银华信用精选18个月定期开放债券(008111)_最新动态

银华信用精选18个月定期开放债券008111YINHUA CREDIT SELECT 18 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

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最新净值：1.0260 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1270

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

银华信用精选18个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：叶青

2025-11-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.94亿元

2025-01-21 每10份派现金 0.1 元

银华信用精选18个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.12	0.77	0.20	1.09
债券型名次	3913	3915	1527	3570	676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	5.67	10.85	9.54	13.10
债券型名次	3293	2835	1509	3085	3620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
银华信用精选18个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	银河泰利债券A	-0.01	0.24	0.70	0.65	-0.01
3912	银河天盈中短债A	-0.01	0.06	0.34	0.50	-0.01
3913	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.01	0.12	0.77	0.20	1.09
3914	银华信用精选两年定期开放债券	-0.01	0.11	0.81	0.30	1.19
3915	银华永丰债券	-0.01	0.14	0.50	0.25	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
银华信用精选18个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.35	0.60	0.02
3914	银华安鑫短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.43	0.02
3915	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.01	0.12	0.77	0.20	1.09
3916	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.06	0.12	0.42	0.17	-0.06
3917	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.06	0.12	0.42	0.17	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
银华信用精选18个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.05	0.27	0.77	0.70	0.05
1526	银华绿色低碳债券	0.01	0.19	0.77	0.46	0.01
1527	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.01	0.12	0.77	0.20	1.09
1528	永赢浩益一年定开债券发起	-0.04	0.00	0.77	0.12	-0.04
1529	招商招和39个月定开债	0.05	0.24	0.77	1.36	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
银华信用精选18个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	兴业一年持有期债券C	0.03	0.20	0.61	0.20	0.03
3569	易方达高等级信用债债券C	0.01	0.23	0.38	0.20	0.01
3570	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.01	0.12	0.77	0.20	1.09
3571	永赢昭利债券A	0.02	0.18	0.64	0.20	0.02
3572	招商添逸1年定开债	-0.03	0.05	0.50	0.20	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
银华信用精选18个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	新华丰利债券A	1.09	1.47	1.27	4.85	1.09
675	信澳鑫益债券C	1.09	0.97	-0.12	3.00	1.09
676	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.01	0.12	0.77	0.20	1.09
677	鑫元皓利一年定开债发起式	0.01	0.16	0.87	0.17	1.09
678	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.01	0.11	0.32	0.15	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
银华信用精选18个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	申万菱信安泰丰利债券C	1.09	6.99	9.34	16.43	23.73
3292	天弘中债1-3年国开债A	1.09	5.00	7.62	14.66	14.74
3293	银华信用精选18个月定期开放债券	1.09	5.67	10.85	9.54	13.10
3294	永赢同利债券C	1.09	3.67	5.85	11.13	14.66
3295	招商招裕纯债A	1.09	5.69	9.80	18.33	35.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
银华信用精选18个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	兴业稳康三年定开债券	2.78	5.67	8.50	13.77	26.35
2834	易方达纯债债券C	0.77	5.67	9.30	15.35	66.06
2835	银华信用精选18个月定期开放债券	1.09	5.67	10.85	9.54	13.10
2836	中融聚商定期开放债券	0.30	5.67	9.21	16.32	30.96
2837	0-4地债	1.04	5.66	8.85	15.36	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
银华信用精选18个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.46	6.45	10.85	-	14.61
1508	南方涪利定开债券发起	1.29	6.24	10.85	20.85	37.55
1509	银华信用精选18个月定期开放债券	1.09	5.67	10.85	9.54	13.10
1510	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.18	6.66	10.84	19.95	28.62
1511	摩根瑞享纯债债券A	2.83	8.01	10.84	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
银华信用精选18个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	银华美元债精选债券(QDII)A	4.16	8.07	7.83	9.56	17.01
3084	华安双债添利债券C	1.72	6.34	7.88	9.55	80.89
3085	银华信用精选18个月定期开放债券	1.09	5.67	10.85	9.54	13.10
3086	金信民兴债券C	3.28	6.88	7.89	9.52	25.92
3087	万家稳健增利债券C	2.40	2.71	4.95	9.49	95.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
银华信用精选18个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	鑫元安硕两年定期开放债券	1.87	3.87	6.05	11.75	13.11
3619	广发集轩债券A	7.92	15.76	0.00	-	13.10
3620	银华信用精选18个月定期开放债券	1.09	5.67	10.85	9.54	13.10
3621	大成稳安60天滚动持有债券A	2.68	7.65	9.88	-	13.09
3622	国联安增顺纯债债券A	0.06	4.13	6.70	12.29	13.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24海淀国资MTN002A	30.00	3083.83	3.88%
24兴业05	30.00	3016.71	3.80%
24国银金租债02	30.00	3007.75	3.79%
23农发20	20.00	2180.03	2.74%
24邯郸建投MTN001	20.00	2070.44	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34464.25	43.39%
企业债	7069.19	8.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0261	1.0255	1.0247	1.0240	1.0248
累计净值(元)	1.1271	1.1265	1.1257	1.1250	1.1258

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