我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3098.33 |
7731.46 |
2107.57 |
3720.06 |
1425.77 |
| 本期利润(万元) |
3970.46 |
8731.26 |
1194.04 |
4988.62 |
1676.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4219.43 |
0.00 |
3645.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
273481.20 |
272186.16 |
270707.73 |
222722.79 |
223782.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.94 |
0.00 |
13.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
322.01 |
187.96 |
276.78 |
181.75 |
94.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
410700.53 |
301322.27 |
301722.27 |
157793.55 |
180251.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
410700.53 |
301322.27 |
301722.27 |
157793.55 |
180251.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.10 |
54.81 |
34.24 |
30.32 |
31.08 |
| 应付托管费(万元) |
11.52 |
9.14 |
5.71 |
5.05 |
5.18 |
| 资产总计(万元) |
418588.93 |
304431.31 |
303272.55 |
158960.90 |
183133.72 |
| 负债合计(万元) |
146402.77 |
81708.52 |
81167.30 |
35864.85 |
60893.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
272186.16 |
222722.79 |
222105.25 |
123096.05 |
122240.61 |
| 未分配利润(万元) |
4644.81 |
4168.79 |
3551.25 |
3103.02 |
2247.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
83.95 |
38.89 |
22.46 |
11.45 |
4503.89 |
| 投资收益(万元) |
11577.53 |
5376.45 |
5369.52 |
3175.68 |
-112.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
999.80 |
1268.56 |
-770.49 |
-342.41 |
827.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12661.28 |
6683.91 |
4621.49 |
2844.73 |
5219.47 |
| 管理人报酬(万元) |
740.57 |
331.92 |
371.27 |
182.36 |
315.86 |
| 托管费(万元) |
123.43 |
55.32 |
61.88 |
30.39 |
52.64 |
| 其它费用(万元) |
23.72 |
11.78 |
23.72 |
11.78 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
3930.02 |
1695.28 |
1397.01 |
789.35 |
1161.29 |
| 利润总额(万元) |
8731.26 |
4988.62 |
3224.48 |
2055.37 |
4058.17 |
| 净利润(万元) |
8731.26 |
4988.62 |
3224.48 |
2055.37 |
4058.17 |
