资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92417.38 98.81%
银行存款和结算备付金 1110.53 1.19%
其他资产 0.48 0.00%
资产总值:93528.40万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24海淀国资MTN002A 30.00 3083.83 3.88%
24兴业05 30.00 3016.71 3.80%
24国银金租债02 30.00 3007.75 3.79%
23农发20 20.00 2180.03 2.74%
24邯郸建投MTN001 20.00 2070.44 2.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34464.25 43.39%
企业债 7069.19 8.90%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%