财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
296.77 |
977.19 |
403.89 |
2381.54 |
659.36 |
| 本期利润(万元) |
-449.95 |
705.56 |
-287.04 |
3050.18 |
-221.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1069.75 |
0.00 |
1096.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79429.67 |
79879.63 |
78887.03 |
80127.47 |
87094.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.86 |
0.00 |
11.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
214.80 |
159.40 |
157.13 |
167.10 |
155.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
115784.13 |
99608.10 |
89646.97 |
85973.95 |
82258.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
115784.13 |
99608.10 |
89646.97 |
85973.95 |
82258.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.68 |
20.36 |
27.40 |
28.37 |
44.02 |
| 应付托管费(万元) |
6.56 |
6.79 |
5.48 |
5.67 |
8.25 |
| 资产总计(万元) |
117082.11 |
100831.77 |
90976.42 |
87199.07 |
83703.84 |
| 负债合计(万元) |
37202.48 |
20704.30 |
23957.97 |
21670.03 |
16659.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
79879.63 |
80127.47 |
67018.46 |
65529.04 |
67044.53 |
| 未分配利润(万元) |
2618.48 |
2915.51 |
2776.43 |
1287.02 |
2802.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.63 |
20.86 |
9.02 |
202.45 |
194.20 |
| 投资收益(万元) |
1441.89 |
3226.16 |
1717.28 |
2393.16 |
400.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-271.63 |
668.64 |
430.66 |
4385.05 |
4220.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1172.89 |
3915.68 |
2156.97 |
6980.69 |
4814.55 |
| 管理人报酬(万元) |
118.05 |
307.98 |
164.60 |
1038.80 |
854.18 |
| 托管费(万元) |
39.35 |
71.04 |
32.92 |
196.60 |
160.16 |
| 其它费用(万元) |
11.27 |
24.11 |
14.28 |
30.76 |
16.63 |
| 费用合计(万元) |
467.33 |
865.50 |
474.83 |
1740.03 |
1270.46 |
| 利润总额(万元) |
705.56 |
3050.18 |
1682.14 |
5240.66 |
3544.09 |
| 净利润(万元) |
705.56 |
3050.18 |
1682.14 |
5240.66 |
3544.09 |
