我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
598.12 |
855.60 |
757.85 |
-676.13 |
-1350.09 |
| 本期利润(万元) |
779.29 |
5240.66 |
757.22 |
3544.09 |
2589.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
450.64 |
0.00 |
2131.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66115.61 |
65529.04 |
67801.75 |
67044.53 |
66089.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
167.10 |
155.21 |
173.70 |
248.20 |
215.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
85973.95 |
82258.04 |
570318.41 |
618223.92 |
559555.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
85973.95 |
82258.04 |
570318.41 |
618223.92 |
556594.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.37 |
44.02 |
345.10 |
331.69 |
335.41 |
| 应付托管费(万元) |
5.67 |
8.25 |
64.71 |
62.19 |
62.89 |
| 资产总计(万元) |
87199.07 |
83703.84 |
572894.85 |
621430.19 |
574734.96 |
| 负债合计(万元) |
21670.03 |
16659.31 |
64428.80 |
115882.07 |
81866.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
65529.04 |
67044.53 |
508466.05 |
505548.12 |
492868.80 |
| 未分配利润(万元) |
1287.02 |
2802.55 |
10127.78 |
7209.85 |
-5469.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
202.45 |
194.20 |
47.73 |
23.58 |
26513.65 |
| 投资收益(万元) |
2393.16 |
400.13 |
28299.97 |
10297.66 |
-44935.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4385.05 |
4220.22 |
-5747.68 |
5737.06 |
7166.58 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6980.69 |
4814.55 |
22600.03 |
16058.30 |
-11255.06 |
| 管理人报酬(万元) |
1038.80 |
854.18 |
4042.30 |
1980.95 |
3340.67 |
| 托管费(万元) |
196.60 |
160.16 |
757.93 |
371.43 |
626.38 |
| 其它费用(万元) |
30.76 |
16.63 |
32.89 |
16.49 |
31.11 |
| 费用合计(万元) |
1740.03 |
1270.46 |
7002.78 |
3378.98 |
6559.04 |
| 利润总额(万元) |
5240.66 |
3544.09 |
15597.25 |
12679.32 |
-17814.09 |
| 净利润(万元) |
5240.66 |
3544.09 |
15597.25 |
12679.32 |
-17814.09 |
