我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1335.44 |
6706.62 |
2297.12 |
3561.23 |
1192.23 |
| 本期利润(万元) |
1763.30 |
6309.00 |
1535.91 |
3617.24 |
1370.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6565.83 |
0.00 |
12895.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
184631.19 |
192995.72 |
199323.85 |
346060.16 |
175299.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.26 |
0.00 |
13.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
201.03 |
331.24 |
171.69 |
100.67 |
124.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
441706.82 |
776650.97 |
637497.73 |
284205.90 |
44108.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
441706.82 |
776650.97 |
637497.73 |
284205.90 |
44108.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
92.06 |
141.25 |
145.49 |
42.50 |
7.73 |
| 应付托管费(万元) |
30.69 |
47.08 |
48.50 |
14.17 |
2.58 |
| 资产总计(万元) |
450569.75 |
787971.72 |
639749.55 |
284375.25 |
44775.42 |
| 负债合计(万元) |
33943.11 |
200302.27 |
91777.12 |
54640.66 |
32.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
416626.63 |
587669.45 |
547972.43 |
229734.59 |
44743.14 |
| 未分配利润(万元) |
17953.61 |
27848.74 |
17422.07 |
5156.93 |
880.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.33 |
2.82 |
70.11 |
0.98 |
1695.54 |
| 投资收益(万元) |
16202.18 |
8165.15 |
6873.42 |
1780.44 |
-100.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-581.91 |
266.50 |
83.82 |
232.36 |
120.34 |
| 其它收入(万元) |
48.51 |
26.19 |
39.50 |
4.92 |
1.67 |
| 收入合计(万元) |
15699.12 |
8460.66 |
7066.85 |
2018.69 |
1716.88 |
| 管理人报酬(万元) |
1442.79 |
675.92 |
821.25 |
135.28 |
136.33 |
| 托管费(万元) |
480.93 |
225.31 |
273.75 |
45.09 |
45.44 |
| 其它费用(万元) |
28.94 |
14.36 |
28.48 |
11.90 |
22.44 |
| 费用合计(万元) |
3999.20 |
1847.15 |
2015.97 |
451.06 |
355.97 |
| 利润总额(万元) |
11699.91 |
6613.51 |
5050.88 |
1567.63 |
1360.91 |
| 净利润(万元) |
11699.91 |
6613.51 |
5050.88 |
1567.63 |
1360.91 |
