我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 580591.22 99.83%
银行存款和结算备付金 368.07 0.06%
其他资产 618.73 0.11%
资产总值:581578.02万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开18 290.00 29469.56 5.52%
21中建材集MTN001 210.00 21442.76 4.02%
23国信证券CP025 200.00 20223.74 3.79%
21招证G5 170.00 17361.44 3.25%
22中化股MTN001A 120.00 12078.06 2.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98149.34 18.40%
企业债 3064.80 0.57%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%