资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 318515.09 99.13%
银行存款和结算备付金 2771.63 0.86%
其他资产 18.85 0.01%
资产总值:321305.57万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行债01 250.00 25930.75 9.46%
24中信银行债01 250.00 25245.71 9.21%
24邮政MTN001 210.00 21317.44 7.77%
23广州地铁MTN007 170.00 17967.23 6.55%
25中电投MTN010 150.00 15035.53 5.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123357.09 44.99%
企业债 13083.36 4.77%
国家债券 3163.90 1.15%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%