我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 396695.49 98.90%
银行存款和结算备付金 4351.68 1.08%
其他资产 41.65 0.01%
资产总值:401088.82万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD024 200.00 19604.09 7.17%
23广州地铁MTN007 170.00 17495.12 6.40%
24海通02 150.00 15086.86 5.52%
20鄂交01 120.00 12134.98 4.44%
21粤电发MTN002 100.00 10162.04 3.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115021.36 42.06%
企业债 47978.99 17.54%
国家债券 8509.99 3.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%