银华丰华三个月定期开放债券发起式(007206)_最新动态

银华丰华三个月定期开放债券发起式007206YINHUA FENGHUA REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND IN THREE MONTHS

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.0296 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2126

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

银华丰华三个月定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：龚美若

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：27.42亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

银华丰华三个月定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.75	0.54	1.33
债券型名次	896	1189	1173	2842	2831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	7.07	11.05	-	23.07
债券型名次	2932	1580	1494	1856	2098

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.15	0.65	0.67	1.64
895	易方达年年恒夏纯债A	0.03	0.17	0.80	0.91	2.10
896	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.25	0.75	0.54	1.33
897	银华华茂定期开放债券	0.03	0.29	0.85	0.57	1.49
898	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.34	0.62	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	兴全磐稳增利债券C	0.02	0.25	0.30	3.31	5.91
1188	兴银朝阳	0.00	0.25	0.52	0.73	1.77
1189	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.25	0.75	0.54	1.33
1190	银华远兴一年持有期债券	-0.05	0.25	0.35	1.50	2.44
1191	招商招和39个月定开债	0.03	0.25	0.72	1.36	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.26	0.75	1.60	3.43
1172	兴银瑞益	0.02	0.16	0.75	0.56	1.53
1173	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.25	0.75	0.54	1.33
1174	银华信用四季红债券C	0.01	0.17	0.75	0.41	0.75
1175	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.10	0.75	0.21	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.01	0.10	0.57	0.54	1.23
2841	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
2842	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.25	0.75	0.54	1.33
2843	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.02	0.10	0.33	0.54	1.14
2844	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.02	0.10	0.34	0.54	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
银华丰华三个月定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	易方达恒益定开债券发起式	0.01	0.17	0.39	0.32	1.33
2830	银华安盈短债债券C	0.01	0.14	0.44	0.58	1.33
2831	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.25	0.75	0.54	1.33
2832	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.15	0.52	0.59	1.33
2833	招商安泰债券D	-0.05	0.67	1.41	0.87	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	易方达恒益定开债券发起式	1.33	6.67	10.68	-	36.99
2931	银华安盈短债债券C	1.33	4.82	7.36	-	18.73
2932	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.33	7.07	11.05	-	23.07
2933	永赢月月享30天持有期短债A	1.33	4.57	0.00	-	7.35
2934	招商安泰债券D	1.33	6.76	11.52	-	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.29	7.07	11.04	-	20.78
1579	天弘裕享一年定开债券发起	1.55	7.07	10.90	-	10.43
1580	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.33	7.07	11.05	-	23.07
1581	永赢惠益债券C	-0.29	7.07	10.82	-	29.45
1582	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.75	7.07	12.00	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	中融益泓90天滚动持有债券C	1.92	5.94	11.06	-	11.74
1493	富国投资级信用债A	1.33	6.23	11.05	-	24.02
1494	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.33	7.07	11.05	-	23.07
1495	中金新辉1年	1.36	6.47	11.05	-	20.90
1496	中信建投双利3个月债C	7.11	14.93	11.05	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	银华美元债精选债券(QDII)A	4.11	8.16	8.23	-	17.23
1855	银华美元债精选债券(QDII)C	3.76	7.39	6.90	-	14.44
1856	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.33	7.07	11.05	-	23.07
1857	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.58	5.55	9.35	-	21.91
1858	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.42	5.18	8.75	-	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
银华丰华三个月定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	蜂巢丰鑫一年定开	1.68	6.19	13.53	-	23.07
2097	南方崇元纯债债券A	0.98	7.08	15.11	-	23.07
2098	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.33	7.07	11.05	-	23.07
2099	汇安裕和纯债债券A	1.81	6.18	11.74	-	23.06
2100	博时富顺纯债债券	1.10	6.00	11.36	-	23.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行债01	250.00	25930.75	9.46%
24中信银行债01	250.00	25245.71	9.21%
24邮政MTN001	210.00	21317.44	7.77%
23广州地铁MTN007	170.00	17967.23	6.55%
25中电投MTN010	150.00	15035.53	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123357.09	44.99%
企业债	13083.36	4.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0296	1.0292	1.0293	1.0291	1.0291
累计净值(元)	1.2126	1.2122	1.2123	1.2121	1.2121

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