银华丰华三个月定期开放债券发起式(007206)_最新动态

银华丰华三个月定期开放债券发起式007206YINHUA FENGHUA REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND IN THREE MONTHS

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0304 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2104

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银华丰华三个月定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：龚美若

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.42亿元

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

银华丰华三个月定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.07	0.45	0.44	1.12
债券型名次	1488	1300	2341	3257	3075

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	7.69	11.36	18.64	22.80
债券型名次	2716	1500	1308	1109	2096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	银河领先债券A	0.11	-0.22	0.30	1.41	3.59
1487	银河银信添利债券A	0.11	-0.63	-0.01	1.30	3.10
1488	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.11	0.07	0.45	0.44	1.12
1489	银华可转债债券	0.11	-2.34	-1.01	13.95	23.57
1490	银华顺璟6个月定期开放债券	0.11	0.02	0.57	0.03	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	银河庭芳3个月定开债券	0.14	0.07	0.46	0.17	0.68
1299	银华安盈短债债券C	0.05	0.07	0.39	0.56	1.24
1300	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.11	0.07	0.45	0.44	1.12
1301	银华顺益一年定期开放债券	0.15	0.07	0.62	-0.10	0.36
1302	银华中债1-3年农发行债券指数	0.11	0.07	0.53	0.35	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	易方达恒安定开债券发起式	0.08	-0.04	0.45	0.38	1.18
2340	银华安盈短债债券D	0.05	0.09	0.45	0.67	1.47
2341	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.11	0.07	0.45	0.44	1.12
2342	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
2343	英大通惠多利债券A	0.09	0.06	0.45	0.00	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.02	-0.07	0.33	0.44	1.71
3256	兴银汇智定开债	0.10	-0.02	0.42	0.44	0.81
3257	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.11	0.07	0.45	0.44	1.12
3258	银华信用精选两年定期开放债券	-0.11	-0.11	0.22	0.44	0.97
3259	永赢通益债券A	0.09	0.05	0.51	0.44	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.12	0.35	0.67	1.12
3074	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
3075	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.11	0.07	0.45	0.44	1.12
3076	招商添华纯债A	0.10	-0.02	0.52	0.41	1.12
3077	招商招裕纯债A	0.10	-0.01	0.56	0.39	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	易方达富华纯债债券A	1.65	6.12	10.89	-	16.83
2715	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2716	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.65	7.69	11.36	18.64	22.80
2717	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.65	4.65	0.00	-	7.64
2718	永赢开泰中高等级中短债C	1.65	5.20	8.52	15.99	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	农银金祺定开债券	2.61	7.69	11.64	21.45	22.03
1499	天弘合利债券发起A	1.85	7.69	10.39	-	10.23
1500	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.65	7.69	11.36	18.64	22.80
1501	工银稳健瑞盈一年持有债券C	3.11	7.68	5.05	-	5.25
1502	建信稳定得利债券C	2.95	7.68	7.10	13.24	55.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	易方达信用债债券C	1.14	7.04	11.36	18.20	64.04
1307	银河沃丰债券	1.58	7.96	11.36	18.38	27.80
1308	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.65	7.69	11.36	18.64	22.80
1309	中融恒利纯债A	1.40	6.60	11.36	-	13.24
1310	富国目标收益一年期纯债债券	1.59	7.59	11.35	19.23	72.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	建信睿和纯债定期开放债券	1.46	5.95	10.08	18.64	36.22
1108	万家鑫悦纯债A	0.87	6.97	9.54	18.64	28.91
1109	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.65	7.69	11.36	18.64	22.80
1110	鑫元一年定开中高等级	1.40	6.44	10.47	18.64	17.66
1111	博时信用优选债券A	1.62	5.00	8.96	18.63	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.89	8.16	12.53	21.53	22.81
2095	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.42	4.16	6.48	13.26	22.80
2096	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.65	7.69	11.36	18.64	22.80
2097	财通可转债债券C	17.42	25.26	16.23	8.93	22.77
2098	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.15	2.68	4.80	9.48	22.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行债01	250.00	25930.75	9.46%
24中信银行债01	250.00	25245.71	9.21%
24邮政MTN001	210.00	21317.44	7.77%
23广州地铁MTN007	170.00	17967.23	6.55%
25中电投MTN010	150.00	15035.53	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123357.09	44.99%
企业债	13083.36	4.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公...

银华基金管理股份有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护投资者权益，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-20]
标题：银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：江苏银...

查看全文[07-18]
标题：银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...

银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-05-28 送出日期：2024-06-28 本概要提供本基金的...

查看全文[06-28]
05-28银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
04-24银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金恢复及暂停申购、赎...
04-19银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0299	1.0297	1.0294	1.0293	1.0292
累计净值(元)	1.2099	1.2097	1.2094	1.2093	1.2092

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。