.14	0.40	0.56	0.03
3494	银华安鑫短债债券D	0.02	0.14	0.40	0.55	0.02
3495	银华永丰债券	-0.01	0.14	0.50	0.25	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	银河领先债券C	0.24	0.38	0.40	1.23	0.24
3947	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
3948	银华安鑫短债债券A	0.03	0.14	0.40	0.56	0.03
3949	银华安鑫短债债券D	0.02	0.14	0.40	0.55	0.02
3950	招商添利两年债券	-0.16	0.03	0.40	0.99	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	易方达恒久1年定期债券A	0.01	0.18	0.68	0.56	0.01
2447	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.24	0.73	0.56	0.00
2448	银华安鑫短债债券A	0.03	0.14	0.40	0.56	0.03
2449	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.19	0.60	0.56	0.03
2450	招商招景纯债A	0.03	0.17	0.47	0.56	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
银华安鑫短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	银河睿鑫债券	0.03	0.72	2.68	2.86	0.03
2719	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.03	0.16	0.44	0.40	0.03
2720	银华安鑫短债债券A	0.03	0.14	0.40	0.56	0.03
2721	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.03	0.17	0.42	0.55	0.03
2722	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.03	0.15	0.35	0.46	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	天弘荣享	1.25	6.97	10.81	18.47	32.75
2915	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	3.61	6.32	-	7.50
2916	银华安鑫短债债券A	1.25	4.16	6.81	13.09	19.08
2917	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.25	4.69	8.38	-	11.41
2918	永赢凯利债券	1.25	6.57	11.07	18.10	25.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	华夏短债债券C	1.40	4.16	7.56	13.51	26.24
4548	易米和丰债券A	-1.15	4.16	0.00	-	2.75
4549	银华安鑫短债债券A	1.25	4.16	6.81	13.09	19.08
4550	富国两年期理财债券A	1.51	4.15	6.88	13.20	32.74
4551	国泰君安君得利短债C	1.31	4.15	7.54	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	新华鑫日享中短债A	0.89	3.72	6.81	13.39	21.63
4300	易方达安源中短债债券C	1.10	3.78	6.81	12.51	17.68
4301	银华安鑫短债债券A	1.25	4.16	6.81	13.09	19.08
4302	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	4.19	6.80	-	7.81
4303	农银双利回报债券C	3.94	6.82	6.80	-	7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	浙商汇金短债E	1.34	3.69	7.16	13.10	22.19
2613	华夏鼎略债券A	1.32	4.02	6.69	13.09	20.20
2614	银华安鑫短债债券A	1.25	4.16	6.81	13.09	19.08
2615	宝盈聚丰两年定开债券C	1.74	3.87	6.15	13.08	17.95
2616	淳厚中短债C	0.22	3.26	6.87	13.08	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
银华安鑫短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	鑫元中短债A	1.53	4.54	9.57	17.60	19.09
2635	博时季季享三个月持有期债券A	0.83	3.85	7.02	12.87	19.08
2636	银华安鑫短债债券A	1.25	4.16	6.81	13.09	19.08
2637	上银聚德益一年定开债券	0.07	7.11	11.19	17.85	19.07
2638	银河久泰债券	0.33	6.58	10.59	18.66	19.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	110.00	11044.19	6.62%
25邮储银行CD041	100.00	9858.84	5.91%
25中国银行CD062	100.00	9842.79	5.90%
24南昌产投CP002	50.00	5107.41	3.06%
21北控集MTN002	50.00	5094.98	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11469.13	6.87%
金融债券	11044.19	6.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0750	1.0750	1.0750	1.0748	1.0747
累计净值(元)	1.1800	1.1800	1.1800	1.1798	1.1797

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